同步测练

1. 概念论述题

外汇期货交易  保证金 维持保证金 买入套期保值 卖出套期保值 逐日盯市  套期保值

2. 计算题

2011 年6 月10 日，一家德国企业向中国一家企业借款5 亿美元，期限为6 个月，年利率为3.5% 。德国企业预测6 个月后人民币会大幅上涨，因此委托外汇期货经纪人买入43 份12 月期人民币期货合同，期货价格为CNY= EUR 0.015 。假设6 月10 日与12 月10 日欧元兑人民币的即期汇率分别为EUR 1 = CNY 8. 2020/35 , EUR 1 = CNY 8.1125/55 ， 12 月10 日人民币期货合同期货价格为CNY=USD 0.027 ，德国企业委托其外汇期货经纪人出售43 份12 月人民币期货合同。那么在该过程中，德国企业能否利用外汇期货规避现货外汇市场的风险?

3. 简答题

(1) 简述外汇期货与远期外汇交易之间的区别。

(2) 简述外汇期贷市场的主要功能。

(3) 简述外汇期货交易有哪些基本原则。

(4) 简述外汇期贷市场的结构。

(5) 简述外汇期货交易的流程。

4. 论述题

试分别分析进口商、出口商如何利用外汇期货交易来规避汇率风险。