基本训练

一.填空题

1.即期外汇交易又称( )或( ).是指外汇交易成交后( )之内办理交割的外汇买卖业务。

2.在电汇汇率，信汇汇率，票汇汇率中，汇价最高的是( )。

3.在进出口的报价中，出口方如果把本币改成外币报价，应按银行的( )进行计算得出。

4.在进出口的报价中，出口方如果把外币改成本币报价。应按银行的( ) 进行计算得出。

5. 即期外汇交易的层次可以分为( )、( )、( ).

二、单项选择题

1.当某一交易者未来将有一笔美元的支出，为了防止美元汇率变动的风险，该投资者可以在即期市场上进行( ) 来规避风险，

A.买入美元  B.卖出美元  C.先买后卖美元  D.先卖后买美元

2.一笔美元与日元的印期外汇交易，成交日为5月12日，采用标准交割日，13日是美国银行的假日，日本银行的营业日，14号是两国银行的营业日。则交割日应该在哪一天? ( )

A. 12  B.13  C.14  D.15

3.昨日开盘价为GBP/USD- 1.5610,今日开盘价为GBP/USD= 1.5820,下列说法正确的是( )。

A. USD升值， GBP贬值  B. USD贬值，GBP升值

C. USD贬值，GBP贬值  D. USD升值，GBP 升值

4.某银行承做4笔外汇交易:

(1)卖出即期芙镑400万; (2)买入即期英镑300万; (3)买入即期芙镑250万;

(4)卖出即期英镑150万。 则，这4笔业务的风险情况( ) .

A.银行头寸为零，无风险  B.银行头寸为零，有风险

C.银行头寸不为零，无风险  D.银行头寸不为零，有风险

5.当银行的报价为USD/JPY= 110.15/25, GBP/USD- 1.875/80时，某-交易者欲用芙镑购买日元，银行给他的价格应该是( ).

A.174.86  B.175.08   C.67.364  D.67.449

三、多项选择题

1.印期外汇交易的动机有( )。

A.套期保值  B.即期抛补  C.套利投机  D.弥补差额

2.即期外汇的交割可以分为( ).

A.标准交割  B.当日交割  C.约定交割  D.次日交割

3.现汇的三种具体形式是( ) .

A.电汇  B.信汇  C.平汇  D.票汇

4.即期外汇交易的交割日又被称为( ). 

A.起息日  B.到账日  C.汇款日  D.结算日

5.即期外汇交易的询价者可以是( ).

A.央行  B.外汇银行  C.经纪人  D.客户

四、判断题

1.票汇汇率是外汇市场上的基准汇率，是计算其他各种汇率的基础。( )

2.即期外汇买卖双方的权利和义务是不对等的。( )

3.在进出口报价中，本币报价改为外币报价时，应按买入价计算。( )

4.银行间即期外汇交易，主要在外汇银行之间进行，不需外汇经纪人参与外汇交易。 ( )

5.在外汇市场上，如果投机者预测日元将会贬值，美元将会升值，即进行卖出美元买入日元的即期外汇交易。( )

五、案例分析与计算

1.一天某银行当天公布的外汇牌价是USD1- CAD 1.799 0/1.801 0, USD1-CHF 1.499 0/ 1.501 0,客户现欲以瑞士法郎向银行购买加拿大元，问银行应给该客户什么价格?

2.香港外汇市场美元对港币的电汇汇丰是USD 1- HKD7.706 0/7.7460, 港币的年利率为8%，香港到美国的邮程为10天，求美元对港币的信汇汇率。

3.我国某公司从瑞士进口一种小仪表。瑞士公司有两种报价，一种是100瑞士法郎，另一种是66美元，已知当天的汇率为CHF 1-CNY 2.978 42.9933. USD 1- CNY 4.7103/4.7339，问我国该公司应接受哪种货币报价?

4.某年8月15日我国某公司按当时江率USDI- EUR 0.7056德国马克向德国某商人报出销售核桃仁的美元和欧元价，任其选择,该商人决定按美元计价成交，与我某公司签订了数量为1000吨的合同，价值750万美元。但到了同年11月20日，美元与欧元的汇率却变为USDI- EUR 0.7048， 于是该商人提出该按8月15日所报欧元价计算，并以增加3%的货价作为交换条件。你认为能否同意该商人要求?为什么?

六、主要观念

1.即期外汇的交割分类。

2.即期外汇的报价.

3.套算汇率的规则。