基本训练
一.翻译下列专业词语
1. mine 2. yours 3. position 4. big figure 5. delivery date
二、填空题
1. 外汇交易是指买卖的主体为了满足某种经济活动的需要，按特定的( )、特定的( )进行不同的( ) 兑换行为。
2.对于银行的交易员，如果他预计某一种外汇将发生升值，则他报出的价格应该比市场的价格( ).
3.对于银行的交易员，如果他不想进行交易，则他报出的买卖价差应该比市场的价差( )。
4.在外汇交易中，为了有效地防止损失，交易者应该设定( )。
5.外汇市场上，通常汇率采取双向报价方式，即间时报出( )及( ).
6.银行所报出的买入汇率和卖出汇率之差，称为买卖价差，价差越小，市场竞争力( ),但同时其风险也将( ).
7. 当某种货币购入过多，将形成这种货币多余的情况，称该货币为( )。
8.当某种货币卖出过多，将形成这种货币不足的情况，称该货币为( )。
9.在我国，企业进口需要用本币到银行购买外汇，对于银行这一过程称为( )。
10. 交易员在报价中，当认为被报价货币将会发生下跌时。其报出的交易价格往往要比市场价格。（ ）
三，单项选择题
1.某银行交易员今天做了如下交易，(-/+代表空头/多头):
被报价货币 汇率 报价货币
(1) USD + 100 000 1.352 0 CHF- 135 200
(2) USD - 200 000 130.20 JPY + 26 040 000
(3) GBP- 100 00 1.800 0 USD + 180 000
则美元，英镑，瑞士法郎，日元分别为( ).
A.多头，空头，空头、多头 B.多头，多头，空头，空头
C.空头、空头。空头。多头 D.空头。多头。多头。多头
2.某银行的汇率报价AUDUSD-0.6970/80，若询价者购买美元，若询价者要买入被报价货币，若询价者要买入报价货币，下列表述正确的是( )。
A.0.6970， 0.6970，0.698 0 B. 0.6980. 0.698 0. 0.697 0
C.0.6970. 0.6980，0.697 0 D.0.6980. 0.6970. 0.698 0
3.甲，乙.丙三家银行的报价分别为USD/SGD - 1.615 0/57， 1.615 2/58， 1.615 1/56， 若询价者要购买美元，哪家银行的报价最好?哪家银行的报价最具竞争性? ( )
A.甲，乙 B.乙、丙 C.甲、甲
D.丙，丙 E.甲，丙
4.如果你是银行，你向客户报出美元兑港元汇率7.8057/67， 客户要以港元买美元100万元，你给客户什么汇价? ( )
A.7.8057 B. 7.806 7 C.7.8062 D，7.801 0
5.接上题，如果客户以你的上述报价向你购买了500万美元，卖给你港元，随后，你打电话给经纪人想买回美元平仓，几家经纪人的报价如下，你该同哪一个经纪人交易，对你最有利的经纪人是（ ）。
A.7.805 8/65 B.7.806 2/70 C.7.805 4/60 D.7.805 3/63
6.昨日开盘价为EUR/USD-1.2450.今日开盘价为EUR/USD-1.2320.下列说法正确的是( ).
A.美元升值，欧元贬值 B.美元贬值，欧元升值
C.美元贬值，欧元贬值 D.美元升值，欧元开值
7.某银行的汇率报价USD/JPY-112.40/50. 若询价者购买美元，若询价者要买入被报价货币，若询价者要买入报价货币，下列表述正确的是( )。
A.112.40， 112.50， 112.50 B. 112.50， 112.50， 112.40
C.112.40， 112.40， 112.40 D.112.50， 112.50， 112.50
8.甲，乙.两三家银行的报价分别为EUR/USD -1.215 3/60. 1.2152/58. 1.2154/59， 若询价者要购买美元，哪家银行的报价最好?哪家银行的报价最具竞争性? ( )
A.甲、丙 B.甲、乙 C.乙、丙 D.丙、丙
9.假设美元兑日元的汇率是103.73/103.87. 某客户想买入1万日元，需支付给银行( )美元。
A.96.27 B.96.34 C.96.40 D.100
10. 在外汇交易中，为了防范风险，一般都需要以订单的形式确定某一( ).
A.买入点 B.贏利点 C.限价位 D.止损位
四、多项选择题
1.以下是外汇交易的规则的有( )。
A.以美元为中心报价 B.双方遵插一言为定的原则
C.使用统一的标价方法 D.交易术语规范化
2.对于汇率预测的方法主要有( )。
A.直觉判断法 B.技术分析法
C.市场对比法 D.基本面分析法
3.对于技术分析中的趋势分析，主要是通过过去的运行轨述找出( )。
A.阻力线 B.支撑线 C.价格上的折点 D.汇率上下的通道
4.交易员在报价时需要参考的方面有( )。
A.当时的市价 B.未来的预期 C.自身的头寸 D.货币的特性
5.交易员出市的目的有( )。
A.平仓获利 B.持仓获利 C.平仓损失 D.持仓损失.
五，判断题
1.在外汇交易的报价方式中，报出的买卖差价越小，表明银行承受的风险越大，货币的交易性越高。（ ）
2.在通过无形市场进行外汇交易时，交易双方通过电话口头确定的外汇交易价格可以无效，因为双方没有签订正式的书面合同。( )
3.外汇交易是透明性很强的交易，因为交易双方都可以获得相关的市场信息。( )
4.外汇交易中，银行间的直接交易和通过经纪人进行的交易的程序完全不同。( )
5.对于银行的多头和空头都存在风险，因此要进行对冲交易来规避风险，( )
六、案例分析与计算
1.表2.7为甲。乙.丙三家银行的报价，就每一个汇率的报价而言，若询价者要购买美元，哪家银行的报价最好?哪家银行的报价最具有竞争性?
2.市场USD/JPY= 101.45/50. 现: A行持关元多头或市场超买，该行欲卖出美元头寸，应如何报价?并说明理由。
3.某日现汇市场美元对日元汇率为美元/日元: .101.55/60.如果A银行持美元多头或市场已超买，预期美元转跌，该银行须卖出部分或全部关元。该银行交易员报出的价格是多少?并说明理由。
4.你希望卖出瑞士法郎买入日元，已知市场信息如下:美元/瑞士法郎.美元/日元A银行1.494 7/57,141.75/05; B银行1.494 6/58，141.75/95; C银行1.494 5/56，141.70/90; D银行1.494 8/59, 141.73/93;E银行1.494 9/60，141.75/85.
请问:①你将从哪家银行卖出瑞士法郎买入美元?汇率为多少? 2你将从哪家银行卖出美元买入日元?汇率又为多少? .
5.你希望卖出澳元买入港币，已知市场信息如下:澳元/关元.美元/港币，A银行0.711 7/25,7.807 0/80; B银行0.711 524.7.806 9/79;C银行0.711 826. 7.807 1/81; D银行0.711 9/25, 7. 807 2/80;E银行0.711 627, 7.8071/78. 请问:①你将从哪家银行卖出澳元买入美元?汇丰多少?②你将从哪家银行卖出美元买入港币?-汇率多少?
6.现在市场相对平静，你现在拥有汇率为127.00的1000万美元的空头头寸。你从纽约获得以下消息:“美联储将对美元进行干预，使之更加坚挺。买入美元的数额估计将会很大。”市场上其他交易商美元/日元报价如下: A. 127.91/01 B. 127.9202 C. 127.93/03 D. 129.89/99， 这时你按到了一个询价，请问你将如何回复询价?请具体分析.
7.市场消息显示:英国上月贸易赤字为23亿英镑，而不是市场预测的5亿英镑。你现在的头寸是多空持平，但你接到一个即期英镑/美元询价，市场上其他交易商报价是: A. 1.950 5/15B.1.9507/17 C. 1.9500/10 D. 1.9502/12 E. 1.9503/13 F. 1.9506/16. 请问你将如何回复?
七、翻译与填空
1.
A bank: GBP AG SUSD，PLS
B bank: 37/41
A bank: 5 yours
A bank: Ok doneat () we buy USD SMIO against GBP vakue JAN 20，2010 USD to mantrust for our A/C 632-9-52781
B bank: Ok， all agreed GBP to stanchart bank london for our AC 483 726，TKS
BCGD GTCX SP HKD2
GTCX 7.103 5/40
BCGD Yours
GTCX Ok done
CFM At ( ) webuy USD 2MIOAG hkd
VAL 25 june 2010
USDTo a bank
TKS For deal, bi
BCGD All agreed
HKD to B bank TKS, b
八、主要观念
1.外汇交易的特点有哪些?
2.外汇交易的规则是什么?
3.外汇交易的报价技巧有哪些?
4.银行同业间的外汇交易程序是什么?