6. 特别的远期到期日

市场中有一些形容远期市场中有关"特别"的到期日的术语。"特别"的到期日是指所有不符合一个特定交易日中标准远期结算的远期起息日。假如标准到期日是以一个月、二个月、三个月等为期，而一个交易商希望知道两个半月到期的价格的话，他便是在询问一个"特别"到期日或"特别"日的价格。

有些职业交易商专长于进行特别远期到期日，大部份是以掉期方式进行，通常他们利用扩大买入及卖出的差价，作出叫价，以当作交易的费用;若在此领域建立起信誉的话，他们的客户的相反的收益便可以保证绝大部分已公开的到期交易的金额及时限都可完满抵消，并较标准远期交易取得更大的利润，最低限度，这是在一个稳定的市场的结果。若在波动的市场内，相反的情况便可能出现，市场可能有一个一致的趋势，如买入或卖出，那时候已公开的情况使可能要透过不断扩大的叫价去减低，或甚至除了特别的日期外，不接受一般期限的叫价。

一般例行程序上，交易双方应明确指定该特别日子F 两个半月到期的交易可能刚好遇上银行假期，因此最好找出准确的日期后，才询问当天有关价格，这较空泛地询问产2 个半月后的价格为何?"更为准确。