第五章 现货日及远期日

提要

(1) 外汇合同签订当日即兑现的交易。

(2) 最后支割有关货币的日子的订定。

(3) 不同外汇市场时差对交易的影响。

(4) 到期日落在月尾的若干不同情况。

(5) 要避免起息日可能会造成的错误。

读者至此对各类合约上的到期日(起息日，结账日，远期日）的意思有了一定认识.有关的原则是相当明确的，但在很多情况下，有些较细微的地方可能会导致误解的出现。一份外汇合约的现货、现金、远期、起息到期及结帐日，是有关的合约双方，要付出及收取进行买卖的该两种货币的日子。

现金交易(cash)通常是指一宗在谈判当天结帐的外汇交易，多用于北美的市场及一些因时间区域的有利雨依赖外汇服务的国家，在欧洲及其东面的市场，现金交易多被看作当日起息的交易。