3. 远期日

在很多货币买卖及期贷市场中，一些未来的合约会在第30 天、60 天、90 天、120 天(如此类推〉后结帐，每个结帐日都是相差30 天，这原则是有一些好处的。而对于一些使用财务帐单及类似文件的交易商来说，这种月计系统可能不太适合，但无论如何，货币市场已接纳使用上述月计的系统于标准到期合约上。当然，只要对手可以找到的话，市场内仍会为任何的到期日进行交易的。

上述月计系统本身是非常简单的，若一个现货日是在一月的话，那么一个月远期的到期日便会在下一个月，即2 月内，而两个月远期的则在3 月，如此类推，看来极为合乎逻帽，而当职业交易商草拟贷款协议书时，找不到合乎逻辑的远期日时，若根据这种系统便不会有困难，若果每个月份都只有30 天，也不会出现问题，但若现货日是1 月31 日，而2 月又只得28 天时，情况会怎样呢?

很明显，远期到期日一定要遵守现货系统的原则，即一份外汇交易合约的结帐日，在进行货币交易的两个市场中，一定要是其中一家银行的办公日。