第三章 即期外汇交易

本章学习要点

了解即期外汇交易的概念、交割日、报价方法、具体方式;理解即期外汇交易的作用。

掌握即期外汇交易的报价技巧和即期汇率的计算规则，能够运用所学知识来进行即期外汇交易。

案例导入

2013 年7 月13 日，中国银行与A 客户通过电话达成一项外汇交易，中国银行按USD₁/CNY =6.1247-6.1493 汇率卖出100 万美元，买入614.93 人民币;而A 客户也愿意按同样汇率卖出614.93 人民币，买入100 万美元。7 月14 日银行与客户分别按照对方的要求， 将卖出的货币解入对方指定的账户，从而完成这笔交易。

(资料来源: 中国银行发布外汇牌价， 2013 -7 - 13 星期六00 : 00 : 09 )

即期外汇交易主要是针对银行与客户以及银行之间的现汇交易，交割日为银行第二个营业日， 其交易量所占的比重很大，在国际外汇市场上，即期外汇交易是最常见的交易方式， 如果没有特殊的指定日期，市场上的外汇交易都视为即期交易，它是外汇市场的主导力量。本章以外汇银行相关的即期外汇交易为重点，介绍有关即期外汇交易的基本原理和运用。