8.5  日内趋势波段交易

日内趋势波段交易，首先是日内交易，无论盈利还是亏损，当日建仓当日平仓；其次是趋势波段交易，即捕捉日内波动进行波段交易。

8.5.1  日内趋势波段交易的特点

与短线波段交易和日内炒手交易相比，日内趋势波段交易有两个特点，具体如下：

第一，日内趋势波段交易方式，不持隔夜仓，这与短线波段交易不同；

第二，与日内炒手交易相比，持仓时间稍长。

期货日内趋势波段交易者，会拒绝市场在时间和空间上所出现的投资机会和利润诱惑，根据市场日内的波动提供的微小交易机会，用简练、单一的操作方法进行波段操作；或者交易者个人对市场某一品种具有某种直觉时，进行波段操作和频繁交易，盈利积少成多，从而最终成为市场的赢家。

8.5.2  日内趋势波段交易的优势

日内趋势波段交易的优势有两点，具体如下：

第一，每天交易结束后，交易者因为没有隔夜持仓，所以可以一身轻松地去休息，而不必担心第二天的期货商品价格走势和风险。日内趋势波段交易方式，适合业余交易者参与，有时间就操作，没有时间就不参与，当天入市交易，当天平仓。

第二，每一笔交易的损失都不大，这样交易者不会因为一笔交易出现失误，亏损太大。累积小的利润，积小成大，一样可以取得超常的战绩。这种方式特别适合中小资金博取大利，并且风险很小。

8.5.3  日内趋势波段交易的条件要求

日内趋势被段交易的条件要求有5点，分别是健康的生活方式、心态适度兴奋、注意力要集中、强化日常盘感实训、严格遵守交易纪律，如图8.7所示。

1. 健康的生活方式

日内趋势波段交易方式，是一种耗费大量体力、脑力劳动的交易方式，这种紧张的工作状态要求交易者在交易时，精力集中、判断灵敏、交易灵活。面对这种紧张的生活，交易者需要学会调整生活方式，该放松就放松、该紧张时紧张，从而保持体力和状态的平稳。

2. 心态适度兴奋

日内趋势波段交易者，在期货交易中，要保持一种适度的兴奋感，保持交易的弹性。在期货交易中，如果缺乏适度的兴奋感，整个人容易陷入一种停滞状态中，无法对行情做出及时反应。

交易者心态如果过于兴奋，可能在短时间内速度很快、效率很高，但很快体力和神经就会衰弱下来，导致兴奋和颓废情绪交替，这种不平稳的心理状态容易失去方向感而左右挨耳光。

3. 注意力要集中

在期货交易中，日内趋势波段交易者要注意力集中，但不能过分集中精力。因为过分集中精力，会使人无法注意到别的东西，还会在不知不觉中让身体变得紧张而无法长时间持续。所以，投资者在交易过程中，在集中精力的前提下，应当适度放松，不宜过度紧张。

4. 强化日常盘感实训

刚入市交易的期货交易者，可以通过模拟交易、轻仓小量交易等方式反复练习自己的交易方法，提高自己的交易技巧，提高反应速度和下单速度，进而培养对市场价格做出直接反应的“盘感”。

提醒：盘感是交易者对盘面未来瞬间走势的一种视觉思维，是在观察盘面即时走势时，从心理上所做出的第一反应。

5. 严格遵守交易纪律

日内趋势波段交易者，一定要严格遵守交易纪律，只有这样，才可能成为赢家。另外，当交易者感觉自己的情绪或者状态不是很好时，要及时平仓出局；只有当交易者感觉自信和乐观时才交易。

8.5.4  日内趋势波段交易的原则

日内趋势波段交易的原则有5项，分别是不锁仓；顺势，不抢反弹；耐心等好的时机，不频繁交易；不将亏损拖到第二个交易日；达到目标位就止盈，如图8.8所示。

1. 不锁仓

所谓锁仓，一般是指投资者做数量相等但方向相反的开仓交易，以便不管价格向何方运动均不会使持仓盈亏再增减的一种操作方法。

锁仓最大的原因在于投资者输不起，不敢面对亏损的现实。锁仓最大的后患在于大多数投资者并没有把解锁当作一种开仓再平仓的过程， 显得较为随意，通常造成更大的损失。

同时，锁仓还占用了双倍保证金，花了双倍的手续费，没有创造任何收益，却隐藏着风险。

2. 顺势，不抢反弹

日内短线只有两种走势，要么单边，要么震荡。一般情况下，单边走势占80%，而小幅震荡占16%，反转占4%。所以日内趋势波段交易，最好是顺势，不要抢反弹，逆市操作。

3. 耐心等好的时机，不频繁交易

投资者对交易操作方向进行判断之后，应调整自己的心态，心里不踏实不要进场交易，要耐心等待好的位置出现。平仓也是一样，如果进场点正确，市场会立即向着有利的方向发展，所以也要耐心持仓，从而实现利润最大化。

4. 不将亏损拖到第二个交易日

止损，并不是指一定要亏损很多才止损，其实进场交易后，投资者如果心里不踏实就应尽快出场。另外，进场交易后，如果仓位头寸出现了亏损，千万不能加仓摊低成本，也不能把亏损扛到第二天。既然错了，就要及时了结，明天继续新的操作。

5. 达到目标位就止盈

日内交易的盈利如果达到预定的目标位，要马上平仓，再寻找其他好的交易机会，这样可以充分提高资金的使用率。需要注意的是，日内平仓单应该在收盘前20分钟内尽量处理掉。另外，收盘前20分钟不做单。

8.5.5  日内趋势波段交易的技巧

日内趋势波段交易的技巧有三点，分别是趋势交易抓波段、做好止损和做好止盈，如图8.9所示。

1. 趋势交易抓波段

在日内趋势波段交易时，在判断趋势行情或突破行情发生时，要敢于及时追进，行情停顿时马上离场；一段一段的波段分别进行交易，持仓时间短，并且相对安全，但无法实现暴利。

日内趋势波段交易，贵在灵活机动，寻找一切能够快速盈利的机会。一旦机会出现，马上出击，如果行情不符合预期，则迅速撤离。

日内趋势波段交易包括三个关键点，具体如下：

第一，由于不同信号准确率不同，所以对不同的信号，投入的资金大小不同。

第二，在行情回调时，采用金字塔加码，增加利润。

第三，一旦发出减仓、平仓信号，要坚决果断离场。

2. 做好止损

日内趋势披段交易一般以每个交易日的最大亏损金额为止损的最高原则，即只要亏损金额达到设定金额，当天无条件停止操作。例如，某投资账户有10万元的资金，每天设定最大的亏损额度为3%，那么亏损达到3000元就无条件退出，当天不再交易。

之所以采取这一措施，原因在于两点，具体如下：

第一，人性的弱点使投资者很难接受亏损，一旦亏损总想赚回来，持有这种心态就容易胡乱操作，心态失衡，致使亏损不断扩大。

第二，交易亏损说明交易者当日状态不佳，这时就应该关闭电脑，好好休息一下，好好调整一下自己的状态，绝对不可恋战。这样就可以避免亏损后的意气操作，防止亏损不必要地扩大。

日内趋势波段交易方式还可以在每笔交易中设定止损，每次进行交易之前应根据市场判断，设置好明确的止损点。只要价格达到设定的止损价格，就要无条件平仓。

3. 做好止盈

日内趋势波段交易方式，该如何止盈呢？一般情况下，当日的单子不管有多大的盈利，如果刚开始进场就设定为短线日内交易，收盘前一定要获利平仓，这样就可以消除隔夜持仓的风险。

盘中止盈可以根据一天的波动幅度，设定几个变动价位作为止盈点进行止盈。例如，日内趋势被段交易者在4500元做多大豆期货合约后，价格出现了上涨，投资者第一止盈位置是在买入建仓位置，绝不能将盈利的单子变成亏损。如果价格上涨到4530元，就可以抬高止盈位，如设置在4520元；如果价格继续上涨，上涨到4550，可以继续抬高止盈位，如设置在4540元。如果大豆期货合约价格跌破4540元，就要先止盈平仓出来。