二、如何组建自己的交易模型

本书讲解了许多技术分析指标以及分析方法，如果在实战中将这些分析指标轮番上阵对价格进行分析，不仅会错过许多交易机会，而且有时指标之间还会发出相反的信号，让人不知所措。实战中，需要对这些分析方法进行筛选和提炼，组建一套既有较高的准确率，又能灵活应用的交易模型。关于如何组建交易模型，有以下几点建议。

1.了解指标是为了奠定基石

想要利用好这些分析指标，就要了解它们，知道每一种技术指标的优点与不足，这样才能掌握它的核心用法，做到取长补短。本书讲解的经典指标，有人觉得非常好用，也有许多投资者认为准确率低而放弃使用。其实有些人认为不好用，并不是指标本身的问题，而是自己对于指标的理解还远远不够。这些指标经过几十年的实践应用，延续至今成为经典，并不是没有道理的。

许多投资者接触了一个新的技术指标或分析方法后，只是学会了大概的用法，并未掌握指标的核心，使用了很短一段时间就认为这个指标不准确或不好用。笔者认为，一个分析方法或技术指标，尤其是这些经典指标，不是不好用，只是不会用。实战中我们要多去总结经验，深入研究指标的核心价值，才能提高指标的准确率。

2.一种类型的指标最多选择1〜2个

在分析软件中，界面大小是有限的，如果组合的视图过多，主图部分就会很小，分析的时候可能就会变得不精确，各种指标看起来也很“别扭”.笔者在《孝寒点位交易法》一书中，将分析模型分为三组视图，其中辅图指标仅有两个，分别是MACD指标和KD指标。

一套分析模型中，如果同一类型的指标选择的太多，由于其功能基本相近，只会画蛇添足，还会增加技术分析的工作量。在外汇市场中，笔者仅用不到1分钟的时间即可判断未来价格的基本走势，同时制定出应对各种可能走势的交易应对策略。在股票市场分析一只股票，也只需要2分钟左右的时间。如果是长线价值投资，需要分析财报，也不会超过5分钟。

在此需要说明的是，技术分析不是使用的指标和分析方法越多越好，而是要用最快的时间做出最精准的判断。这就是为什么要筛选指标的原因，因为可以节省分析行情的时间，保证在第一时间做出正确的判断且进场参与交易。

3.需要很长时间验证你的交易模型

如何确定自己的交易模型？并不是说达到一个很高的准确率才是一个好的交易模型。任何一个交易模型刚刚成形时，准确率都不会很高。在一套技术分析模型中，有各种类型的指标，相互之间可以取长补短，相互验证，其准确率只要达到60%左右就基本合格。此后就要不断地去应用它，看看是否还有不足之处。最重要的是熟悉自己的交易模型，多从自身去寻找问题，不要轻易否定交易模型。

拥有了自己的交易模型，后面要做的就是不断总结经验与完善模型，提高它的准确率。射箭是笔者非常喜欢的一项竞技运动，也非常擅长美式竞技反曲弓，当站姿与开弓方式等基础都定型了以后，就需要不断提高自己的准确率了。竞技反曲弓是有瞄准镜的，当射出的箭在中心点偏上时，瞄准镜需要向上调节；距离中心点偏左时，瞄准镜需要向左调节。不论是弓箭手还是神枪手，都是通过不断训练培养出来的。提高自己交易模型的准确率，就要在不断的应用中进行微调，让它去经历各种各样的行情，从中找出缺陷并加以弥补。

应用自己的交易模型进行交易时，如果分析是正确的，那么当下一次历史重演时，自然就清楚应当如何应对。如果分析错误，就总结经验，在下一次历史重演时做出改变，避免继续出错。久而久之，准确率必然会明显提升。

市场中没有100%准确的交易模型，只是比谁的交易模型稳定性更好，谁的成功率相对更高一些。当你的交易模型准确率达到了一个瓶颈，尽量不要试图去改变它，交易到了更高的境界，比拼的是经验与心态。

4.学了新的分析指标不要急于加入交易模型

有的投资者在网上看到一些人分享的分析方法，或者是身边朋友介绍的技术指标，就迫不及待地学习，然后加入自己的交易模型中，这是非常错误的做法。

同样一套分析方法，每个人使用都会有不同的效果。例如艾略特波浪理论，许多投资者都在学习使用，但是每一个人数出的“浪”都是不一样的，这就是为什么波浪理论有“千人千浪”的说法。别人认为好用的分析方法，更多是因为他对这套分析方法已经非常熟悉并且深入理解了，作为初学者，可能你并不理解这种分析方法的真正含义，也根本用不出好的效果。换而言之，自己的交易模型，只要你足够熟悉和理解，成功率一样很高。

当然这里并不排斥学习一些好的技术指标或理念，但是核心还是要以自己的交易模型为主。学习其他的指标或分析方法，首先要考虑它是否能弥补当前交易模型的不足，或者自己的交易模型是否缺少这样一种分析方法或指标。

笔者把自己的交易模型制成了“孝寒点位交易法”，但并不赞成新入市的投资者去学习。首先大家要了解正在投资的市场，将这些技术指标应用娴熟，清楚什么叫做交易模型后，才可以学习借鉴。笔者还是建议投资者组建属于自己的交易模型。如果在起步阶段没有方向，可以借鉴这本书的交易模式，从中寻找一些灵感，或暂时用以指导交易。

5.《孝寒点位交易法》交易模块

柱状线指标：K线、宝塔线。

趋势指标：均线。

震荡指标：布林线、宝塔线。

动能指标：KD、MACD。

如图11-10，2018年5月1日，国际黄金价格继续下跌，刚好跌至黄金分割线0.5的支撑位置，日内支撑有效，并未破位，发出第一个买点信号。但是从当日MACD指标来看，卖盘还在放量。次日价格低位企稳，仍然没有破位，而且市场卖盘动能在明显减弱，这是第二个多头信号。第三个交易日KD指标超卖区金叉，MACD指标显示空头动能进一步减弱，发出第三个多头信号。多个指标提示多头信号后进场做多，自然可以获得后期金价上涨带来的利润。

如图11-11，2018年4月10日至20日期间，欧元兑美元汇率价格始终在分割线0.382至0.618区间波动，期间虽有突破，但是幅度不大，最终回到震荡区间内。投资者在区间内按照震荡行情交易法进行交易，可以获取不菲的波段收益。

4月20日美盘阶段，欧元兑美元汇率跌破黄金分割线最后一个强支撑，发出第一个沽空信号。此时KD指标距离上一次到达超买区已经形成了第二个死叉，发出第二个沽空信号。从MACD指标来看，卖盘动能正在放量，发出第三个卖出信号。由这些信号可以判断价格有效破位的概率极大。另外，当前价格下方几乎没有任何技术支撑，所以沽空获利空间很充分，跌至前期低点的概率很高，此时进场沽空的成功率是非常高的。