控制“隐形”风险

有关风险控制的讨论都是面向价格的。但应清醒地认识到，还有许多其他形式的风险。应该认识到，它们的存在也是你更大的风险控制策略中的一部分。我们称这些风险为“看不见的”风险，因为在交易的狂热中，很容易忽视它们。这里的讨论将是简短粗略的，因为其他作者已经在其他书籍里提供了详尽的讨论（见参考文献）。

由于许多市场相互关联，你要承担来自所参与交易的组合市场的投资组合风险。记住，在关联市场交易相当于在单一市场上交易多个品种合约。市场特征诸如缺口、波动率、流动性，以及指令的执行都是影响投资组合风险大小的各类因素。超过六个或六个以上市场的组合交易是控制这些风险的方法之一。

资产配置和杠杆运用是其他形式的风险。有许多权衡资本风险与期望回报的方法。我们向你介绍讨论这些问题的Nauzer J. Balsara和Ralph Vince的书籍。通常的风控规则包括每笔交易资金的亏损风险占总权益的2.5%或更少，以及将总权益的30%或更少用于保证金需求。

简而言之，在当今的市场交易中，交易者会承担许多“看不见”的风险。因此，作为整体风险控制策略的一部分，应该处理这些类型的风险。