1.2 金融实战交易预测基础知识
中国金融市场的投资研究目前还处于初级阶段，在这以前，市场的金融分析预测呈现两个极端，一个是小道消息甚至谣言满天飞；另一个是技术派对指标所发出的信号信誓旦旦。经过2008年的金融危机，以及这几年的各种金融黑天鹅事件对价格分析的冲击，当前进入了基本面分析和技术分析相结合的阶段。然而充斥各种媒体版面的依旧是日评，还有所谓的早评、晚评等分析，虽然满足了投资者对价格短期影响因素的分析需求，但对于实战交易预测乃至真正带来盈利则助益不大。当然，要达到从价格预测的模型逻辑方面进行预测，必须具有一定的专业知识和储备。
其实，在实战交易预测中投资者并不需要高深的专业知识、经济和金融理论基础，掌握以下几个方面就可以成为价格趋势运行的掌握者，进而自己分析预测价格波动的方向和交易采取的方式。
1.2.1 金融实战交易预测的范围
金融实战交易分析预测是对所交易品种的价格影响因素的全方位扫描，将影响价格的因素按照重要性、主次性、前后及影响的范围分类。因此确立交易品种分析预测的范围就是首要解决的问题，即使是同一个品种，如果不确定范围，那么也无异于大海捞针，或者陷入“ 一叶障目”的境地。
首先，金融实战交易预测的品种非常广泛，从证券市场的股票到本书主要分析预测的贵金属、外汇、大宗商品和原油的价格等，都可以进行分析预测。之所以选择贵金属、外汇、大宗商品和原油的价格，主要是这些品种的特点都具有高度流动性，而且价格在全球范围内形成了现货价格和期货价格，这使得价格的影响预测因素相对比较透明、公开。依据分析预测的资料具有较高的透明度和公开性等特点，对分析和预测影响价格的因素和结果有较强的逻辑性，对于把握实战交易具有较强的参考性和可靠性。
其次，金融实战交易预测的范围包括以下几个方面：一方面从经济领域的数据资料展开，结合各个国家实施的货币政策，考虑地缘政局的突发性和长期性影响因素，最后结合资本流动等。另一方面从预测范围重要性排序看，经济领域的研究预测是基础，货币政策就是配合经济运行的周期特点，地缘政局反过来又为经济领域的竞争性优势获取来服务，而资本流动则是向经济发展态势好的地方聚集，以获取更多的收益。
以上金融预测的排序很好地接近了对于投资实战中长期目标的要求。
再次，金融实战交易预测的补充范围，包括对投资之前的价格走势分析，价格波动的未来趋势预测，对重点区域价格运行的方向和交易位置的预测，交易过程中的持仓、增仓和减仓的预测等。
最后，金融实战交易预测的范围还对交易过程中的其他影响因素进行分析，比如各品种之间的波动关系、市场客观性分析和季节性因素之间的分析。
将以上信息数据综合起来就可以认为是金融预测的范围。
1.2.2 金融实战交易预测的资料
金融实战交易预测不管采用什么方法都要依据可靠的资料去预测，从实战交易出发，交易预测的资料实在是太多，有些资料为直接影响因素，比较好理解也容易观察到，但是有些资料则不一定直接导致价格的波动，仅能起间接的影响作用。
具体来说，需要具备基础的分析资料。基础分析资料主要有：经济周期方面的资料、全球货币政策方面的资料、市场供求方面的资料、该品种相关的分析资料、交易持仓数据和交割数据资料、价格自身波动历史数据资料等。
（1）基础分析资料主要包括研究经济走势所需的资料，全球地区经济发展的各种经济数据。全球范围内看，将各个国家的经济数据按照一定的权重进行统计并衡量，就能得出全球经济发展的各种数据资料。2008年动荡全球的金融危机横扫各个国家，甚至非洲国家都无法幸免，极大地拖累了全球经济的增长率。从每个国家的发展来看，发达国家如美国等经济数据向来在全球都有晴雨表的作用，通过研究全球乃至单个国家的经济发展周期，再观察不同周期所实施的货币政策，就能知道影响这个国家货币汇率的变化趋势。当然，即使是同一个名称的经济数据，在不同的国家也会因为统计的口径不同，而产生不同的数值。
判断贵金属、外汇、大宗商品的价格波动的基础资料，主要经济为非农就业人口、GDP数据、CPI数据、制造业数据、消费数据、房地产数据等。拥有这些数据至少3～5年的波动走势，是判断当前经济数据走势的基础。
（2）一个国家的货币政策资料，包括利率政策资料、货币松紧政策资料、财政政策资料、货币主管当局的治理思路、货币主管当局的成员管理理念和思路等统计资料。
货币政策的实施是为了更好地满足不同经济周期的需求，以促进经济增长或者稳定增长为目标。这方面有迹可循的货币政策调整线路，以及具体而又实际的中国货币供应量指标资料，都能让我们在判断价格波动方面得到极大的启发。
（3）如果投资者交易的是商品，则需要供求数据资料、投资中持仓数据的资料等来研判价格波动的趋势。商品的供应和需求是主导价格波动的核心因素，虽然价格总是围绕价值上下波动，但是如何波动、向哪个方向波动，就需要详细的供求方面的资料，来完成对价格的判断。
从价格的影响因素来说，虽然供求构成了绝对核心的判断依据，但很多时候并不能按期取得详细的供求资料，导致无法完成对某些品种的价格判断，这就要用到判断价格的其他资料。
（4）如果是外汇市场中的商品类货币对，则需要原油和大宗商品CRB指数的资料进行共同研究和佐证，在投资实践中，这类资料提供了绝佳的参考值，因而让投资者大获裨益。反之，研究原油和大宗商品类的波动，也必须研究者相关货币对的走势特征。
取得相同属性品种的各自影响因素的研究资料，对于价格判断会发挥奇效，不过，如果测算其中的相关性并计算相关系数，并解决误差、提高概率，就成为制胜的钥匙。
（5）投资品种十年以上的价格走势资料，包括开盘价、收盘价、最高价和最低价、该品种历史上的交割资料和成交量等数据资料，都是我们预测价格波动未来方向的有利数据。
1.2.3 金融实战交易预测的案例
我们以金融危机之后美国实施QE3和QE4后的走势、对美元的波动，以及由此引发的全球资产价格的波动为案例进行研究。通过这个实战的案例分析，读者可以清晰地看到在预测价格方面使用的所有资料。
首先，经济周期的数据资料，将2008年金融危机以来的发展作为初始阶段，然后确立观察主要经济体的GDP走势过程，根据劳动力数据、消费者物价指数（CPI）和制造业及房地产数据来判断。根据每年以上主要的经济数据变化的统计资料来判断经济周期的循环转折点。
这个过程就是根据西方主要的经济体数据的走势，研判经济周期从处于萧条到复苏再到增长的过程， 这些都具有切实的经济敖据作为预测的基础。
其次，再来研究货币政策资料变化的情况，美国四轮宽松之后成功促使2008年的经济危机得到有效管控，并使企业慢慢恢复造血机制， 企业的营收开始增长，雇佣的就业人数跑来越多。GDP的增长使得经济开始缓慢复苏，为了维护这来之不易的复苏，美国货币主管当局考虑推出量化宽松货币政策。
2014年美国开始向外界吹风要退出量化宽松货币政策，并在当年10月如期退出了量化宽松。货币政策调整的背景是美国经济的强劲复苏格局，经济复苏和退出量化宽松开始完美的结合。
再次，量化宽松的结束并退出，伴随着经济数据的走强和美国开始酝酿加息运作。我们除了收集这些经济数据和宽松货币政策外，还能从美国股市的波动获得最大的启发。收集美国三大股指的波动可以看出，道指等由此踏上长达3～4年的牛市走势格局。
最后，美国退出量化宽松货币政策反应在外汇市场上，汇率价格变化特征就是美元指数突破了长达6年的底部阻力，拉开了大涨序幕。受到美元指数向上突破的压力，非美货币全部品种迎来了最大幅度的调整格局，欧元和英镑等品种则迎来了最大幅度的下跌，金、银、原油莫不以跳水格局延续。
通过此案例可以明显看到，要想取得投资成功，交易的确切信息莫不是来源于对经济基础走势资料的分析，通过对经济走势的资料分析，对比货币政策的变化，并将其他因素考虑就能得出价格波动的基础走势特征。美股长达三、四年的牛市走势就是这样分析出来的，而其他外汇市场中的非美货币的长期熊市，贵金属市场价格的不断下跌，以及油价回撤测试26美元/桶的走势也是这样分析出来的。