为什么你不能交易过量

新手的重大错误

交易过量是所有新手常犯的错误，至少也是大多数新手的真正问题。交易过量的话，一个人的损失可能是毁灭性的。(在杰西·利弗莫尔和W.D.江恩看来交易过量是交易者最严重的错误。无论如何都要去避免交易过量。江恩的第二个著名的法则说"切勿交易过量。"维科夫也说华尔街损失本金是由"交易过量"引起的，他有一句警句说"交易过量是金融自杀。"这是所有成功交易者的普通信条。一一编者注)

即使你对交易一无所知 但只要不交易过量你也能幸存于市场之中。在你学会了有效交易并去控制风险交易之后，你就能存活下来。

开始只投资总资产的一小部分 交易不要超过30%。也不要相信你的止损。市场可能让你不断止损，而你可能会失去所有。

失败公式

我将交易过量称之为失败公式。过量交易是通往毁灭的最为确切的途径。历史上许多知名的交易专家都因为交易过量而丧失财富。他们总觉得自己绝对不会有错误 因此冒了太大的风险。

避免失败公式的最好方法就是用一个稳定而简单的交易计划。该计划告诉你有多少资产可用来交易，并告诉你怎样扩大品种和调整头寸，还告诉你怎样为你的交易系统或方法计算更多的利润率。做一切来避免交易过量。如果你是交易新手 那就只拿你的交易计划中的最小的可能数额去进行风险交易。也要试图去建立一个能用最小的可能资产去进行交易的交易计划。这通常是指拥有一个系统 该系统用3:1的一个风险/回报率来进行长期或中期交易。

当我们陷入另一种陷阱时失败公式就产生了我们现在要对其进行讨论。

幻想陆阱

幻想陷阱是交易者进行错误的自我想象的结果。幻想创造了一种错误的现实感。它是建立在痴心妄想基础之上的。这使许多交易新手甚至交易老手都相信他们交易更大的头寸能侥幸成功。幻想让交易者相信他能找到避免错误信号的完美系统。

 幻想使交易者变得更加贪婪，并试图将其盈利最大化。贪婪本身就是一种幻想。这种特殊的幻想是危险的。它通常建立在与现实脱节的渴望之上。这种交易者昕说有系统盈利3∞%或1∞0%。就算这是真的，那么一旦你将资金管理因素放入其中，盈利也会直降到20%，甚至更少。

例如，买进期权能使你盈利3∞%。假如，你将所有的资产都来买期权，一旦你亏了，那你就丧失了所有。但是，如果你是一个聪明的交易者，你所冒的风险每次都不超过资产的2%，那么你的盈利大概有6%。

贪婪也热切地表现出每年获利40%、30%或20%，这都是可能的。如果有一个健全计划的话它有可能成为现实但不会总是会实现。一个优秀的交易者每年能平均盈利9%、12%或15%。

幻想交易者会想到金融奇才有一个这样的奇才在过去的20年里每年都会盈利40%而另一个在3个月里将自己的资产增加了20倍。不要去幻想这些，这不会是你。

你是一个必须要有利可图的交易者。不要去昕别人跟你讲的成功事件或他们的交易数额。通常在一个奇才失去了其光环之后，他的真实交易记录数据就会被披露然后大家就会发现他所获得的远比被宣传的要少得多。

简单、牢靠且有利可图地去交易就是一种成就。不要让你这个交易者的幻想淹没了你作为一个交易者的真正个性。相反，要显露出你的真正交易个性。

要现实

现实是成为一位优秀交易者或投资者的最好方法。这就是指学习市场并用一个优良的系统创建一个健全的交易计划。如果一直在交易，那么利润会自然增长。

如果你一直按一个计划交易，并且在一段时间以内获利了，你就能不断完善你的计划和目标，该目标是建立在你的现实且真实的交易历史之上的。交易并不容易 是需要你去学习的。

要谦卑

英语中的"humility(谦卑)"一词来源于拉丁语"humus"，意指大地。谦卑和现实主义其实是同一个意思。它所指的就是你必须脚踏实要谦卑英语中的"humility(谦卑)"一词来源于拉丁语"humus"，意指大地。谦卑和现实主义其实是同一个意思。它所指的就是你必须脚踏实地，你要明白自己是谁，要知道自己的优势和弱势。

交易者的谦卑并不是指贬低或削弱自己。恰恰相反，它是指要现实地对待自己，并让研究、学习和努力工作来代替痴心妄想。用一个健全的系统来创建一个健全的计划。那就是谦卑。