随后的交易管理:3之规则

随后的交易管理由3之规则来管理。3之规则的作用就是平滑我的资金曲线，它并没有必要提高我的利润率。实际上，在趋势非常强的市场中，3之规则会影响我的利润。然而，我发现平滑资金曲线比理论上的增加利润更加重要。3之规则的好处就是能让我在很强的趋势市场中安全的金字塔加仓。

3之规则的四条规则：

·交易三份合约，或三份合约的整数倍

·当利润可以弥补省下来的两份合约的止损亏损时，就平掉第一份合约的仓位。举例说明，你在止损单下在298美元，因此两份合约的潜在亏损是4美元。当市场到了304美元的时候平调第一份合约，如果市场让剩下来的仓位止损了，你也不会亏损的。

·在合理的目标价格平掉第二份合约。我把第二份合约叫做“核心利润合约。我用这份合约来评估我的风险回报比——也就是用止损后的亏损额除以合约的潜在利润。

当确定核心利润合约的逻辑目标时，我会找到交易者实践周期内和第一个低级别时间周期内模式和区域的不同之处。

在交易者的实践周期内，逻辑的目标点和主要区域是对称的。比如，如果我在主要买盘区域附近买入了，那么当市场到了主要卖盘区域时我就平掉核心利润合约。

对于第一个低级别的时间周期，逻辑目标点是止损亏损额的两倍。举例说明，如果我在300美元买入了黄金，我的止损点是298美元，那么三份合约的风险是12美元+300美元（我的进场价）

·对于第三份合约，我的一个学生称之为“蓝天合约”。这份合约用来捕捉突破波动行情，这样的波动不回撤，就开始成倍的上涨。通常，市场在主要区域会失败，此时，我希望能在不赚不亏的前提下出场。然而，偶尔市场会成倍的上涨，所带来的利润可以弥补被止损的第三份合约的亏损。

跟踪止损

我根据市场的结构来使用跟踪止损，并没有采用机械标准。另外，无论我是使用18天或5天的区域，跟踪止损的公式是一样的。

第二份合约

18天区域

所有仓位的止损点能够让我做到不赚不亏，当市场到了66.7%（33.33%）之上或之下就不行了。一旦市场到了这个价格，我就把第二份合约的止损定移到对称的33.33%处。第三份合约的止损点能让这份合约保持不赚不亏。举例说明，我在主要买盘区域买入了，当市场回撤了67%时，我把第二份合约的止损点放在了33.33%下面。当我兑现了核心利润合约的利润时，我把第三份合约的止损点移到不赚不亏的价格。

5天区域

我的止损点保持不变，直到我兑现了核心利润合约的利润为止。一旦我兑现了核心利润合约的利润，我就把第三份合约的止损点移到不赚不亏的价格。

第三份合约

我对第三份合约抱有信心，除非在交易者的实践周期内看起来基本上没希望了。当地一个高级别时间周期内的线转向时，交易者时间周期内就没希望了。我根据推动浪相对于均值+3倍标准偏差的大小关系来判断第一个高级别时间周期内线专项的概率。请记住，一旦推动浪等于均值+3倍标准偏差或大于均值+3倍标准偏差，那么线转向的概率很高，因此这意味着我要积极地保护自己的仓位或平仓。

在推动浪走到均值+3倍标准偏差价格的过程中，我的止损点会跟得很紧。相对于均值+2倍标准偏差的推动浪而言，当市场走到均值+0.5倍标准偏差时，我可以接受市场更大的回撤。我的规则如下：

·在均值+0.5倍标准偏差的价格，或更小的价格之处，我的止损点要么是不赚不亏的，要么在交易者时间周期内最后被确认的极限价格之处。这里的关键是要给市场一定的波动空间。

请注意：当市场接受了之前18天的极限价格并上涨时，就等于市场清理了之前的18天极限。图5.22说明了这个思想。当市场波动到0.5392到0.4775之间的主要卖盘区域时，我就把第三份合约的止损点移到了不赚不亏的价格。当市场涨到了0.5909之上时，0.5222就是被清理的最低价。一旦市场涨到了0.5870和0.6167的最大范围之上，那么0.5870就是最近被清理的最低价。

·大于均值+1倍标准偏差，小于均值+2倍标准偏差：当第一个高级别时间周期内的推动浪大于均值+1倍标准偏差时，我的跟踪止损就放在第一个低级别时间周期内倒数第二个被清理的极限价格之外

·大于均值+2倍标准偏差，小于均值+3倍标准偏差：当第一个高级别时间周期内的推动浪大于均值+2倍标准偏差时，我的跟踪止损点就放在第一个低级别时间周期内最后一个被清理的极限价格之处

·大于均值03倍标准偏差：当第一个高级别时间周期内的推动浪大于均值+3倍标准偏差时，我把跟踪止损点放在第二个低级别时间周期内的倒数第二个被清理的极限价格之处。

以上内容只是指导性的。基本操作原则就是要给市场一定的波动空间，这个波动空间不至于改变线方向，在线方向改变之前，你就要想办法优化你的出场策略以提前出场。