收益计算公式给我们的启迪

在金融投资中，我们每个人也会像做生意一样，对自己的收成做一个盘点。盘点的周期可以长，也可以短。长的呢，我们可以算一算一年下来到底获利多少；短的呢，我们可以算一算每笔交易的盈利。

一年到底获利多少，我们可以用下面的公式去计算：

一年最终盈亏=年底最终账面净余额一年初净投资额

一年最终盈亏=今年盈利之和一今年亏损之和

本书中，我们曾经讨论过这些公式，最终得出结论说，盈利与否、盈利多少，其实与你今年进行的交易中，做对了几次，做错了几次，盈利了几次，亏损了几次，并没有什么关联。它只与你的盈亏额度相关。

这就很彻底地证明了市面上流传甚广的高成功率其实是一个可笑的说法。也间接说明了，技术分析只是保障交易盈利的一个基础工具，但它其实与你的交易没有直接的关系。

能保障一个投资者长期、持续、稳定获利的，一定是一个完善的交易系统。而这正是被绝大多数投资者所忽视的。

交易系统是一个标准化的体系，是→套交易的准则。它告诉我们怎样去卜单、下多少单，何时加减仓位，何时止盈、止损，何时彻底平仓。我们只是依葫芦画瓢，我们不用天天抓耳挠腮，按部就班去做就是了。

交易系统是一个交易的保护神。它告诉我们如何将风险控制在可以接受的程度内，告诉我们如何将账面的盈利化为真正的利润。

而计算每笔交易的盈亏，也是有意义的事情。

每笔交易的盈亏=单量x(平仓价位一开仓价位)X每点点值

平仓价位一开仓价位，其实就是我们的价差。

每点点值，是我们无法控制的东西，只能随行就市。

显而易见，如果我们想取得每次交易盈利最大化，就需要将每个因子最大化：最大的单量乘以最大的价差，我们就会获得最大的交易盈利。

然而，在本书中，我们有专门的章节探讨了单量也就是仓位的问题，直接指出，高仓位、大单量是导致高风险的罪魁祸首，是所有错误中最致命的一个。

这里，限于篇幅，我们就不去分析为什么了，我们直接引用这个结论，也就是说，靠高仓位、大单量去博取每次交易的大幅度盈利是不可取的。我们只能选择一个能合理控制风险的合理仓位。

那么，就只剩下一个因子了：价差。如果要取得大幅度的盈利，就只有做足行情，争取去把握一段趋势行情，获得足够大的获利空间，这样，我们才可以获得足够大的交易盈利。这就是为什么投资大师当中，绝大多数都是中长线交易者的根本原因。这种中长线交易模式，由于采用了较少的单量，也就是可控制风险的仓位，保证了账户的安全。同时，因为它是长期观察市场的结果，谋定而后动，把握就很大，又因为有良好的过程控制和意外控制，足以把握住较大的价差，因而，获利能力极强。采用此交易系统者，往往都会是复利增长的优秀实践者。数年下来，往往就会积累庞大的财富。