第04章 走向自我完善
训练过程
成功不是永不犯错，而是永不再犯相同的错。
——乔治·萧伯纳
自我训练的核心过程是什么？我们采取哪些具体步骤在交易上做出改变来提高业绩呢？本章我们要探讨这些话题。
本章的大部分内容来自过去几十年辅导机构和治疗机构的研究成果。该研究中一个有趣的发现是，所有辅导方法都比不辅导好，但是又没有一个方法可以针对所有人和所有问题都产生好的效果。这些辅导方法效果都差不多，原理也差不多。原理就是抓住了改变的本质一^这正是我们做自我训练的动力。
第031课：通过写交易日记进行自我监督
自我监督是指你用来长期跟踪自己的思维、感觉和行为的方法。因为自我监督能告诉我们要改变什么，所以自我监督是很多其他自我训练技术的基础，本章会讨论这些技术。如果我们没有注意到一种模式的存在，我们就不能改变它。在快速疗法中，患者被要求在家做自我监督。就像我们只有先了解了市场模式才能根据这个模式做交易一样，我们只有先了解了自己的模式，然后才能改变自己。
写交易日记是自我监督的普遍方法。活跃的日内交易者可能会在午休时和收盘时写交易日记，另外一些交易者可能会在每天收盘后写交易日记。关键是在你的模式出现时尽快记下来，而不是依靠事后回忆，事后回忆容易出错。
你会注意到自我监督本身并不是一种改变技术，但它却常常导致改变。一且你十分透彻地了解了自己的模式——包括它们的重大缺点一这样我们就能轻松地放弃这些模式。有时，自我监督可以使你发现你自己的某些模式，而这些模式你之前并没有注意到。这是非常有价值的，因为发现这种模式是改变的基础，否则，就不可能去改变。
无论何时，当你系统地分析自己一段时间的业绩以及影响业绩的各种因素，你就是在自我监督。例如，我分析自己近来每笔交易的收益，然后发现轻仓亏损的点数比重仓亏损的点数大。这种分析使我意识到当我轻仓交易时，我没有认真设置止损点。尽管每笔亏损的金额不多，但是久而久之，这些小的亏损加起来就很多了。这导致我在下单前会先算出回报风险率，然后严格止损。自我监督使我对自己所做的事情有更清楚的认识，这也使我的交易进展顺利。
自我监督是取得所有训练成就的基础。
我的经验告诉我，如果你的业绩不好，那是因为你没有做到自我监督。没有能力自我监督，就无法发现自己有问题的模式，就无法从改变中成长。没有自我监督的目标仅仅是美好的意图，没有改变就没有成长。
为什么一个看上去渴望成功的交易者不知道监督自己的想法、情感和交易业绩呢？我相信是因为很多交易者的动机是交易和赚钱，而不是为了了解自己和市场。这是一个重要的差别。我在这里引用鲍勃•奈特教练的话：他们不想知道如何成为赢家，他们想直接获胜。最优秀的交易者非常重视自我成长。这也是为什么他们在退休后仍能继续交易的原因。
开始自我监督过程的最普遍的形式就是坚持写日记。日记基本上是这样的：
把每页分为三栏。在第一栏记录交易，包括交易量和时间。如果只有一个仓位，就把它作为一笔交易。同理，如果你的思路一样，但建仓的品种不同（例如：因为你想长线持有贵金属，所以你购买了三种不同的矿业股票），那么可以写在一起。因此，在第一栏，你可以总结自己为每个交易思路都做了什么、冒多大风险、何时建仓、成本以及建仓方式（例如：一次性建仓还是分批建仓；用市价单还是限价单）。如果你交易频繁，你应该考虑用像StockTickr(www.stocktickr.com)或者TraderDNA(www.TraderDNA.com)等工具自动监督你的交易。
在第二栏，你应总结交易结果，这些结果包括你出场的价格和时间、交易的盈亏比以及是怎样退出交易的（例如：是同时还是分批出场、用市价单还是限价单）。
在第三栏，是你对每笔交易的观察结果：你当时怎么想的、你当时的感觉、你的准备工作、你的信心如何等等。换句话说，第三栏记录的是你在交易时的心态、思想模式以及身体状态。第三栏还可以记录你建仓、管理仓位和平仓的好坏程度。无论好坏，都要记录下来。
在写交易日记的时候，要尽量做到实用。很多人做不好自我监督就是因为华而不实的东西太多了。
对像我这样每天最多只交易几笔的交易者来说，写这样的日记相对简单些。然而，每天交易几十笔的交易者则会感到这样写日记太麻烦了。如果太繁琐，人们就容易放弃。如果你是一名活跃的交易者，你自己又不会自动做交易记录，以下办法能帮助你写日记：
•你可以为早上的交易和下午的交易分别总结一次，包括仓位、盈亏以及你的观察结果。
•你可以只记录最成功和最失败的交易。如果这么做的话，那么你要确保记录了最成功的和最失败的交易。这样，你就可以知道哪些是积极的模式，哪些是消极的模式。我们从这些模式中能学到很多的知识。
•如果你的交易很复杂，品种很多，方式很多，风险不一（像一名做市商或一名非常活跃的基金经理），你可以合在一起写。在日记的首栏中，你要分析自己的主要交易思路，在第二栏中，你要记录盈亏比，在第三栏中，你应该记录观察结果。
这个世界上并没有完美的自我监督方法，关键是要找到适合自己需要和交易风格的自我监督方法。当你做了很多记录以后，你会发现自己的交易模式：最好的交易和最差的交易的差别在哪里。如何分析你的自我监督日记将是下一课的重点。那么，你目前的任务是，密切关注自己的交易。
当你自我训练时，在做决策时难免会有疏漏之处，所以你要观察自己的行为。交易日记的作用是，让你定期自动地回顾自己。如果你在一条熟悉的街道行走，你几乎不用考虑应该如何走，一切都像是自动的。但是，如果是在雷区行走，你会对自己走的每一步都十分小心。做交易既不是在熟悉的公园行走，也不是在雷区行走……也许更像在一个美丽但又有些危险的公园中行走。你要享受漫步的过程，但是同时又要时刻保持警惕。交易日记的作用是，当你在享受自己的工作时，你还能监督自己。
训练提示
查尔斯•柯克（www.thekirkreport.com)在第09章揭示了写曰记的深刻意义，他将自己的观察结果输入数据库程序，这样，他就能够很容易检索到关于不同话题的日记记录。这种方法可以随时查到自己解决问题的方法。
第032课：认清自己的模式
快速疗法的关键方法之一就是聚焦于改变。旧的治疗方式要花很长时间——还要经过长年的精神分析一才有疗效的原因之一是这些方法想改变很多方面的个性。我们对于个性特征、生物和遗传的了解让我们的目标更加务实。没有任何一种形式的训练或辅导可以重建一个人的个性。训练的目标是帮助人们扬长避短，这样，他们就能够尽可能积极和成功地表现自己的基本个性和技术。
你不能改变自己的个性，但晕你能改变它的表现方式。
很多自封的教练都缺乏正式的心理学训练，他们并没有接受过专业的培训。他们学到了一些自助方法并想着用这些方法去解决所有的问题，结果就是用固定的方法来解决所有问题。这种行为是灾难性的。传统的自助方法对交易常常不起作用。我前不久在一个会议上遇到了一个交易者，她过去很成功，但她过去一年的交易都不顺利，她正在考虑是否要放弃交易。她在向我诉苦，说自己对交易丧失了激情，兴趣也不大了，自己还变胖了，情感不好。她之前找了三个心理医生，但是都没有效果。和她简短地讨论过后，我很肯定地建议她应该去初级护理医师那里做个血液分析。她听从了我的建议去做了分析，分析结果显示是甲状腺激素水平偏低。在接受了适当的激素增补治疗后，她的情感和精力水平恢复了，她的注意力也得到了提高，而且，她的交易做得很好。
有多少交易者因为不了解自己的问题而放弃了自己的事业？
你可能会问：“像我这样不懂应用心理学的人如何能确定像激素水平偏低等问题呢？如果有经验的心理医生都不能发现这个问题，我又如何能发现这个问题呢？”
有趣的是，我认为和商业教练相比，你更容易发现自己的交易问题。因为我并不想做她的生意，所以我立刻就能指出她的问题所在。她不用为我的服务付钱，我也不打算通过提一个又一个的建议来赚钱。（注：我的客户仅限于交易公司、对冲基金公司和投资银行，我没有个人客户。）相反，大部分教练的客户都是个人，他们都需要不断地招徕生意。出于私心，他们不会直接告诉客户最好的办法（比如，血液分析和甲状腺药物），他们要想办法拖住客户，尽量多赚钱。于是，他们会推荐自己的某些产品（这样就能多赚点钱）。马斯洛曾经说过，当你只有一把锤子时，你就倾向于把每个东西都看做钉子。
作为你自己的交易教练，你就没有这样的利益冲突。你可以分析自己的模式并诊断自己的问题。如果你已经彻底研究了自己的交易日记，但是还不能解决自己的问题，那么请发送电子邮件到coachingselfaol.com，我会尽最大努力来为你指引方向。但是我觉得，一旦你学会几个基本技术，你就会惊喜地发现解决自己遇到的挑战是非常容易的。
一旦你学会了自我训练，你就能一直成长。
那么，让我们一起看看你是如何根据上一课的交易日记来成为识别自己的模式。检查自己的日记记录时，你应该把它们分为两类：最成功的交易和最失败的交易。我们把第一类叫做方案模式，第二类叫做问题模式。有时候，只要你发现了这两个模式之间的不同之处，你就知道如何提高自己的业绩了。例如，在赚钱时，你很有耐心，你交易笔数很少，仓位很轻。当你不赚钱时，你在频繁交易，仓位也很重。
通过对比最好的交易和最差的交易，你能看出你的应对方法的不同。例如，你可能会发现，当你非常关注问题时，你的交易很好。当你困惑沮丧时，你没有等到明确的机会就动手了，结果你的交易结果并不好。
关键是要找出有问题的交易模式，而不是仅仅找出赚钱或亏钱的交易。在每个交易顺利的日子里，你都可以草草记录几件自己做对的事情，然后看哪一件事情在日记中反复出现。同理，在交易不顺利的日子时，你可以写下自己的错误，并看看哪种错误总是在日记中出现。
你可以在成功的交易模式中找到自己的交易优势。
如果你找不到最好的模式，那么你可能还需要在较长的时间里监督自己的交易，这样，你就可以分析更多的好的交易和差的交易。你要寻找的是自己身上的共性，不要太早下结论。最值得研究的事情是那些最显著的事情，即给你留下深刻印象的事情。例如，当我已经进行了模式识别工作并且将我的最好和最差的交易进行了比较，我发现仓位大小（最初的仓位既不太大也不太小时业绩最好）、交易时机（上午太早或下午太晚建仓的仓位的业绩都不佳，在市场初露端倪时建仓的业绩就比较好）和持仓期（在目标点和止损点明确的前提下的短线业绩很好）的不同都能产生不同的业绩。我也发现，如果我非常了解市场的长线方向，那么我短线就做得很好。当我一开盘就强烈坚持某种观点，没有在盘中修正观点，总是逆势而为时，最差的交易就发生了。
请注意，改变的第一步是要知道改变什么模式。因为交易者在很多时候并不知道要改变什么，所以交易者无法做出改变。他们含糊其词（“我要更加有自律性”），不知道要具体做什么。通过把自己的最好的和最差的交易进行详细的比较，你可以找到工作的焦点并把精力用在最有建设性的方向上。一般来说，如果你知道了自己的模式——成功的模式和失败的模式一你就能最终做出改变。下面是你在分析自己的日记时需要特别注意的一些模式：
•情感模式——交易顺利和不顺利时，特别是交易前和交易期间，你在感觉上的明显差别。
•行为模式——最好的和最差的交易期间，你在交易准备和管理上的显著差别。
•认知模式——最好的和最差的交易期间或以后，你的思维过程和注意力水平上的重要差别。
•身体模式——交易进行得最好和最差时，你的感觉上的差别——即你的精力水平、紧张程度和放松程度以及举止上的差别。
•交易模式——最好的和最差的交易时，交易量、交易时间、进场和出场的方式以及品种的差别。
训练提示
你的模式有很多种，这些模式常常是相关联的。例如，你的认知模式可能会导致个别的情感模式产生，接着这种情感模式又与具体的交易模式相关。你要将模式想象成一定的顺序——就好像是串联的电路——而不是单独的现象。优秀的教练不仅能看见模式，而且能看见模式中的模式。下面是交易者要提防的一些最普遍的模式：
•多笔亏损后，冲动交易。
•亏损后，变得开始厌恶风险，无法成功地交易。
•赢利后变得过分自信，交易时仓位过重或不遵守计划。
•担心业绩，提前兑现了利润。
•重仓交易以弥补之前的亏损。
•忽视止损点，不愿意止损。
•亏钱时，继续持有仓位；但在赚钱时提前平仓了。
•只知道每时每刻地关注市场，不知道积极地管理交易、
为下一笔交易做准备或管理投资组合。
•亏损后责怪自己，失去了动力。
•交易的目的不是赚钱而是为了刺激。
•不是为了高回报风险比而交易，而是因为害怕错过市场波动才交易的。
第033课：为各种模式确定成本和收益
对想要训练自己的交易者来说，所要迈出的巨大一步就是了解与成功和失败的交易相关的行为、思想和情感模式。不过，虽然它对于产生持久的改变是必要的，但又不足以造成持久的改变。这是因为了解一种模式和拥有——并保持一改变的动机是不同。由于缺乏动机，我们的努力没结果，我们的事业没结果。很多人想健康饮食或定期锻炼，但实际做法和计划完全不同，知道和做到完全不同。
当你作为自己的交易教练时，你的艰巨任务是要促使自己改变，就好像一位运动教练要激发一个团队坚持训练一样。如果写日记并跟踪自己好的交易和差的交易只是例行工作——只是行事历上的一项任务—你就不会有动力，就不会去努力。做出改变的决定是很困难的，尤其是自己正在赚钱的时候。很多人对待事物的态度是“如果它没破，就不要去修理它”，最终导致于事无补。
自我训练还有一个重要的原因。当你交易顺利时，你以为自己很有优势，这样，你就想最大程度地増加收益。体育比赛、战争和棋类比赛中的高手都嗜杀成性：他们知道何时有优势，他们会利用这个优势一剑封喉。在交易顺利时赚的钱，正好可以弥补不顺时的亏损。对很多交易者来说，恰恰是在最顺时赚到的高收益才保证了总体是赚钱的。
自我训练的衡量标准是你在赚钱时为交易付出了多大的努力。
交易顺利时，交易不顺利时，都一样要努力，这点十分重要。这并不是叫你去做于事无补的事；而是让你去做正确的事，你要尽量去做正确的事。相反，当你交易不顺时，不要沮丧，不要气馁。即使当你的消极模式出现时，此刻你所能做的事情只有止损，你也要继续写日记并继续识别好的模式和有问题的模式，这样你的工作是有建设性的，你仍然在进步。
那么，优秀的交易者（和任何领域的竞技者）是如何保持动力的？这是一种强烈的竞争力和一种对胜利的极度渴望。我过去曾经和一些交易者一起工作，他们的交易收益一直都很高，他们看待市场的方式和别人不同，交易方法也不同。有些交易者很直率，有些交易者很睿智。有些交易者直觉非常准，有些交易者则善于分析。但是，他们所有人都有个共同的特点，就是强烈的竞争本性。他们与同行竞争，他们与市场竞争，最重要的是他们与自己竞争。他们的自豪不仅仅来源于赚钱，也来源于追求进步，这样他们就能一直成功并舒服地退休。
其他交易者的表现如何？他们交易时的目标就是不要亏钱，不要失业，他们不想超越自己，他们不想发挥自己的潜能。
自我提升的动力与赚钱的渴望截然不同，璋种动力十分难能可贵。
这些成功的交易者能够通过注意自己消极模式的成本以及积极模式的收益来保持自己的动力。当一个成功的交易者决定避免一种特定的交易或品种时，那通常是因为他清晰记得该思路过去曾造成亏损。最差的交易曾经给他们带来了痛苦，交易者们就会避免再次犯错。同理，了解自己的优势不仅仅是抽象的意识，这种意识能和自己的自豪感和成就感联系起来。
自我训练最好的方法一本课一项重要的任务一就是不仅要总结自己最好的和最差的交易模式，而且要真实地写下最差交易模式的成本和最好交易模式的收益。换句话说，直到你与自己所写的内容建立起情感联系时，你才算真正完成了写日记的过程。当这些消极模式阻碍你，让你开始憎恨和厌恶它们时，你就要改变自己的消极模式了。当你看到积极模式的收益时，你就想建立积极模式。当你很好地训练自己时，写日记不仅仅是一种认知练习，而且是一种情感练习。
抽象的积极思维没什么好处。不停地自我暗示“我会成为一名成功的交易者”，这种做法最多是幻想。这种积极思维不起作用的原因是它没有和你日常的交易行为联系在一起。感觉好还不够，糟糕的感觉能让你下决心不再犯错。把交易时最好的情感——最快乐，最有成就的时刻——同带给你快乐的具体实践联系起来是很有益的。回顾最差的交易带来的痛苦，并发誓不再重蹈覆辙也是非常有益的。
想想足球、篮球和网球教练，他们在每个练习阶段都讲授技术、提供反馈并提高学员的积极性。自我训练时也可以采用类似的方法。当你想到消极思维或行为模式的不良后果时，你就会迫不及待地想改变它；当你把一种积极的行为与它具体的收益联系在一起时，你就会迫不及待地想采用这种行为。
训练提示
当人们破例让自己采用某些老方法时，自我改变的努力就功万一赏了。你破例米用的是过去的消极模式。当你发现过去的消极模式也没用时，你只好选择改变。当你写曰记时，你要培养一种态度，而不仅仅是草草地对所做事情做毫无生气的总结。如果你在自己的日记里看不见太多的情感文字——建设性语言——那么你的日记并不会让你下决心做出改变。
第034课：制订有效的目标
成功的训练要求将注意力放在改变上。很多交易者无法做到自己帮助自己就是因为他们注意力不集中。有一天，交易者写了一篇关于仓位大小的日记并想管理好仓位大小；第二天，他强调控制情感很重要；第三天，他强调要快速止损。像这样关注的重点换来换去，就是注意力不集中的表现。
学习并非是一蹴而就的。我们在研究中发现典型的学习过程需要很多尝试和反馈。如果我们想想自己以前学过的重要技术一从使用计算机到驾驶汽车一我们就会明白反复尝试其实是很正常的。当我要去一个新城市时，我会认真研究地图，自认为已经看懂了地图，但是去的时候总要绕来绕去、找路牌、迷路、认出地理标志。如果我们有目的地进行学习一在一段时期内认真尝试并思考——我们就可以大大缩短学习曲线。每天练习钢琴，每周上钢琴课，这个效果肯定比间断的学习效果好。
奥运会运动员的训练重视正确地提高技术——用心提高自己某方面的成绩，同时反复根据反馈做修正。
当我们缺乏具体的目标，今天想改变这个，明天想改变那个，我们的学习曲线就不正常：我们的努力没有累计效果。作为你自己的教练，你需要确立并保持一个具体的方向来引导自己的成长和发展。这是有效地制订目标的关键。如果说动力是自我完善的能量，那么目标就是能量的管道。
当你认清了一种问题模式时，并不等同于你已经制订了目标，虽然问题模式通常会导致制订目标。问题模式会使你知道自己错在哪里。制订目标需要你彻底了解新的思考模式、感觉模式和行动模式，这样才能取代问题模式。目标阐明了在具体的情况下应该怎么办。如果你已经按这几课建议的方法写了交易日记并做了模式识别练习，那么你就有了目标。你的首要目标是按照最好的方法交易。
请注意，我把目标定义为一个过程而不是纯粹的结果。这是非常重要的。很多交易者的目标是赚100万美元或是以交易为生。这些最终的目标也许是一种动力，有一定的作用，但是交易者并不知道每天的具体目标是什么。交易者无法控制短期内的结果，也就是说，交易者看见有优势，就下单了，但是市场走势怪异，让交易者亏损了。交易者只能控制交易过程，即如何交易。具体到每天的目标，应该是做好交易，而不是赚很多钱。运动员教练也采用同样的逻辑。一个教练可以强调战胜对手就是目标，但是日常练习的目标应该是投球（棒球）、传球（篮球）和防守（足球）。这些过程性目标可以让你在一段时间内聚精会神地练习，并保证产生有效的学习效果。实际上，每个教练都是一位老师。当你自我训练时，你就是在指导自己的学习工作。
交易涉及到很多技术，你要一次掌握一个技术，这就是有效地制订目标。
当你检查自己的交易日记，分析最好的交易和最差的交易时，你会问：“我的交易为何差别这么大？”或：“怎样才能做出最好的交易？”这些问题的答案为你的过程性目标奠定了基础，并且会指导你每天取得进步。目标不能仅适用于特定的环境（“看跌看涨比率到达100天的最高点时，我就买入”），目标也不应该含糊到无法指导具体行动（“尽量少交易”）。最好的目标就是连续几周内每天都有具体的事要做。如果你在连续几周内每天都没有具体的目标，你就无法把新的模式变成好习惯。
就像之前讲的那样，同一阶段的目标不能太多。我在状态最好的时候能同时关注三个目标 般只能关注一两个目标。这意味我们要优先安排有些目标，这样就有了轻重缓急。你可以闭上眼睛，然后把自己想象成一个优秀的交易者。把自己想象成优秀的交易者，或想象自己当天的交易赚钱了。当你是个优秀的交易者时，你的交易方法会有所不同吗？你在完美交易日的交易与在糟糕交易日的交易相比有什么不同？你要想象自己正在做正确的事。你正在做什么？你是怎样做的？这些细节就是你的目标。
训练提示
我建议你要去认识有经验的成功交易者。模仿他们的交易，这就是有效的目标。
第035课：尽力找到解决方案
到目前为止，前面的课程已经讲解了跟踪赚钱的模式和亏钱的模式的重要性。一般情况下，交易者只关心赚钱的模式。我们不但要回避自己的弱点，还要训练自己加强优点—聚焦于解决方案——就会产生出人意料的、惊人的效果。
要想了解什么叫聚焦于解决方案，可以参阅《重塑证券交易心理》。
聚焦于解决方案对交易者有几个好处：
•动力——关注自己的优点比仅仅关注弱点要好，人有动力、乐观。如果运动员教练总是抱怨运动员的缺点，时间长了，运动员就会气馁。如果我们关注的是优点，那么训练时就比较容易激励自己，同时也不忘做出必要的改变。
•制订目标——知道自己错在哪里并不代表知道应该怎么做。当你关注于最好的交易时，你就能知道哪个模式赚钱，这个模式就是你的目标。
•以最少的投入获得最大的效果一仅仅致力于改善缺点似乎
不太可能把缺点变成优点，最多使自己在这方面的技术达到平均水平。尽量利用优点并回避缺点，收益更高。
我鼓励交易者做模拟交易，用不同的方法交易不同的品种，这样你就能知道自己的优点是什么，这很重要。当交易者发现自己擅长的事时，他们就找到了提高业绩的利基。如果你不知道自己的优点是什么，你就不太可能发挥自己的优点并提高业绩。
你也许会感到困惑：“如果我总是亏钱，我该如何聚焦于解决方案呢？”如果我们总是亏损，就很难找到自己的优点了！
当我们某天赚钱时，我们就认为当天的交易是好的交易；当我们某天亏钱时，我们就认为当天的交易是差的交易，如果这么想的话，该如何聚焦于解决方案呢？这种想法使我们在亏钱时就不知道什么是好的交易了。但是，即使交易对他们不利，交易者也能够很好地进行交易——他们可以采用有确定优势的模式、管理好仓位大小并管理好风险。即使一个系统的胜率为60%,遇到连续多笔亏损也是正常的。如果你不是看结果，而是看过程的话，那么你对好的交易和差的交易的理解就不同了。即使资金曲线回撤了，你也能看到自己的优点；即使你赚钱了，你也能看到自己的缺点。
为了使自己聚焦于解决方案，你想问自己：“我今天做了什么很棒的事情？这笔交易做得对吗？”经过一段时间，你就会发现自己的业绩发生了变化。并非所有的交易者都眼光差，交易能力差。如果你今天比前几天亏损得少，你做了什么使情况好转呢？如果你在几个亏损日内有很多笔赢利交易，是什么促成了那些成功交易呢？你要看看你在交易时所做的改善行为，你应该每天都要这么做，这样才有意义。
和上周相比，我有什么进步?是指导下周工作的一个重要的出发点。多做有用的事——聚焦于解决方案的关键。
上一课提到了，要想聚焦于解决方案，你可以找到你尊敬的交易者并请教他是如何交易的。有时，别人的方案模式也是有用的，值得尝试。时间一长，你就会把这些模式和你的思考和交易方法结合起来，这样，这些模式就成为了你的模式。例如，我曾经同不少对冲基金经理一起工作过，并从他们那里学到了有针对性地思考市场：即观察不同板块和品种，搞清楚它们的长期趋势。我跟踪的品种和我采用的时间框架和他们的完全不同，但是方法是一样的。当我交易不顺时，我可以模仿他们的方法，这样就可以顺势而为了。
另一个聚焦于解决方案的方法是专门记录你在交易中没有犯的错误。这些记录代表着你没有犯过的问题模式。如果你最近犯了一个错误，那么它会帮助你进一步了解自己没有犯错的场合。没有犯错的时候，你做了什么与平常不同的事呢？也许你预见到了问题，所以刻意改变了方法。也许你遵守了某个规则，所以不会犯错。无论如何，只要可以帮助你少犯错，那么就是你的解决方案。
请留意你在什么情况下不会犯错，这样你就能知道如何避免犯错。
聚焦于解决方案方法的真正力量体现在，当你找到在最好交易期间自己所做的事情时，你就有了正确的模式。用不着把专家和大师的角色让给他人，通过发现专属于你的最好的方法，你就是大师了。你成为了自己的榜样。这是自我训练最突出的方面之一：即发现最好表现时的自己，你就能够制订符合自己特点的目标。因此，你在学习的过程中可以加强你的优势。
我给你布置的任务是，回顾自己的交易日记，看看自己遇到了多少问题（差的交易），解决了多少问题（好的交易）。如果问题较多，那么就要用文字认真回答以下问题：
•在最近的交易中，我在哪方面表现最好？
•当我交易顺利时，我是如何避免过去的错误的？
•最好的交易期间，我是如何像我认为的完美的交易者那样交易的？
一位成功的运动员教练即使在改正运动员的弱点时也决不会忽视运动员的潜能。自我训练时要关注自己的优点，每天都要思考如何尽量发挥自己的优点。
训练提示
我们能了解市场，也能了解行为模式：这些市场和市场状况让我们获得了最大的成功。当我们了解了市场和市场状况以后，我们就能根据我们的交易思路管理好风险。我们可以回避某些交易机会并充分利用某些交易机会。
第036课：抛弃旧的有问题的模式
当你连续写了几周日记以后，你就会对自己的问题模式视而不见了。一个交易者的问题一般不会超过10个。也许他有一两个问题，但表现方式有10种。例如，一个交易者可能会错过好的交易、有时候没止损、仓位管理太死板、提前兑现了利润。也许这些问题看上去像不同的问题，每一个都需要认真解决。然而，在交易者检查了他的日记后，多半会发现，问题模式只有一个——消极的自我引起的焦虑——是产生所有这些问题的原因。交易者并没有很多问题（好像有很多问题），只是一个问题影响了很多方面。
从上面的例子你可以看出，自我训练不仅要你发现模式，而且要你发现模式中的模式。这些模式中的模式通常形成了训练工作的重点。这就意味着，如果你准确确定了该核心模式，相当一段时间内很多不同的交易难题就可以迎刃而解。一旦我们例子当中的那个交易者学会了控制焦虑，不再自欺欺人，他错过的机会就减少了，他就能接受合理的风险并让利润奔跑。
你可以间自己："这些错误有什么共同特征？/这样的问题能找到模式中的模式。'，…
这种核心模式将引起一种感觉，这种感觉会反复阻挠交易者做出正确的决定。例如，交易者可能会焦虑、沮丧或自欺欺人。这种感觉可能每天都以不同的方式影响交易者，导致交易者认为自己有很多问题。通过跟踪每个问题后面特定的认知（或想法）或情感(或感觉）状态，我们就能够确定原因，并设计有效的训练计划来解决问题。
很多时候交易者知道什么是错的，不知道什么是对的。如果交易者不知道解决方案是什么，就容易出现这种情况。例如，他们也许知道不要向下摊平成本，但他们不知道在止损后再次进场并赚钱。这要求交易者加强两个方面的训练：
（1）防止问题模式影响交易；
（2）制订规则和程序，这就是方案模式（下一课讲解）。
因为交易者不能立刻想到解决方案，该止损时还是要及时止损，所以，自我训练时的第一个目标是防止问题模式影响交易。医学中的希波克拉底誓词（Socmtic)“无论如何，不能造成伤害”用在这里很合适。停止犯错不等于找到了解决方案，但是它可以使你花费足够长的时间深入地了解事情，从而找到解决方案！
当你停止做没用的事情时,改变就开始了。
《重塑证券交易心理》一书中有一个要点：出现问题时要改变自己的状态。这意味着要注意问题模式是如何出现的。例如，当我把注意力集中在是否赚钱时，我就容易做出最差的交易。当我把注意力放在是否赚钱上面时，我就容易提前兑现利润，或者是轻仓交易时止损幅度偏大了。我明白了一个道理，如果我在持仓期间开始计算利润，我就需要重新调整我的注意力了。我通过暂时离开屏幕，把注意力集中在其他事情上并做几个深呼吸来完成重新调整的过程。一旦我处于新的状态一即更平静和聚焦的状态一这样就不会患得患失了，而是关注与执行计划。
另一种迅速改变状态的方法就是暂时离开屏幕，然后从事与交易无关的活动。这些活动可以是伸几个懒腰或做做操，与交易者聊天，吃点东西。做这些与交易无关的事情往往会使你融入不同的环境，即利用新活动帮助你转变思维和情感。我发现这些活动在遭受亏损后特别有用：到户外散步使我可以以全新的面貌重新回到屏幕前。
当你改变了自己的身体状态时，你就改变了自己体验这个世界和处理信息的方式。
转变状态的另一个方法是写日记或在特定的情况下大声说话。如果你单独进行交易，不会影响别人，你就可以大声说话。如果你写下或大声说出正在发生的事情，表露自己的想法，并感受得到自己在思维和感觉，那么你就能观察自己了。如果你是一个活跃的交易者，迅速地进场出场，你可能不会有时间写日记并以那种方式观察自己。然而，你仍然可以在看着屏幕的同时大声说话；事实上，和我在芝加哥一起工作的很多交易者在交易时都是这么做的，也就是说，他们在忙于交易的同时大声地谈论正发生的事情。
综上所述，如果我在交易时大声说自己赚了或亏损，这就是一个警示，说明我没有关注交易。如果我听见自己在说和交易无关的事，那么说明我已经分心了，我应该把注意力放在自己的仓位上。当交易者学会自我观察后，就能轻松地转换注意力了。
当你大声说出自己的想法和感受时，你就能观察自己的想法和感受。
自我训练时，你可以问自己：如果把最大的亏损笔数减少5%，那么你的总体利润有多大的变化？这种变化对交易者的利润率影响很大。当你减少了大亏的笔数（不仅仅错在思路上）你就实现“无论如何，不能造成伤害”。差的交易通常是由特定的情感或思维引起的。当你出现了这些情感和思维时，如果你及时发现了，你就能制止自己，这么做至少不会爆仓。
你在交易时，上面的方法很有用。也就是分析大亏的交易，找出其中的消极模式和具体诱因。以后，只要看见诱因出现了，你就要防止出现消极模式——让自己平静下来。优秀的教练懂得何时让运动员休息，何时让运动员去上课。当你自我训练时，有时你需要做一些类似的事情。记住：目标不是交易；目标是赚钱。从长远来看，有时最好的赚钱方法是，保证在所有的错误模式都发生的时候尽量不亏钱。
训练提示
当我准备建仓、管理仓位或平仓时，我的表现很沮丧，那么就表明我不能这么做。我会放缓呼吸，并将注意力集中在呼吸上。我会离开屏幕，稍做休息，我要搞明白我为什么沮丧，沮丧表明了什么（关于我和市场的问题），这对我的交易有什么影响。只有全部搞明白之后，我才会去交易。如果你在沮丧时就停止交易，你不但阻止了自己毫无目标的交易，还找到了自己沮丧的原因。
第037课：用规则来实现持续一致性
训练自己的重要目标之一就是把积极的交易行为变成习惯模式，这是至关重要的。你也不希望每次看见一个机会以后就要思考半天，最后才确认是真正的机会。实际上，你更希望自动地去做正确的事。当你思考的时候一尽力思考的时候一你已经分心了。当你能自动地做正确的事情时，你的注意力可以完全集中在自己正做的事情上。这样你才能灵敏地发觉市场在供求方面的微妙转变，这很关键。
规则是连接行为模式和习惯的桥梁。孩子不是天生就具有伦理观和责任感的。父母和老师会告诉他们各种规则，他们就记住了。一部分规则来自对别人的模仿，一部分规则是通过反复练习掌握的。人们可以通过内心的练习来放弃旧的模式，并采用新的模式。
交易者学习止损的过程就是放弃旧模式，采用新模式的过程。当亏损造成的痛苦极其巨大时一此时就很容易产生新的模式——此时交易者就会思考止损规则。交易者在此时会想到遵守规则的好处，不遵守规则的坏处。此时，交易者不会按照自己的想法做，相反，他们寻求规则的指导。我们在匆忙之间也能在行车道驾驶也是同理。规则能防止我们冲动行事。如果我们的行为对己对人都不利，规则会阻止我们的。
因为我们在社会中总是做正确的事，所以我们可以不假思索地遵守社会规则。我们在交易时也要做到不假思索地遵守交易规则。
因为从小到大很少有人教我们如何赚钱，所以交易特别具有挑战性。我在我的博客做过一次测试，也就是对比每月、每周和每日的上涨和下跌走势。在第一种情况下，几乎任何人都会确定趋势是上涨的；在第二种情况下，几乎任何人都会确定趋势是下跌的。然而，当你看见上涨的趋势后再买入，你的收益可能还不如大盘指数；当你看见下跌的趋势后再卖出，你也可能会亏损相当大的一部分资金。因为上涨和下跌的趋势太明显了，你采用这么明显的追高杀跌策略会失败的。趋势显而易见时，所有的趋势跟踪者都已经进场了。趋势稍有变化，趋势跟踪者就会争先恐后地平仓，那些看见了明显的趋势再建仓的交易者就亏损了。
当我们制订规则时，就是为了阻止人们的自然倾向。规则可以简单到“如果市场下跌到X天最低点之下就买入”。令人吃惊的是，这条规则用在大盘指数上效果还不错。另外一条规则是“只有回报风险比大于2时才建仓。”像这样的规则会防止交易者在行情结束时才进场。
交易者常说的模式一般是指进场规则。如果交易者没有把这个模式形成规则——没有在心里反复练习过——那么交易者就倾向于违背这个模式。交易者害怕错过了赚钱的机会时容易违反这个模式，交易者在连续几笔亏损后也容易违反这个模式。当交易者把模式变成规则后，也许不是机械交易，但一定能实现持续一致性。没有持续一致性的交易者往往是没有交易规则的交易者。
规则有助于实现交易的持续一致性。
当你自我训练时，你不仅要自己制订规则，还要遵守规则。成功建立规则的关键是要认识到规则不仅仅是你的想法。一个好的规则也伴有感情：意识到了违背规则的坏处和遵守规则的好处。是什么使一个糖尿病人饮食有规律？又是什么使一个性急的孩子在课堂上耐心地等候他回答问题的机会？这不仅仅是因为他们要遵守规则，而且是因为他们知道违背了规则的坏处。如果交易者认为“没有规则也行”，那么规则只是空白的文字和美好的期望而已。
无论是进场、出场、调整仓位大小、止损、分散，制订规则的秘密是，无论是制订规则还是在心里练习规则，你都要把规则与自己的情感联系起来。想象一下，如果自己违反了规则，会是什么后果。将你的注意力集中在你遵守规则时所做的交易。规则不仅仅是指导方针，它更是信念和信心。最好的规则不仅使你感到应该遵守，而是必须遵守。
你的任务是彻底分析你的交易规则。你有多少条规则，这些规则很明确吗？你是消极地想到这些规则，还是带着信念和信心在练习规则呢？如果你和大部分交易者差不多的话，你会发现自己有很多宽松的指导方针，但并没有多少严格的规则。那意味着你没有分析最好的模式和最差的模式，没有找到赚钱的模式，所以无法形成规则。
规则应该反映最好的交易方法。
记住：没有纪律就无法遵守纪律。规则越清楚，你对规则的感觉越深刻，它们就会防止你冲动交易，并规范你的行为。规则不是紧身衣，它们能让你释放潜能。想想将持续一致性视为美德的那些行业：飞机驾驶员使飞机着陆、外科医生做手术和赛车手在比赛。最好的执行者都是受规则约束的：因为他们强烈意识到不遵守规则的危险性。他们通过将规则融入内心来完美地执行规则。这也是你训练自己的目标：使规则成为例行工作，能创造更好的业绩。
训练提示
遵守规则是自我价值的一个重要的基础。用检查列表的形式监督你是否遵守了规则，这样就能让你每天遵守规则。你应该考虑制订并用来自我评估的规则是：
•调整仓位大小的规则。
•用来限制亏损的规则。
•加仓的规则。
•交易量大小和风险大小的规则。
•每笔、每天交易量大小和风险大小的规则。
•建仓和平仓的规则。
•提前准备的规则。
•分散的规则。
这些规则不是对所有的交易者都适用；关键是要采用最容易赚钱的规则。你要把这些规则写入卡片，每周做分析，做评估。
第038课：旧病复发和重复锻炼
旧病复发是训练最大的敌人。开始改变相对比较简单，但是保持改变却相当困难。旧模式总是自然而然地出现的模式：我们每天、每年都在做的事。我们过多地采用了这些模式，我们重复采用的次数太多了，导致我们可以自动地采用这些模式。如果没有坚持改变，那么习惯性的模式自然就会乘虚而入。
这实际上意味着，对任何的改变过程来说，都有一系列的过程：
第一阶段一我们自动地重复旧模式，体验旧模式造成的后果并尽可能避免那种后果。
第二阶段一旧模式造成的后果积累起来，尽管我们可能不知道如何改变，也可能对改变持有抵触的情感，但是我们知道要做出改变。
第三阶段——我们再也不能接受旧模式造成的消极后果，通过改变思维和行为来做出改变。
第四阶段——当我们失去动力时，我们就会周期性地采用旧模式。一会儿改变，一会儿复发。
第五阶段——我们反复采用新模式，这样就可以自动采用新模式了，就很少采用旧模式了。
那么，让我们举一个实例：在第一阶段，我们的夫妻关系不和谐，但是我们都尽量将矛盾减至最小。在第二阶段，我们认清了问题所在，但是我们不知道是否要打破现状并开门见山地和配偶谈论我们的问题。在第三阶段，我们清楚地意识到需要改变并在家讨论怎样解决问题。在第四阶段，我们有时候能融洽相处，有时候还是有问题，需要别人的辅导帮助。在第五阶段，我们坚持接受辅导，改变交流方式，最终我们可以融洽相处。
这些步骤表明复发不仅仅是一个问题，它也是改变的一个过程。只有少数人可以突然永久地改变某些模式。旧模式和新的有建设性的模式在拔河。因为我们还没有反复采用新模式，实现新模式需要有意识地努力。在改变的早期，我们想不到要改变；在改变的中期，我们必须考虑改变；只有在改变的后期，我们才会自动地采用新模式。
在每个改变过程中，都有一个旧的问题模式和新的积极模式共存的中间阶段。在这个阶段复发是正常的，而不一定是失败的征兆。
那么，什么能够使我们如此彻底地采用新模式，并让新模式成为我们的第二天性呢？如果你回想自己学开车时的经历，在某个阶段里，你会把注意力集中于与驾驶相关的每个方面，从打信号灯、转弯到变道。这些行为只有经过反复的实践才能成为习惯，并使你能腾出时间来集中研究道路情况、与过路人交谈以及探明不熟悉的地点。同理，反复体验交易中新的认知、情感和行为模式也能巩同这些新模式，使你把注意力集中于市场。复发可以通过重复来克服。
多次重复新模式以后，我们才能自动地采用新模式，并能够防止复发。
在目标设定的课程里讲了，自我训练时，你不要第一天设定一个目标，第二天设定另一个目标，然后在当周又设定一个与前两个不同的目标。交易者在写交易日记时容易犯这样的错误。交易者采取措施开始改变——即上面的第三和第四阶段——但是未能通过重复实践巩固那些改变。与尝试在短期内做很多改变相比，在几周或几个月内做一两个改变则比较现实。
继续讨论前一章的规则，你的任务是分析自己当前的交易目标，然后评估你每天完成目标的情况。理想的状态是——你的目标和你尝试的改变一应该成为你的第二天性，这样就能每天自觉地行动。一种培养这种一致性的方法是每天做一个成绩报告单，你可以给自己评级。你的目标是每天给自己评高分，而不是仅在特定场合才能实现目标。
同理，如果你每天都写下自己的业绩目标，那么你就可以反复地思考和评估新行为。如果新行为控制了你的意识，那么你就会更愿意坚持新行为。谈论你所做的改变，把自己的改变写下来，每天给自己评分——最重要的是，每天交易时采用它们。就像驾驶一样，不久你就会发现自己自动地正确驾驶了。到那时，你就不需要动力了，你已经把目标变成了习惯。
训练提示
每天早晨你要目标明确，这样就有了动力。有些交易者目标不明确，我就叫他们每天健身。健身计划迫使他们一起床就要去思考如何实现当天的健身目标，慢慢地他们就学会了交易也应该这么做。你不仅要训练自己更好地交易，你还要训练自己在生活的每个方面都保持改变。
第039课：为改变创造一个安全环境
在上一课，为了巩固新的思想、感觉和行为模式，我们强调了重复的重要性。交易者无法提高自己水平的最普遍的原因是他们开始了改变，但是没有保持改变。他们只要有了一点进步，他们就放松了，退回到旧方式中。一个成功的教练知道学员何时会放松，并且不让他放松。当你有了一次积极体验时，你要使它成为一种动力，不要自满，要继续前进。最好的训练就是这样获得动力，不断地成功，实现成就感。
问题是你需要花时间去实践。如果你是一个长线交易者，你要花费几周甚至几个月的时间才能完成实践活动。实践多了，你才能加速自己的学习曲线；过去要几个月才能实现的改变，现在只要几周就行了。
运动员和演员都是通过反复练习完成实践活动的。比赛时间在周末，但是队员们必须每天都练习，为比赛做准备。同理，演员在实际演出前每天都是要排练的。在练习时，练习者缩短了训练过程：他们知道了什么是对的，什么是错的，他们反复练习正确的动作，改正错误的动作，最后能够自然而然地去完成动作。因为在练习时你可以犯错，所以说练习是有价值的。运动员和演员在练习时可以尝试新的方法，即使失败了，也没关系，毕竟这不是比赛或表演。
练习加速了学习曲线。
练习对自我训练非常有帮助。如果你已经确定了要做的具体的改变，你可以先从模拟交易开始，这样你的资金不用承担任何风险。模拟交易可以以下面几种不同的方式进行：
•简单的图表分析有时你要改变进场、出场或管理风险的方法。如果这些就是你的目标，你就可以分析图表，然后在交易时大声说出自己的决定。虽然这不是实战（不能代替实战），但是它会放慢决策的过程，这样，你就可以认真研究新方法了。我喜欢在图表上每次向后移动一根竹线并大声说出我的思路和交易决定。这就好像初学开车的人在一个巨大、空旷的停车场中非常缓慢地学习驾驶一样。简单的图表分析在初学者学会“走”和“跑”之前为他们提供了充足的“爬行”时间。
•模拟交易——我的图表行情软件有模拟交易功能，我可以模拟交易以观察一段时间内的收益如何。因为行情数据都是真的，你不必拿真金白银去冒险，所以说这个模拟交易功能是很有用的。通过模拟交易，你可以在一天之内体会到很多天的市场行情。你也能够将自己的注意力集中在最难处理和最具挑战性的市场状况上，你也可以练习新技术和新模式。
•轻仓交易——并非我所有的改变都是创新。有些改变只是为了做调整。最近，我改变了利润目标准则，这样我就能更长时间地持有某个品种了。当我用新的准则进行交易时，我发现长期持有不太舒服，我又把交易量减小了一半。如果我能进行轻仓交易一但是总是出错一我会考虑恢复之前的交易量大小。
最好先在非t安全的环壤中学习，然后再在较危险的环境中学习。如果你不这么做的话，你就会注意力不集中，影响了学习效果。
请注意，如果我要做出比较大的改变——从指数换到了农产品——那么我要先花点时间做模拟交易，然后再实战。那些更实质性的改变需要花较长的时间才能掌握，学习曲线也更长。一般来说，当我们尝试做巨大的改变而不是小小的改进时，我们会犯更多的错误。当你作为自己的教练时，你应该为重大的改变提供更多的安全和保障；如果要改变小模式，你可以在实战中改变，尽量轻仓。
交易者犯的最大的错误之一就是在一两次改变之后，还不了解新习惯的潜在收益，就立即重仓交易。我在交易实践中要做出改变时，一开始一般都是亏损的，虽然才会慢慢好转。就像你不可能在学了几次驾驶技术后就开车上路，这么做风险太大了。就像《提高交易者的业绩》一书中强调的那样，你在心理上可能犯的最大的错误就是使自己遭受精神打击。如果你还没有为改变做好准备就大亏了，这个结果对你的业绩和自我训练都是具有破坏性的。你要合理地安排改变过程，尽量做到多次成功，要尽量避免头痛的亏损。如此一来，即使你犯了错，你也能保持信心和自我效能。
很多交易者因为太心急而不能做好交易。他们渴望刺激和利润，但是他们很难做到先观察，再模拟交易，再轻仓交易。他们不知道通过重复练习掌握新模式。一旦交易者在做改变的过程中亏损了，他们就会自我怀疑，不再改变。他们没有成功，也没有信心，反而害怕改变。多练习，多总结，实践出真知，这就是自我训练的关键。我们在亏损后就想做出改变，想要立刻重新进场并回本是人之常情。但是在这种情况下的目标不应该是一下子把钱赚回来，而是采用正确的交易行为。如果你采用了正确的模式，那么结果自然就好。
你的任务就是每天安排时间认真练习新技术和新模式。如果你每天练习新模式时的收获相当于两天学习时的收获，那就说明你有一个好目标。你可以通过模拟软件实现这点。
我从自己和其他人博客的流量统计了解到，在收盘后，特别是周末和假日期间，交易者很少花时间搜集市场信息。交易者在收盘后就远离了市场。每个人都想过平衡式的生活，但是交易者、企业家、艺术家、科学家和运动员都不适合朝九晚五的工作方式。任何一个领域的杰出人士都不是朝九晚五地上班的。他们总是全神贯注地做自己感兴趣的事，因此他们比其他人学得多。因为他们的实践多，所以他们的技术比别人稳定，能力比别人强。
很多交易者在遇到交易问题时不愿待在屏幕前思考,因此减少了实践活动。资金曲线严重回撤时,你要尽量轻仓交易，但要努力研究市场。
当你为改变自己和改变交易创造了安全的环境时，你等于在模仿杰出人物的学习行为，例如钢琴家、国际象棋冠军和奥运会运动员。这种练习能发现错误，还能让你成长，这是一种乐趣。这就是最好的自我训练方法。
训练提示
收盘后观看市场行情录像也是一种很好的实践行为。你可以反复观察市场在不同状况下的模式。分析你错过的市场机会可以使你对未来的机会保持警觉。
第040课：利用想象改善改变过程
前两课已经说明了，要想巩固新行为并忘却旧模式，重复很重要。通过反复练习，我们就能自动地根据特定的模式做交易，这样就不必刻意在乎自己的交易过程了。
人脑的巨大优势就是能够利用想象模拟实践活动。如果我们逼真地想象出一种市场状况，并想象自己的决策和交易过程，那么这种内心练习的效果很接近实战效果。你不必通过实战来培养自己的行为。通过在头脑中创造逼真的状况，并通过想象采用特定的交易模式，这样就能加强自己的交易模式。
唐纳德•梅钦鲍姆提出的预防压力法第一次运用了想象。我们可以想象自己最害怕的市场走势，然后想象自己的应对方法，这样就没有压力了。这种心理的准备工作可以应用在很多状况下，比如处理一些困难，或需要采用新的方法。
当我们预先想象充满压力的状况并做好了准备时，我们的对应能力就被调动起来了。
有效利用想象的关键在于保证想象是生动的并能唤起真实的感觉。与简单地口头描述交易目标不同，想象能唤起相关的情感。这种想象将口头描述变成了更加真实的体验。当我们逼真地想象价格已经到了我们的止损点时，我们就像真的一样感到害怕和沮丧。我们可以体验到逼真的情感（想象很少能够完全复制实际体验），我们能够练习最好的方法，保持自己在面对压力时有计划并且训练有素。这种交易压力就像人体接触到了普通病菌：因为病菌强到足以引起适应性反应，所以人体有免疫反应，但是病菌并没有强到可以构成严重威胁。
很少有人推荐想象这个技术，采用这个技术的效果都不错。下面是有效想象练习的几个方面：
•特殊性一不要去想有压力的情景，比如亏钱或错过了机会。想象应该是非常具体的，要想到具体的市场和市场状况、具体的价格和具体的市场行为。就是这种想象的真实性能够使练习像真的一样。
•动力说一想象就像放电影一样。同样的情景，看电影画面肯定比看书面文字要形象很多。想象是动态的，所以看起来很真实，这样才能产生预防效果。单调、不让人信服的想象不会引起我们做出应对，它们当然也不会提供有效的接近真实的交易体验。
•详尽的细节——如果让我指出人们想象过程中最普遍的缺点，那就是他们想象的时间偏短。长时间详细的想象要比非常简短的挑战更有效。实际上，如果想象太简短，这说明你想逃避压力！最好的方法是从头至尾仔细想象一种情况——然后反复想象，直到它不再引起你的情感反应。这种方法不仅加强了应对能力，而且增强了信心和成功感。
从行为学文献资料中得来的一种有趣的技术是冲击疗法，即长时间想象具有高度压力的情况。因为交易者能在有压力的想象中控制自己，所以他们几乎对市场可能发生的任何事情都做好了准备。
•变化——交易者常常想象到某种有压力的状况，但是很快就转移到其他方面去了。我们已经明白了，重复可以巩固学习。如果交易者不知道重复想象，就容易复发。一旦你唤起了一种详细、逼真的交易情况，想好了应对方法，并通过重复掌握了应对方法，此时，你一定会思考这种状况是否会有变化。例如，你可能会想，如果市场波动太快了，那么就容易让人郁闷了。如果你的目标是在让人觉得郁闷的市场状况中学会应对模式，那么你就先想象如何应对快速波动的市场，学会了之后再想象如何应对波动慢的市场。想象不同的市场状况，你就学到更多的应对方法，这样才能做好实战。
•持续一致性——任何单一的想象都不会持续数天或数周地影响行为。每天重复进行这种想象才会产生持久的效果。很多交易者从最初的想象活动中受益，然后又恢复了常态。只有坚持练习你才能自动地优先采用新模式。多次想象，这样自己也会意识到改变的必要性。
当你自我训练时，你不仅要想到成功，还要看到并体会到自己的成功。你要在自己心里练习技术，采用新的交易模式；如果能长期持续一致地成功，然后再参与实战。你的任务是，想象富有挑战性的市场状况，想象自己在这些市场状况下的想法和感受，并找到具体的对策。当你在想象的时候，你要感受恐惧、贪婪、挫折和无聊这些情感，还要想到你过去是不是采用了某些消极模式。你要想到自己的消极模式，下决心放弃消极模式，然后采用最好的方法。举例说明，你可以这样想象，价格已经到了你的止损点，你没有止损，反而加仓了；你确认了这种做法是错误的，你下定决心要止损。
想象对交易者来说当于运动员的训练场，在模拟训练环境例提高自己的业绩
你要先在想象中持续一致地赚钱，然后才能开始实战。既然你能够做到每天通过想象而成长，那么你就没理由再花几个月或几年来改变行为模式了。很多人都是通过想象和练习达到了自我训练的目的。
训练提示
把自己想象成自己渴望成为的那类交易者：即愿意承担风险的交易者、自律的决策者、有耐心的执行力强的人或从亏损交易中总结经验的精明交易者。如果创造一个角色并把自己想象成那个角色，最终你就能成为你想成为的人。
资源
成为你自己的交易教练博客是本书的主要辅助资源。你可以在博客主页上找到与第04章相关主题的链接及更多文章，网址为http://becomeyourowntradingcoach.blogspot.com/2008/08/daily—trading—coach—chapter—four—links.html
本章讨论的大部分内容都来自快速疗法相关研究。本方面的标准参考书籍包括由罗伯特•E.黑尔斯、斯图尔特•C.佑都福斯凯和葛林•O.嘉宝编辑的《精神病学教科书（第五版，第一卷）》，这本书是美国精神病学出版社2008年出版的。其中的“快速疗法”一章是由戴文、斯蒂恩博格和格林伯格写的。由艾伦•塔斯曼、杰瑞德•凯、杰弗里•A.利伯曼、迈克尔•B.福斯特和马里奥•马杰编辑的《精神病学参考书籍（第三版）》，这本书是约翰威立父子出版公司2008年出版的。其中的“快速疗法”一章也是上面三个人写的。
盖洛普研究公司在由马库斯•白金汉和唐纳德•O.克利夫顿合著的《现在，发现你的优势》（Now,DiscoverYourStrengths)中谈到了如何发挥你的优势，这本书是自由出版社2001年出版的。也可以参阅由吉姆•柯林斯写的管理经典教材《从优秀到卓越》(GoodtoGreat)，这本书是哈伯出版公司2001年出版的。
由曼塔许•J.戴文、布里特•N.斯蒂恩博格和罗杰•P.格林伯格编辑的《快速心理治疗：临床应用的艺术和科学》（TheArtandScienceofBriefPsychotherapies)—书讲解了如何寻找快速疗法的解决方案，你可以学到如何寻找解决方案。这本书是美国精神病学出版社2004年出版的。