第二节 短线交易获利的四项保障

借助短线交易在股市中获利，确实是一件非常困难的事。短线交易与长线投资不同，它不仅要求投资者具备敏锐的眼光和勇气，还需要具备足够的技术分析能力。你也许并不需要了解这只股票未来若干年的走势，但必须知道它在未来几天的走势。当然，这里所说的技术分析能力不仅包括技术分析方法，还包括股票选择技术、趋势分析技术以及交易系统设计技术等。

一、趋势一一炒短线要"顺水行舟"

尽管短线交易者不需要特别大的行情来支持交易，但是，如果整个市场都处于下跌趋势，那么要想通过短线交易获利，就会变得特别困难。孙子曰:古之所谓善战者，胜于易胜者也。引申到短线交易中就是，一名优秀的短线交易者，只会做最容易成功的交易。也就是说，只有大盘趋势向好的时候，才是短线交易者最佳的行动时机。

下面来看一下上证指数的走势图，如图1-5 所示。

图1-5 展示的是上证指数2017 年年中的走势情况。从图中可以看出，大盘指数在5 月11 日前主要呈下行趋势。投资者若在这段时间内操作短线，盈利的可能性极低。反之，若在5 月11 日之后的时间操作短线，则盈利的面会很大。短线交易，尽管每次交易需要的时间很短，但不一定要进行频繁交易。会休息、懂得休息的人，才是真正会投资的人。

二、标的一一选择高波动性股票

短线交易，与股价的长期走势无关，但对股价的短期走势要求极高。正因如此，短线交易者才更喜欢那些在短期内波动比较剧烈的股票，有波动才会有操作空间。如果一只股票总是横盘不动，那么即使它没有下跌，对短线交易者而言也是不利的。

下面来看一下精准信息与农业银行的叠加走势图，如图1-6 所示。

精准信息的股价在2017 年呈现出剧烈波动的走势，而农业银行则一直波澜不惊。通过对比可以看出，要想进行短线交易，那么精准信息是比较理想的标的，而农业银行则很难进行短线操作。

选择高波动性的股票时，还需注意以下几点。

第一，选择的股票应该是高波动或者逐渐进入高波动区域的个股。股票是否具有波动性，与其自身的股性密切相关。翻看个股的股价K 线图可以发现，有些股票生来就具有很强的波动性，另外一些股票则总是处于慢涨或慢跌的态势中。当然，这种走势与操作这些股票的庄家脾性密切相关。

不过，有些股票尽管属于高波动性股票，但是经过了多个交易日的上涨后进入高风险位置，这类股票也无法成为短线交易的标的。

第二，选择盘子较小的高波动性股票。市场上有很多高波动性的股票，如果无法从技术层面筛选时，可以考虑这些个股的盘子大小，即个股的流通市值大小。通常情况下，流通市值越小，主力拉升越容易，上涨或下跌的速度也越快，这也是创业板股票波动剧烈的原因所在。

三、方法一一找寻自己的"独门秘籍"

前面已经说过，短线交易对技术分析的依赖性较大，短线交易者人市交易前，需要建立一套独特的技术分析体系。这套技术分析体系可以包括几种技术分析指标或分析工具，最好与其他人的分析方法有所区别。当然，这并不是让投资者自己去研发新的技术指标，而是通过组合不同的技术指标和分析工具， 组合不同的分析周期，建立一套属于自己的独特的行情分析系统。通常情况下，交易者建立的技术分析系统需要具备以下几项功能。

第一，趋势识别功能。

也就是说，通过某种或某几种技术分析指标或分析工具，能够对整个大盘和个股的走势做出预判。目前广泛使用的技术指标和分析工具中，很多都能够帮助投资者达成这一目标，如均线系统、布林线指标、趋势线分析技术等。

第二，动能识别。

市场上做多气氛浓厚的时候，股价上升的可能性就会很大;反之，市场上做空气氛较浓时，股价下跌的概率较大。当做多力量上升到一定程度时，又可能出现物极必反的情况。投资者可通过KDJ 指标、RSI 指标或MACD指标来辅助判断市场上的动能变化情况。

第三，成交量与筹码情况。

资金持续流入，意味着买入者增多，未来股价上涨的可能性较大;反之，资金持续流出，意味着市场上卖出者增多，未来股价下跌的概率较大。同样，如果当前股价高于市场上大多数投资者的持仓成本，那么未来上升的可能性就会增大;反之，若股价低于市场上大多数投资者的持仓成本，下跌的概率就会较高。一般情况下，通过成交量柱和筹码分布图， 可以掌握成交量增减与筹码变动情况。

第四，股价反转及买卖点。

股价反转及买卖点判断，是短线交易中最关键的环节。目前大部分技术分析指标和分析工具，都能够给出执行交易的时机和点位，例如K 线中的一些经典反转形态， K 线对均线的突破形态， KDJ 指标、MACD 指标、RSI 指标中的金叉与死叉等。在判断买卖点时，可以使用几种技术指标相互印证买卖点。不过，作为短线交易者，最好能够在实战中筛选出自己最擅长使用的技术指标或分析方法。

下面来看一下银河磁体的案例，如图1-7 所示。

银河磁体的股价在2016 年5 月出现了缓慢上行态势，股价运行于均线之上，各条均线呈多头发散排列。这说明该股处于上行趋势，比较适宜短线操作。

5 月16 日，该股股价在前几日回调的基础上放量向上突破均线，重新位于均线之上，且此前成交量持续放大，这说明有资金持续流入。股价已经位于筹码主峰之上，说明此时股价高于大部分投资者的持仓成本，未来上攻的可能性很大。

与此同时， KDJ 指标形成了底部黄金交叉，属于一个较佳的买点。对于短线交易者来说， 此时就是比较合适的入场位置和时机。

四、纪律一一系统与纪律，不可或缺

股市中最需要的是冷静。股市中从不缺乏狂热之人，但成功者往往都是最冷静的人。

运气能够带来一时的好运，却带不来一世好运。炒股不是买彩票，更不能凭着运气去买卖股票。买卖股票前，一定要建立完整的交易系统，什么时候买，什么时候卖，都应该按照确定的计划执行，不能随意更改。

交易纪律是短线交易者的铁律，要像保护自己生命一样坚决捍卫。对于一名投资者来说，没有纪律约束的随意操盘行为，也许能够为自己带来一时的收益，但这种收益却不能长久。随意买卖的操盘行为如果长期坚持下去，

甚至养成了习惯，就会将自己置于十分危险的境地。

每位投资者可以根据自己的特点制定符合自身实际情况的交易纪律，但下面这几条纪律却是每个人都应该遵守的。

第一，建立完善的交易系统。没有完善的交易系统，就是随意的买卖行为，这等同于自杀。

第二，坚持按照交易系统的指示操作，而不是根据自己的感觉或外界的某些信息随意改变操盘计划。

第三，坚持自己的交易原则。投资者应该选择自己熟悉的股票进行操作。

第四，坚守盈利法则。投资者切勿贪婪，当盈利达到一定幅度时， 要考虑止盈卖出。

第五，坚持宁少勿滥的原则，不要随意操作任何一只股票。

第六，永远保持一颗平常心。