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时间:2021-05-19 09:26:43
20289众所周知,交易纪律是为了在市场获利而建立的入出市规则、资金管理规则的总和。却不知道,交易纪律也是控制风险的宏观规定,是为了规避人的心理弱点和心态变化的规则。历史上每一个成功者,都会对自己的交易做深刻的总结,他们的经验汇集在一起,才最终才形成市场上铁的纪律,可见其重要性。
为什么“交易纪律”很重要?
“交易纪律”是在市场生存的基础保证。对于交易员来说,“交易纪律”就象汽车的刹车、飞行员的降落伞、海轮的救生艇,关键的时刻能够使你控制风险并保住性命,“交易纪律”也是真实的监管者,使你严格执行自己的交易计划,不至于被盘中眼花缭乱的“日间杂波”所迷惑而情绪性地进行交易。
为什么“交易纪律”很容易被忽视?
人们认为对未来价格趋势的预测是交易中最重要、甚至是唯一的环节,人们也就自然地将绝大部分甚至全部注意力,放在对未来价格趋势的预测上。殊不知,预测本质上只能是一种概率的游戏,优秀的预测确实可以大大提高胜算,但也有不少预测正确却最终亏损的交易者,其亏损原因就在于,没有“交易纪律”对亏损的那笔交易进行风险控制。
为什么“交易纪律”难以真正做到?
一提到交易往往离不开人性。而想要克服人性的弱点就必须做好计划,并有纪律的交易。这个道理大家都懂,却很少有人做得到。因为“交易纪律”常常是和人性相矛盾的,譬如,市场短线波动的一些随机性特征,使不少人认为,“交易纪律”的执行会令其失去一些“市场机会”,殊不知,“交易纪律”才是交易员最重要的法宝,是纪律在始终保护我们的资金安全。
偶然间,不守纪律也能获取暴利,这种现象很有冲击力,便引诱了很多人放松安全警惕而投入到破坏纪律的队伍中去。而投资者难以遵守纪律的最根本原因,是他并没有真正理解纪律的重要性,老是被市场的短期波动所带来的因守纪律而受到的伤害,或者因不守纪律而获得的短期利益所蒙蔽。这种蒙蔽令很多投资者丧失自己,从而最终消失在市场的波涛里。
有效的交易纪律
在瞬息万变的市场中,一个成功的投资者入市的最重要的是树立遵守纪律的意识,这一点应该始终贯穿整个操作过程,否则市场不但不能给你带来财富,还会吞掉你的一切。遵守纪律的前提,是你必须有有效的交易规则,而获取有效的交易规则并不难,任何有关交易的书上都有,在获取了有效的交易规则之后,剩下的工作就是遵守纪律,执行规则,而不是根据自己的分析和判断来破坏规则。
有效的交易纪律包括以下三部分:
宏观纪律:主要针对交易频率等方面,如轻仓操作,切忌重仓;避免过度交易;控制每笔交易的资金等。
入场前交易纪律:主要是对入场时机等方面的限定,如顺势而为,做趋势明朗的行情;任何交易,都至少包含入场价、止损价、目标价、仓位控制4个基本要素,并尽量做好变动预案等。
入场后纪律:入场后,也要通过纪律来防止人心理上的变化而临时产生的不良决策,如严格执行同一时间级别的交易计划;严格止损;保护利润等。
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