交易中,如何处理这些情绪将决定你的成败

作者:FX110

时间:2023-10-02 09:08:41

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交易中,如何处理这些情绪将决定你的成败

交易中最难的不是数学、方法或股票选择,而是处理伴随交易真实资金产生的情绪,以及自我正确的需要。从进入交易的压力到担心在盈利交易中失去浮动利润,你如何处理这些情绪将决定你的成功,这是在你拥有一套具有优势的量化交易系统之后最重要的事情。

为了管理好自己的情绪,首先,你必须交易一套你真正相信能够在长期内获胜的系统和方法。这种信心来自于回测、历史图表研究,并且相信自己能够以纪律性执行它。

你必须明白每一笔交易不都会盈利的,并且如果你按照纪律性交易你的系统,不要因为资金回撤而责怪自己。

不要把你的整个账户押在任何一笔交易上。事实上,正确地设定仓位大小,并且如果触发止损,仅冒1%的总资金损失风险,是你能做的对自己的压力水平和避免破产风险的最好措施。这里指的是最大的损失,而不是仓位大小。

交易中,如何处理这些情绪将决定你的成败

有了这个解释,这里有一些情绪等式的例子,以更好地理解为什么你在交易中会对某些情绪产生强烈的反应:

绝望是由于你亏钱并且交易没有改善

不要绝望,把你的损失看作是做生意和付学费给市场的一部分。专注于以纪律性执行你的系统为重点,而不是结果。随着你作为一个纪律性交易者的信心增长,希望也会产生。

失望是因为预期远远超过了当前现实

进入交易时要有现实的预期。根据使用相似方法的交易者预期,你希望你的资本年回报率是多少?根据你的胜率和风险/回报比,你如何估计你的回撤?长期以纪律性交易健壮的系统将导致盈利,但你的交易之路可能充满高峰和低谷。了解预期的数字会帮助你减少失望感。

失望导致对缺乏纪律导致的亏损感到后悔

如果你按照交易计划操作,因为市场没有朝着你的方向走而亏钱,这只是过程的一部分,但如果你违背了计划,基于感觉和自我交易,你应该感到后悔,并停止缺乏纪律。你应该确保在每次进场和每次仓位大小决定时,无论交易结果如何,你都没有后悔;你的任务是以一致性和纪律性执行你的交易系统。

当你有盈利交易并且不害怕爆仓,因为你使用了正确的仓位大小时,你会喜欢你的交易

当你冒1%的风险去赚取3%的资本并且没有爆仓的可能时,交易更加愉快。如果你在每一笔交易中把很大一部分资本置于风险中,并且只差几笔交易就会让你的账户归零,那交易是没有乐趣的。

智慧来自多年的成功交易经验

要想成为一个好的交易者,你必须交易真金白银的账户。回测和图表分析并不能让你成为交易者。只有承担真实交易的风险和管理实际交易的压力,才能让你成为交易者。智慧来自于多年将真实资金投入风险,并向自己证明你可以在长期内成为赢家。

对你的系统的信心来自于对其盈利性的信念,通过回测和多年的经验证明

虽然你必须知道一个整体交易系统是赢家还是输家,但一个个体使用该系统进行交易是不同的。每一笔交易可能都是随机的,但是一个盈利交易方法的原则将在足够大的样本量中得到验证,超越噪音并捕捉波动和趋势。当你对自己的系统没有疑虑时,可以克服许多其他交易者在行动中出现的情绪问题。当你对你的方法、系统、风险管理和纪律性有几乎宗教般的狂热信念时,你将克服许多情绪问题。


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