每一种交易方法,背后都有相应的心理障碍

作者:FX110

时间:2023-08-13 08:48:15

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每一种交易方法,背后都有相应的心理障碍

有句话说,幸福的家庭总是相似的,而不幸的家庭各有各的不幸。但是在投资中,成功的投资者个性鲜明各有不同,而失败者,无一例外的都有相同的故事,全部输给了自己。

每一种交易方法,其背后都有相应的心理障碍,本文便对各类交易者的交易心理进行深度剖析。

1、趋势交易者的心理

对趋势交易者来说,必须有以下的心理准备:

赢利回吐是常有的事情。让赢利奔跑是趋势交易者的座右铭,而赢利回吐无可避免。新手在经历几次赢利回吐之后,往往会去预测高点或者低点,从而在大的趋势中丢了头寸,失去难得一遇的获利机会。不必为浮动赢利的回吐而懊悔,显然,这个是后见之明。

习惯连续的小亏损。耐心和坚持是趋势交易者的最重要的品质,连续的亏损后你必须有耐心等待趋势的来临,并坚持自己的原则去交易,否则,就好比你刚刚花钱投资装修好了一家豪华餐厅,却放弃了营业。

愿意买高卖低。趋势交易者的胜率低于50%,因为趋势不常有,市场大多数时间是无趋势的。95%的利润来自5%的交易。 

每一种交易方法,背后都有相应的心理障碍

2、均值交易者的心理

均值交易包含套利交易、对冲交易、利用KDJ和RSI等摆动指标交易的交易者。他们都是利用市场波动出现极值或者偏离均值时候下单,在市场回到均值附近平仓。

愿意忍受一次大的亏损,抵消数次赢利。比如在市场超买时候做空,但可能会在极端的情况下,出现大幅跳空上涨而带来的大亏损,或者如套利,价格差因为逼仓等原因,造成价差超过历史波动最大范围。

均值交易者具有较高的胜率。趋势交易者相比,均值交易者有更多的自由时间,他可以去度假休息。而趋势交易者必须坚持交易,在经历连续的亏损后等待大的趋势出现。

均值交易不是去抓市场的顶和底,他们总是试图去抓住市场中不稳定的部分。但是如果趋势继续发展,则不稳定的假设就是错误的,必须立刻平仓认错。必须忍受较低的盈亏比。

3、日内交易的心理

日内方法众多,有定式交易、动量交易、程序交易、高频交易、日内套利、日内对冲等。

果断是日内交易者最重要的品质,一个犹豫不觉的交易者,往往会将一笔亏损的日内变成隔夜,继而死扛,导致重大损失。

日内交易品种的选择尤为重要,其必须有足够的流动性和波动性。不是所有的品种都可以做日内,就如同不是所有的池塘里都有鱼。

日内不要过度频繁交易?这句话显然带有主观性。如果机会很多,为什么不多交易呢?换句话说,只要你不停的交易下去,你就会赢利。当然,要在符合交易原则和遵守纪律的前提下。

如果你的手续费率不够低,请放弃日内交易。

纪律是日内交易者成功的保障。日内交易是个体力活,劳逸结合最重要。高明的日内交易者纵观全局,小处着手。

日内的灵活性最为重要,不要呆板的认为日内交易者就不能隔夜。比如牛市中,低开则是往往高走,这时候一笔成功的买入头寸如果获利丰厚为什么不隔夜呢?

新手往往会在当天亏损了几笔后,为了回本而违背自己的交易原则去频繁交易,或者在赢利了一笔后为保住胜利果实而裹足不前,放弃了当天更大的赢利机会。

高明的日内交易者,从不在交易时候查看自己的账户收益,他们不会让盈亏左右了心态和原则。也许他们更本不在乎盈亏,他们只在乎是否遵守了纪律。

每一种交易方法,背后都有相应的心理障碍

4、形态交易的心理

形态交易依靠自己的判断和经验来交易,和程序化交易把买卖信号交给计算机截然相反。

需要大量的盘后分析,甚至借鉴基本面,需要耐心等待的品质。

趋势型程序化交易不会错过任何大的行情,但形态交易员可能错过行情。需要坚强的自我修复心理,可以说,他们承受的心理压力远大于程序化交易者。

交易的灵活性容许他们使用宽松的资金管理办法,从而可能获得巨大的收益。比如程序化交易单品种每次使用20%的资金,如果突然扩大到40%,则交易的不一致性可能会导致系统崩溃,但形态交易员可能会在某种特定条件下如收缩日、赢利加仓等时候重仓搏击。

形态交易含持续形态和反转形态。

5、基本面的交易心理

以判断金融市场未来走势为目标,对经济和某某数据的透彻分析。数据在这里充当了最大的分析依据,但往往不能以数据来做最终的投资决策,如果数据可以解决问题,那计算机早就代替人脑 完成基本面分析,事实上除了数据还要包括许许多多无法以数据来衡量的东西。

基本面分析的根本是供求关系,物以稀为贵。基本面分析并没有定式,可以说是很主观的。

价值投资很大程度上依靠基本面分析,而传统的价值投资是完全依靠基本面分析,传统价值投资的出手一般就像闺女出嫁,是抱着‘以身相许’的态度在进行的,主张买入后长期持有。

基本面分析者大多以买入为主,因为价格不会到零,但上不封顶。

基本面分析者以长线投资为主。基本面交易者自信并坚定。

在金融市场中,人的本性会展现的玲离尽致,所以,这个市场是一个试探每个人心理障碍的一个绝佳之地。而大部分人最终会选择放弃这个市场。剩下少数的人会留下来,下定决心去寻找市场的规律、方法。最终克服自己心里的障碍,最终找到一套符合市场和自己的系统的操作方法。


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