这6个要点,建立交易系统必不可少

作者:FX110

时间:2019-09-10 13:55:27

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在外汇市场交易中,交易者不仅要面对价格的波动以及价格波动背后的复杂饮因素,更要面对人性的各种考验。如果没有一套适合自己的交易系统,就容易像没头的苍蝇一样胡冲乱撞,最后以亏损告终。

我们常说要建立适合自己的交易系统。那么,建立适合自己的交易系统,要从哪些方面去考量呢?

 交易理论 

理论指导实践,实践验证理论。交易也需要理论的指导。常见的理论有很多,波浪理论、均线理论、MACD、K线形态等等。你可以选择其中之一,也可以自创理论,它能为你带来盈利即可。

这些理论至少能保证以下两点中的一点:

一是足够高的成功率。在盈亏的绝对数大致相当的情况下,保证超过 50% 的成功率。比如:假设每次盈亏的点数一致,如果你交易10次,这个理论至少能支持你的成功率超过50%。

二是在亏损的时候尽量少亏,盈利的时候尽量多盈。比如:假设你交易10次,9次亏损,1次盈利,那么这次的能力至少要能抵消9次的亏损。

至于哪些理论适合自己,就需要自己不断地去尝试和沉淀。

 资金管理 

资金管理能决定你是否能在市场中长久的生存下去。

投资什么品种?这些品种的资金分配比是多少?应该拿出多少资金去冒险?每笔交易控制在多少手?当盈利或者亏损之后,应该采取何种应对措施......这些都是资金管理需要考虑的问题。

每个人能够承担的风险也不同,资金管理方式也不同。这里为大家介绍一些市场中比较普遍的资金配比。

1.总投资额必须限制在全部资本的40%以内。也就是说,在任何时候,不要将自己所有的钱都投入到交易中,至少应该留下6成来以备不时之需。比如说,如果帐户的总金额是100,000美元,那么其中只有40,000可以动用,投人交易中。

2.在任何单个的市场上所投入的总资金必须限制在总资本的10%到15%以内。因此,对于一个100,000美元的帐户来说,在任何单独的市场上,最多只能投入10,000到15,000美元作为保证金存款。这一措施可以防止交易商在一个市场上注入过多的本金,从而避免在“一棵树上吊死”的危险。

3.在任何单个市场上的最大总亏损金额必须限制在总资本的5%以内。这个5%是指在交易失败的情况下,将承受的最大亏损。

 趋势方向 

人人都知道趋势是朋友,但朋友要往哪边走却不那么好判断。我们运用的工具--K线、压力与支撑、趋势线、均线、交易形态等等,都是为了帮助我们找到趋势,并顺应着趋势的方向交易。

趋势充满不确定性,有时一个小错误,就可能满盘皆输,大家可以多看看关于外汇相关的书籍,以及学习相关的知识,积累经验,从而更好的可以判断外汇趋势。

 入场 

什么时候入场也很重要。早了,趋势可能还没形成。这时候趋势为反方向,会造成不必要的损失。入场晚了,趋势已经或者即将走完,不仅不能挣钱,还有有可能带来亏损。那么入场点该怎么选择呢?

大家可以根据关键点来。当你判断某个关键点突破就有可能马上大跌或是大涨,这时候就可以下单。当然,也不是所有的高点或低点突破时都要下单的,具体情况具体分析。

 止损 

止损不是必要的,但是重要的,他能帮你在市场中长久地生存下去。对于新手而言,止损是件头痛的事情,有时候刚打掉止损,汇价就回头。那么止损的方法有那些呢?

止损的方法大致有定额止损法、技术止损法、无条件止损法这几种。定额止损法要根据自己能承受的最大亏损和交易品种的随机波动来判定;技术止损法是通过技术分析来判定,比较灵活;无条件止损法是指基本面发生大事时,不顾一切的止损方法。具体用哪一种,需要根据自己的情况和当时的情景来具体分析。

 出场 

出场直接关系了外汇交易的结果与成败。如果没能找到合适的出场时机,再好的入场也会让你满盘皆输。

出场早了,白白错过了一个好机会;出场迟了,行情反转了,盈利就可能减少,还可能带来亏损。一套完整的交易系统,应该是在你入场之前就规划好了未来在哪个价位出场。出场目标应该是你止损位的2倍以上。换句话说,赢利是风险的2倍以上。

建立自己的交易系统,上面这些因素缺一不可,大家需要根据自己的喜好和风格来制定自己的交易系统。一套完整有效的外汇交易系统,能够帮助你在市场中稳定盈利,也能帮助你在市场中长久的生存下去。


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