第四节 怎样根据上榜品种拟订交易计划

一、根据上榜品种炒作题材的大小拟订交易计划

研究游资的目的在于为实战服务。对于广大投资者而言，要顺利狙击游资并不是一件容易的事，不但需要深入细致的研究，及时把握游资的动向，做到有的放失，而且还有做好充分的准备，计划好我们的操作。不打无准备之仗,  那么，怎样拟订和击游资的交易计划呢?

拟订交易计划的方法有很多，在这里我们介绍两种比较常用的方法第一种，根据上:榜品种炒作题材的大小来拟订交易计划。

题材的大小决定了游资炒作的力度。因此，我们在研究游资上榜数据时，要全面深入研究。客观公正E地评佔该品种所属题材的性质、衡能该题材的大小，从面制定相应的交易计划。

下面以海隆软件(002195) 交易计划的拟订为例，做一些说明，先介2011年5月6 日该股的上房数据，参见图例33所示。

从上面的上榜数据中，我们看到，参与这次炒作的资金既有游资，也有机构，出现在买一位置上的是机构专用席位，因此还可以说是机构主导了这饮炒作的行情。那么他们炒什么题材呢?查阅相关资料得知，海隆软件是日前国内对日外包的领先企业，主要客户包括野村证券综合研究所、MTI和日本欧姆龙株式会社等。最新的2011年一季报显示，公司收入同比增长559%，净利润同比增长1252%。公司预测，2011年上半年，净利润同比增长100% 一 130%。由此可以断定，炒的就是一季报业绩预增题材。

从我们的交易模型来判断，这样的题材属于一般性炒作题材，不属于特大题材性质。从游资介入的力度来看，也证实了这一点。买二席位上的游资才买进5974万元，属于比较少的，介入的程度不深，一日有什么风吹草动，他们就会立即出局。

因此，根据这次炒作题材的性质，我们把交易计划拟订为一股性参与。图例34是海隆软件(002195) 当天的资金流向统计图，从这能够看到，最近这几天，资金的流入名次不断递升，拉升的力度也在不断加强  说明近几天来，先知先觉的大资金已经打提前量，开始埋伏式建仓。基于这样的资金流向，我们决定在2011年5月9日，在盘中寻找低点轻仓狙击，仓位控制在30%以内，持股时间以3天为限，盈利日标为10%。

在具体制定交易计划时，为了做到号虑周详，确保胜算比较高，我们反复在阅和研究了海隆软件(002195) 当天的的分时走势，参见图例35所示。在研究分时走势图时，要特别注意下面这几点:

第一，当天的集合亮价量是如何变化的?相关数据可以通过研究当天的集合竞价图获得。集合竞价图反映了当天出场的各方最真实的操盘意图，有助于我们在盘中解读盘口出现的各种信息，理解盘面的价格走势。

第二，当大的开盘价是多少?是高开还是低开，或是平开?不同的开盘方式代表了不同的技术含义，反映了多空双方的交易思路。

第三，当天的开盘量是多少?开盘量揭示了多空双方初始投人资企的大小，透过开盘量的分析，可以大致了解当天资金投入的情形。

第四，当天的盘口波形属于什么性质?是冲击性的还是攻击性的?不同的波形揭示了不同的操盘意图，这一点要仔细分辨。

第五，当天的盘山量峰属于什么类型?是止常的还是反常的?是对倒的还楚对敲的?不同的饮峰结构揭示出不同的控盘状态。

如图例35所示,

二、根据上榜品种当前位置的高低拟订交易计划

在拟订交易计划的时候，还要结合上榜品种当前的空间位置来考量，制定合理的资金调配计划和仓位布局计划这一点非常重要，下万不要疏忽大意。

如果上榜的品种当前的空间位置处于低位，拉升的幅度还比较小，风险还比较低，那么，在资金调配上可以给出更多的头寸，以迫求收益最大化在仓位们局上也可以号总加大仓位。基础仓叫以放得更大。结合大盘环境，  如果大盘当前处于相对平稳时期，那么店础仓可以设定为50%左右如果大盘环境比较健康，处于明显的拉升初期，那么基础仓位可以放大到60%或者更多。

参见图例36所示。这是处 于拉升初期的空间位置，此时在制定交易计划的时候，就要根据这个特定的情形。给出更为大胆的资企配置和仓位布局计划。考虑到当时大盘环境比较平稳。那么在资金调配上 ，可以动用80%的储备资金。用以操作这个品种。

在仓位布局上，结合该品种题材的大小，以及空间位置的高低和大盘环境的健康程度，可以考虑把基础仓设定为第一次买进30%，第二次天进15% 第三次买进5%。合计买进50%的基础仓而用于防御性的仓位。可以设定为30%，甚至更少。