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FP Markets 2022年11月21日市场分析:每周展望与评论

2022-11-21 16:11:01

英国

 对于英国来说,这是重要的一周,通胀在周三成为人们关注的焦点,随后周四将注意力转移到秋季声明上。

 英国的总体通胀率从 9 月份的 10.1% 加速至 11.1%,创下 41 年来的最高水平。研究团队在发布后强调了以下几点:

 CPI(消费者价格指数)通胀环比上涨 2.0%,高于 9 月份的 0.5%。核心数据(不包括食品、能源、酒精和烟草)同比增长 6.5%,与 9 月份持平。高于预期的整体通胀凸显了英国央行(BoE——下次会议于 12 月 15 日举行)进一步加息的可能性。请注意,中央银行在 11 月 3 日将银行利率上调 75 个基点至 3.0%。根据期货市场,目前英国央行在下次会议上加息50个基点的可能性为82.0%,再次加息75个基点的可能性为18.0%。

 英国国家统计局 (ONS) 表示:

 到 2022 年 10 月,家庭为电力、天然气和其他燃料支付的费用平均比一年前高出 88.9%。国内天然气价格涨幅最大,2022 年 10 月的价格是去年同期的两倍多。

 秋季声明是本周的另一个关键事件,导致英镑寻求走低;完整的演讲可以在这里找到:https://www.gov.uk/government/speeches/the-autumn-statement-2022-speech。预算责任办公室 (OBR) 的要点如下:

·         英国现在正处于衰退之中。

·         预测经济将在 2023 年收缩 1.4%。

·         到2024 年,失业率将从3.6% 上升到4.9%。

  

美国

 在美国,本周 PPI(生产者价格指数)数据疲软;研究团队在发布后不久注意到以下内容:

 根据美国劳工统计局的数据,10 月份美国生产者价格指数与去年同期相比上涨 8.0%,而 9 月份的涨幅为 8.4%。继 9 月份 5.6% 的涨幅之后,10 月份核心 PPI 通胀同比上涨 5.4%。这增加了越来越多的通胀消退迹象,并可能导致美联储开始放慢其激进的紧缩政策。在金融衍生品领域,这一消息立即引导美元走低,支撑了欧元、英镑和澳元等多种 G10 货币。

 就用于衡量消费者支出的零售额而言,我们看到 10 月份环比增长 1.3%,同比增长 8.3%(上一年 [2021 年 10 月]为 8.6%) ).

 另一个值得注意的发布是周五公布的美国大型企业联合会领先经济指数 (LEI),显示 10 月份下降了 0.8%。会议委员会观察到,LEI 在 2022 年 4 月至 2022 年 10 月的六个月期间下降了 3.2%,与前六个月 0.5% 的增长形成逆转。

 “美国 LEI 连续第八个月下降,表明经济可能陷入衰退,”世界大型企业联合会经济部高级主管 Ataman Ozyildirim 表示。 “LEI 的下滑反映了消费者在高通胀和利率上升以及住房建设和制造业前景下滑的情况下前景恶化。世界大型企业联合会预测,2022 年实际 GDP 同比增长 1.8%,经济衰退可能会在年底左右开始,并持续到 2023 年年中。

  

能源:油价下跌 10%

 上周石油价格暴跌,下跌近 10%,受到多个全球因素的拖累。 石油输出国组织 (OPEC) 基于日益严峻的经济挑战,包括全球通胀和利率上升,略微下调了对石油需求的预测。

 根据强调每日双顶形态完成(见下文)的技术图表研究,还有其他表现不佳的问题。

  

未来一周

 随着英国秋季声明的出现,周三的英国 PMI 闪现将成为需要监控的关键指标。 预计制造业和服务业采购经理人指数都将进一步下滑,从而反映出人们对经济衰退的担忧。

 在美国,焦点集中在美联储发言人、耐用品数据和美国 PPI 闪现,以及周三的 FOMC 会议纪要上。 请注意,周四美国银行因感恩节休市。

 欧洲方面,周一将公布德国 PPI 通胀数据,周三将公布欧元区采购经理人指数闪现,以及整个交易周的多位欧洲央行发言人。 德国 ifo 商业景气调查也定于周四进行。

  

未来一周的技术观点

 

US Dollar Index:美元指数

 本月迄今,美元指数(美元兑六种主要货币的价值)下跌了 4.1%,这是自 2010 年以来的最大单月跌幅。

 从技术上讲,月度时间框架显示 2017 年至 2022 年 4 月之间形成的 7 年区间(建立三角旗图模式 [被视为延续信号],取自 103.82 和 88.25),4 月突破其上限。虽然这是一个看涨的延续信号(形态利润目标位于 134.40),但与月度图表相对强弱指数 (RSI) 的负背离表明可能会重新测试突破的三角旗线。在与 134.40 握手之前要注意的另一个上行目标是卡西莫多月度阻力位 119.07。

 转向每日时间框架,买家和卖家继续围绕 105.82 和 106.47 之间的支撑位(由多个斐波纳奇比率组成的斐波纳奇集群 [并不是说 50% 回撤不是斐波纳奇比率])。这与来自 105.05 和 200 天简单移动平均线 (105.06) 的相邻卡西莫多形态一起,仍然是本周美元的底部。

 相对强弱指数 (RSI) 创下 2021 年 4 月以来的最低水平,威胁超卖状况,恰逢指标通道支撑,从 47.90 的低点开始。

 看过上周周报的朋友可能还记得以下文字(斜体):

 就美元的趋势方向而言,自美元指数在 9 月下旬触及 114.78 的高点以来,我们现在已经见证了几个更低的低点/高点的形成。这表明下降趋势,尽管鉴于自 2021 年 6 月以来一直在上升趋势,现在进行估计还为时过早(另外,请查看 2008 年月度图表上的上升趋势)。

 因此,本周整体技术研究聚焦105.05-106.47支撑,与200日均线相关。当然,超出上述结构的走势将加重最近出现的早期下行趋势。                                    

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GBP/USD:英镑/美元仍处于关键的每周阻力位

 尽管英镑本周收盘时几乎没有变化 (+0.5%),但研究团队认为该货币对值得再次提及。

 最近的分析强调了以下内容(斜体):

 周线阻力位是上周测试的 1.1990 美元的突出技术观察点,位于另一个周线阻力位底部 1.2263 美元的南面。您还会注意到,在每周时间框架内,尽管该货币对从 1.0357 美元的历史低点大幅回落近 16%,但下行趋势依然明显(自 2021 年初以来)。

 GBP WEEKLY CHART.jpg

  从每日时间框架来看,额外阻力位于 1.2052 美元附近,由 1.2052 美元的 50% 回撤位、100% 预测位 1.2073 美元和 1.272% 斐波那契预测位 1.2078 美元组成(1.272 来自 1.618 的平方根,即0.618 的倒数)。您还将承认,在上述阻力结构上方,200 天简单移动平均线位于 1.2221 美元。因此,在简单移动平均线和已知阻力之间,这可能是本周吸引卖家的区域。

 至于日线图的相对强度指数 (RSI),该指标位于 50.00 中心线以北,表明市场参与者平均涨幅超过平均跌幅(正势头)。因此,本周可能会实现超卖区域,与上述日线阻力区域一致。

 GBP DAILY CHART.jpg

 

XAU/USD:黄金尊重阻力

 每日时间表

 贵金属兑美元本周收盘下跌 1.2%,削减了前一周令人瞠目结舌的 5.4% 涨幅的一部分。 1,789 美元和 1,778 美元之间的阻力位(由两个斐波那契比率和位于 1,788 美元的卡西莫多阻力位组成)上周迎来了价格走势,随后引发了温和的抛售。 200 日简单移动平均线未受挑战(在阻力位 1,802 美元上方盘旋),本周支撑位 1,725 美元成为焦点,决策点位在 1,701-1,722 美元。

 就趋势而言,研究团队在最近的分析中指出,尽管价格突破了趋势线阻力位(从 2,070 美元的高位蚀刻),但可能需要收盘超过 8 月 10 日的高位 1,807 美元才能根据价格结构验证趋势逆转。在相对强弱指数 (RSI) 中,该指标的值在近期交易中标记了超买空间的下侧(未触及通道阻力 [从高位 59.51 引出])并且似乎准备触及指标支撑位 60.00 的手套星期。

 考虑到图表研究,卖家暂时占据上风,目标是 1,701-1,722 美元左右的决策点。也是在这一点上,假设黄色金属测试该区域,买家可能会尝试做秀。

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石油 (WTI):双顶形态完成(颈线突破)

 每日时间表

 WTI 原油价格上周下跌近 10%,创下 8 月以来的最大单周跌幅。从技术人员的角度来看,这为日线图装饰了一个明确的双顶形态,该形态从位于 93.58 美元的阻力位下方形成。该形态的颈线(82.10 美元)在周五突破,导致一周低点 77.24 美元。因此,该形态的利润目标为 70.59 美元,本周可能成为许多看跌者关注的水平。

 当然,其他技术观察包括当前趋势方向、额外支撑和阻力以及相对强弱指数 (RSI)。

 从趋势方向开始,自 6 月中旬达到 123.66 美元的高点以来,卖家基本上处于悬而未决的状态。然而,我们确实在 10 月初见证了从上述高点引出的趋势线阻力突破。根据趋势研究,鉴于周五较低的低点(见上文),这是短暂的乐观情绪,基本上再次确认了下降趋势。

 在支撑和阻力方面,价格结构将技术焦点放在 75.39 的 Quasimodo 支撑上,随后是双顶形态的盈利目标,在 70.59 上方强调,该目标位于 69.41 的另一个 Quasimodo 支撑的正北。至于阻力位(除 93.58 美元外),双顶形态的颈线可能被视为本周可能的阻力位 82.10 美元。事实上,在后续下跌出现之前,重新测试形态颈线是相对常见的。

 最后,RSI 即将与趋势线阻力转向支撑交叉,从高位 83.24 延伸。这是在突破 50.00 中心线之后发生的,该中心线告诉市场参与者平均损失现在超过平均收益:该时间范围内的负面势头。

 与黄金一样(见上文),石油本周表现出看跌基调,目标至少是 75.39 的卡西莫多支撑。突破此处可能会鼓励进一步卖出双顶形态的利润目标 70.59 美元。

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BTC/USD:另一个看跌形态?

 每日时间表

 在上周暴跌 22% 之后,上周比特币兑美元 (BTC/USD) 的波动性几乎停滞不前,交易日的大部分时间都在前一周的低点上方波动。然而,这已经完成的是潜在的看跌三角旗形态的开始,从 15,512 美元和 18,140 美元开始。请记住,要使形态有效,趋同趋势线必须至少接受两次价格测试(较低的趋势线实现了这一点,但较高的趋势线尚未接受第二次测试)。

 有趣的是,著名的看跌三角旗正在实现另一个在 5 月份形成的更大的看跌三角旗的模式利润目标(15,523 美元),价格介于 25,338 美元和 31,418 美元之间。因此,本周的交锋仍在 15,523 美元和阻力位 18,099 美元之间。

 如下降趋势所示,跌破 15,523 美元(自 2021 年 11 月以来趋势走低),该单位可能会接受 100% 的预测,即 12,307 美元:AB=CD 看涨形态,假设较小的看跌三角旗自我验证,这将与模式的利润目标。同样与技术相关的是,在 6 月中旬和 8 月中旬之间,我们还看到了看跌旗形形态(从 17.567 美元扩展到 21,711 美元),该形态的利润目标(绿色)远至 7,674 美元。

 鉴于明显的下行趋势,本周清除 15,523 美元并可能测试 12,307 美元应该不足为奇。

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作者:FP Markets市场分析师Aaron Hill

图表来源:Trading View

斜体字:引述先前分析

  

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