03.10 FP Markets澳福 每日技术分析

近期交易总结：

乌克兰重申愿意妥协，预计俄罗斯很快将于乌克兰和谈，战争的降级导致避险情绪的回落，美元指数大跌回落98点位，黄金大跌70美元至1975.98，原油WTI大跌23美元至103.63。视线逐渐从战争转向经济制裁，虽然美国与英国立法禁止进口俄罗斯能源，但是德国明确反对扩大对于俄罗斯的制裁并且仍旧表示愿意继续与俄罗斯的能源交易，此举很有可能分化欧盟各国的凝聚力。此外欧洲央行重新评估银行储备金以防止因俄罗斯经济制裁后可能引发的能源危机，目前银行金融机构预测欧洲经济恢复阻力较大，甚至一定衰退可能。同时在避险情绪回落的情况下，风险情绪开始上扬，全球股市均不同程度上涨，标普500上涨至4268.72，纳斯达克上涨至13694.95，道琼斯指数上涨至33212，澳洲上涨至7125.6，英指100上涨至7157.3。

今日展望：

今日关注欧央行利率会议，在目前乌克兰的局势情况稳定后，欧央行需要根据可能发生的能源危机调整加息进程，具体调整如果将对于欧元未来的走向至关重要。如果欧央行决定推迟加息计划，则欧元很有可能在目前企稳的1.08位上方进一步遭到卖出。

经济日历

热门产品分析：

美元指数

在俄乌战争打响后，美元指数大涨至97.715，之后受排除战争升级的可能影响，价格回落96.745，在普京表达强硬态度后，美元跳高99关口高开，冲高99.4后回落，昨日在战争降级有望和谈的情况下，避险情绪大幅回落，美元指数下跌至98点位。观察10年期美国国债收益率继续保持上涨至1.94%，代表市场重新回归加息预期，目前预计2022年最多加息至2%，这在一定程度上支撑了美元的基本面。虽然随着避险情绪的回落，美元大跌至98，但一则和谈尚未确认，避险情绪并不会完全释放，二则欧洲利率会议较大几率发表鸽派看法，利空欧元而利多美元。整体上，预计美元仍将小幅回落，建议逢低做多。

日线图RSI60，退出超买区，布林带上轨打开，价格保持趋势线以上，本轮美元的涨势仍旧未结束，价格新高99.4056，昨日出现明显回调，预计回调将持续，公允价值98.275，阻力位98.725。

4小时图RSI 41，从超买区回落后进一步下跌，布林带打开价格预计见顶，目前仍旧未触及布林带下轨，回落较大可能继续，下方支撑位97.485。

欧元美元EURUSD

受俄罗斯乌克兰战争开打影响，一方面是避险的新宠美元遭到大量买进，一方面是高度不确定性，很有可能受战争影响转鸽的欧元大量卖出，欧美屡创低点，目前破1.10后在1.08点位获得支撑。事件的起因便为乌克兰加入欧盟与北约引发俄罗斯担忧，在目前俄罗斯与欧盟明显对立的情况下，德国与俄罗斯的天然气管道北溪2号势必告吹，虽然德国坚持不进一步对俄罗斯进行制裁，但这一建议并未受到欧盟其余各国支持，在这样的情况下，欧元遭到大幅抛售并不出乎意外。虽然避险情绪的回落带来美元大量的卖盘，满足了欧元的反弹需求，但基本面的看衰使得欧元涨幅有限。今晚的欧央行利率会议将代表欧美未来的利率差，进一步可能限制目前欧元的反弹。

日线图RSI42，退出超卖区，价格创建新高点1.14949后回落，在战争推动下，目前价格重新进入下跌轨道，破1.11后下方无明显支撑。虽然短期在于1.08附近得到支撑，价格回归1.10上方，布林带袋口并未收紧，代表价格仍旧保持下跌趋势，上方阻力位1.11505。

4小时图RSI59，高于日线图RSI表示目前欧元反弹动力已经释放，布林带袋口收紧后打开，短期内反弹有望继续，下方支撑位1.09451，公允价值1.10202。

美元日元USDJPY

美日在于俄罗斯乌克兰战争进一步可能升级的情况下并无太大变动，主要由于日元与美元同时具有战争避险属性。在当前情况下，美日交易主要是由利率差所推动而非日元的避险属性，因此价格在美元指数大涨的情况下，美日保持在115-116点位，在昨日美日受战争和谈成功几率大增，避险情绪回落影响，日元的大幅抛售推动了美日的上涨，目前破116点位。美日的利率差的增长预期将有力支持美日的进一步上涨，但短期美日或将迎来新的顶部。

日线图RSI60，价格在布林带下轨寻找支撑，目前价格在公允价值115.196上方，阻力位116.135，短期为震荡观点，价格接近顶部，可能出现小幅回落。

4小时图RSI 65，价格中性，高于日线图的RSI代表一定的上涨冲量，目前仍未见顶，价格受阻阻力位116.135后回落，预计仍将再次上涨冲击116.323点位后回落，下方支撑位115.604，公允价值115.774。

英镑美元GBPUSD

镑美短期见顶1.37488，之后由于英国保持预期的25bp加息而并未有更激烈的行为，英镑多头失望而归。同欧元类似，作为同属欧洲的英镑也在乌克兰节节败退的情况下遭到抛售，最低至 1.30819。在欧美企稳的情况下，英磅成为了新的卖盘，价格在于1.30得到一定支撑，在避险情绪回落的情况下，镑美也迎来小幅上涨，但是需要注意的是镑美的涨幅远低于欧元，主要由于之前英镑的抛售不如欧元，因此在短期英镑仍将承压。

日线图RSI 34，从超卖区回归，布林带下轨打开，在镑美破1.33位后下方无支撑价格，1.30819建立短期底部，价格进一步上涨可能较低，上方阻力位1.32149，建议逢高做空。

4小时RSI48，从超卖区反弹，反弹幅度大于日线图，完成下跌形态突破，在短期超卖压力释放后，预计将进一步回落，支撑位1.31129，公允价值1.3151。

黄金XAUUSD

黄金价格在俄罗斯乌克兰战争影响下避险情绪大涨，屡创新高，目前最高点2070.49，由于短期和谈成功几率较小，黄金基本面得到支撑，价格很难出现大幅度回落。此外随着战争的推进，俄罗斯斩首行动失败，以及欧盟拒绝乌克兰的加入为和平带来了一线曙光，而乌克兰重申愿意放弃之前的立场则打开了和谈的大门，黄金见顶2070.49，大幅回落至2000以下，目前位于1983附近，短期预计进一步回落。在加息重回市场眼线后，美元指数有望进一步上涨，而这也可能促使黄金的多头调整仓位。

日线图RSI 63，价格在保持超买区10天后终于退出，1877.77建立新的低点，形成新的突破后上涨形态完成，2070.49顶部建立，预计将保持回落，价格在1925.55布林带中轨附近寻得支撑。

4小时图RSI47，和预期一致，价格见顶后出现回落，布林带收紧，代表短期趋势的更改，目前价格低于公允价值2008.71，短期支撑位1958.27，第二支撑位1925.55，短期下跌压力较大。