03.01 FP Markets澳福 每日技术分析

近期交易总结：

整体上俄罗斯乌克兰战争没有进一步发展，仍旧处于小规模冲突以及经济制裁上，在这样的情况下，美元指数以及黄金保持小幅波动，市场无法摒弃避险情绪，但也无法排除更进一步冲突的可能。与之相反，在战争局势逐渐稳定的情况下，股市迎来小幅反弹，标普500涨130点至4383， 纳斯达克上至600多点至14258，道琼斯指数上涨600点至33996，主要原因为对于之前下跌的纠正，以及战争升级可能性的减小减少了未来的不确定性，但目前的反弹并不意味着真正的回归上涨趋势，美元加息进程仍是股市上涨的拦路虎。除此之外原油进一步上涨至97以上，短期能源供给压力以及通胀压力将支撑原油的基本面。

今日展望：

今日无重要数据，仍旧关注俄罗斯乌克兰战争情况为主。澳央行不出意外维持0.1%利率并且没有任何转变口风，提前加息的可能性较低，受益于相对校对的澳洲通胀压力，澳元短期仍旧承压。

经济日历

热门产品分析：

美元指数

在俄乌战争打响后，美元指数大涨至97.715，之后受排除战争升级的可能影响，价格回落96.745，整体上美元短期的走势仍关注2点---避险需求以及加息预期。观察10年期美国国债收益率下跌至1.88%，证明一定程度上在战争压力情况下，市场对于美元加息进程计价减缓。在全球量化宽松时代作为新兴避险货币的美元在战争开始的情况下受到追捧，大量非美货币回流，通过持有美元来预防可能出现的经济衰退，这推动美指大涨的主要推动力。目前战争升级的可能在俄罗斯核武器的准备下重新计价，美元指数冲高回落后继续恢复97以下，代表短期如果战争未进一步升级，97将成为美元指数短期的天花板。考虑到加息进程的延缓，有较大的可能继续回落。

日线图RSI58，布林带平行展开，价格重新回到趋势线以上，本轮美元的涨势仍旧未结束，价格短期高点为97.715， 由于主要为事件驱动型，在没有进一步战争升级消息的情况下，较大几率美元指数将再次下跌回95-97震荡区间，阻力位91.172， 公允价值96.678。

4小时图RSI 50，价格快速突破布林带上轨，打开上方空间，但是没有进一步战争消息刺激的情况下，美元指数进一步上涨乏力，目前价格回落布林带中轨以下，下方支撑位96.382。

欧元美元EURUSD

周四受俄罗斯乌克兰战争开打影响，一方面是避险的新宠美元遭到大量买进，一方面是高度不确定性，很有可能受战争影响转鸽的欧元大量卖出，欧美最低1.11064。在这样的情况下，考虑到后续欧洲市场可能受乌克兰影响而引发的混乱，欧央行是否能保持之前的鹰派做法，提前开始加息遭到怀疑，短期欧美承压。昨日受益于美元指数的回落，欧美跳空后上涨破1.12点位，短期保持小幅上涨动力。

日线图RSI40，价格接近前期顶部1.14829后回落，在见底1.11213后反弹，借助美元指数波动，最高到底1.14949，创建新高点。在战争推动下，目前价格重新进入下跌轨道，短期看向阻力位1.12676后继续回落。

4小时图RSI47，反弹压力得到释放，价格触及布林带下轨反弹，支撑位1.11460提供较强支撑，短期保持小幅上涨冲量，建议逢高做空。

美元日元USDJPY

美日在于俄罗斯核武器准备的情况下并无太大变动，在一早跳空115.249后快速反弹，说明日元目前并不会真正作为战争的避险货币而增加买盘，在这样的情况下，美日之间的利息差较于日元的避险属性更优。整体上在战争告一段落的情况下，美日并不为市场的主要交易方向，更多的交易集中在欧美以及镑美，短期美日主要由美元主导方向，在美元可能下跌的情况下，预计美日短期处于震荡下行。

日线图RSI49，价格在布林带下轨寻找支撑，大幅反弹至115.696，目前价格近公允价值115.203，上方阻力位115.545，目前主要关注美元指数是否见顶，将由美元带动美日的短期趋势。

4小时图RSI 45，布林带打开，价格多次触及布林带上轨，价格目前处于回调，下方支撑位114.637。

英镑美元GBPUSD

镑美短期见顶1.37488，之后由于英国保持预期的25bp加息而并未有更激烈的行为，英镑多头失望而归。同欧元类似，作为同属欧洲的英镑也在乌克兰节节败退的情况下遭到抛售，最低至 1.32726，不得否认的是，本身深受通胀以及供给压力的英国经济能否支撑原本计划优于美联储的加息周期成为了机构的新问题，因此保持看空镑美的观点。昨日英镑跳空1.33203后反弹，目前价格1.34以上，在乌克兰受俄罗斯威胁但并未升级战争的情况下，镑美受益于美元回落，可能还有小幅空间，但是如果乌克兰加入北约，镑美将继续大跌。

日线图RSI 41，布林带平行展开，镑美波动集中在下轨，在破布林带下轨后回归布林带区间，下跌压力较大，目前高于公允价值1.33890，看向上方阻力位1.34608。

4小时RSI47，价格从超卖区回归呈中性，布林带下轨打开后反转，代表短期有较强反弹压力，预计较大几率在阻力位附近受阻后继续下跌。

黄金XAUUSD

黄金价格在上月达到1853.85后见顶，在美联储强势加息刺激美元上涨的情况下，超买的黄金连续4天遭到抛售，价格总计下跌超73美元每盎司。终于在周五俄罗斯乌克兰出现可能冲突的反复下，黄金价格回落1844.49后再次上涨破1900点位，最高触及1914.09。上周俄罗斯正式入侵乌克兰的消息刺激金价更是进一步从1890大幅反弹，最高至1974.46。在战争并未结束并且经济制裁效果未显的情况下，黄金的基本面得到支撑。今日随着核武器的威胁黄金跳高后冲至1928.46，在消息消化后回落1900附近，短期保持看涨看法，在俄乌未彻底和谈前，黄金的避险情绪很难完全释放。

日线图RSI 66，从超买区退出，价格多次触及布林带上轨，上方仍有一定空间，1877.77建立新的低点，价格短期看涨，目前接近公允价值1909.34，看向阻力位1927.8。

4小时图RSI51，布林带打开后，价格发生突破，目前价格仍旧在整理过程中，上方阻力位1946.92，下方支撑位1871.96，短期有较小的下跌压力，但在有战争基本面支撑的情况下，预计短期小幅震荡向上。