02.16 FP Markets澳福 每日技术分析

近期交易总结：

昨日波动较小，视线主要聚焦于避险产品，高度不确定性并不适合作为避险工具，因此美元的交易量并不高，短期美元受阻于96后小幅回落，市场主要视线聚焦于明早的会议纪要，目前美联储对于通胀的态度将决定3月加息的步调。需要注意的是，受风险情绪影响以及战争可能性减小，股市重新获得上涨动力，标普500上涨至4466，道琼斯指数上涨至34950，纳斯达克上涨至14614。此外黄金在战争情绪回调的情况下也大幅下跌，在1844附近得到支撑。

今日展望：

今日关注加拿大核心通胀数据以及美联储会议纪要，预计这将决定美元指数短期走势。

经济日历

热门产品分析：

美元指数

美元指数之前上涨受益于美联储的超鹰派加息，借此机会美元指数破97点位后，之后和预期一致，在无法突破97.2情况下，市场走势与债市趋同。在昨日CPI的刺激下，美联储3月加息50bp的可能性大增，美国10年期国债收益率破2%，整体上市场对于美元加息的反应是积极的，但金融衍生品市场波动与债券市场再次出现巨大不同，美元指数的剧烈波动代表市场和债券市场的预期不同，债券市场确认的是美联储的加息周期，而金融衍生品市场看中的是利率差的预期。在这样的情况下，加息仍旧为美元的上涨提供支撑， 但是美元指数的涨幅则较为有限，目前仍旧保持97点位为天花板的看法。

日线图RSI52，布林带回收开始缩紧，价格跌破新的上升趋势线，代表短期内之前被打开的98-100区间重新关闭。在超预期高通胀的情况下大大增高加息50bp的几率，价格重新偏离长期上涨趋势线，代表新的涨势的开始，仍旧保持震荡区间95-97的看法，支撑位95.830。

4小时图RSI 45，在超买区间回落后进入超卖空间后恢复，本轮下跌见底，布林带下轨开始回调，在CPI数据后布林带打开，代表价格突破完成，短期保持上涨，但需要谨慎关注本轮的高点以及债市收益率的变化，在美元利率会议前将保持下跌，公允价值96.050，阻力位96.170。

欧元美元EURUSD

欧美在基本面发生变化的情况下大幅逆转，确认之前的1.11213将成为底部。过往的半年中，欧美主要受欧洲央行绝对鸽派言论影响，始终在下跌轨道，而如今转换口风的欧央行将支撑欧元反弹的基本面，此外中国与俄罗斯签定30年天然气合约以及1亿吨石油合约将以欧元作为结算单位，这中期利好于欧元；在基本面之外，由于美元指数的大涨，占美元指数60%的欧美对应的大跌200点，但是本次的下跌并不意味着欧元整体上涨趋势的终结，在美元受限97点位的情况下，欧元仍旧需要在下方建立底部后才能开始真正的反弹，同时也需要欧央行更进一步的鹰派举动。

日线图RSI50，价格接近前期顶部1.14829后回落，在见底1.11213后反弹，借助美元指数波动，最高到底1.14949，创建新高点，短期将保持回调，今日价格小幅上涨回1.138附近，但整体短期依旧看向支撑位1.13124，在3月前美元指数保持强势意味着欧美仍需要时间建底。

4小时图RSI56，价格从接近超卖区回升，主要由于美元指数的回落，在短期震荡行情结束后，布林带向下打开，价格破1.14后短期维持下降趋势，受美元指数下跌影响，超过公允价值1.13403，可能受阻阻力位1.13858。

美元日元USDJPY

美日见底113.483反弹，借助昨日美元的上涨，美日终于突破了116点位，上方空间被打开。在日本央行预计保持高通胀暂时的看法并且保持日本的宽松政策，而美元指数与债市趋同开始上涨的情况下，维持看涨美日的观点，在3月美联储会议前都较大几率维持上涨趋势。受俄罗斯乌克兰局势影响，避险货币日元遭到大量买进，推动了美日的下跌，但短期内战争开始的几率很小，特别在俄罗斯发布声明无意入侵乌克兰的情况下，情绪的缓和在未来将推动日元的卖出，而美日仍将保持上涨姿态。

日线图RSI58，价格在113.150找到支撑后借助CPI数据，突破震荡区间，短期受阻前期高点116.353，目前价格大幅下跌后反弹，超过公允价值115.569，整体在市场情绪缓和后继续保持上涨趋势，短期波动较小。

4小时图RSI 53，价格从超买区回落，布林带收紧后向上打开，突破116点位后上方空间被打开，目前下跌后触布林带下轨后反弹，短期看向上方阻力位115.879。

英镑美元GBPUSD

镑美短期见顶1.37488，之后由于英国保持预期的25bp加息而并未有更激烈的行为，英镑多头失望而归。和预期相同，短期内缺乏进一步加息预期的英镑只能艰难维持在目前的价位，昨日在美元指数最低点出现短期镑美短期高点1.36437，之后回复下跌趋势。市场的主要动向转向欧元，因此英镑波动并不大，即使周五的俄罗斯乌克兰激发市场担忧的情况下，镑美仍旧变化不大，在英国央行没有新表态之前，镑美较大可能保持小幅震荡，受益于美元下跌，镑美小幅上涨至1.356以上。

日线图RSI 55，回归中线附近，短期见底1.33578，在美元反弹的情况下缺乏进一步上涨动力，布林带上轨开始回调，整体上涨空间较小， 目前位于阻力位1.35716附近，预计短期可能受阻。

4小时RSI56，从超买区域回归中值，价格在布林带区间多次触碰上下轨，但振幅不大，较大可能短期保持震荡，布林带有打开的趋势，下跌趋势较大，目前价格从公允价值1.35291开始反弹，受阻后看下支撑位1.34911。

黄金XAUUSD

黄金价格在上月达到1853.85后见顶，在美联储强势加息刺激美元上涨的情况下，超买的黄金连续4天遭到抛售，价格总计下跌超73美元每盎司。终于在周五俄罗斯乌克兰出现可能冲突，美国希望美国公民撤离乌克兰的情况下，避险情绪的大幅上扬以及战争的可能性增加推动黄金超过前期高点，最高至1879.47。但是值得注意的是，俄罗斯已经正式声明并无入侵乌克兰的打算，市场的情绪收到安抚，黄金目前的持有主要是由于情绪的消化需要时间，实际本轮的上涨并无基本面支撑，这也是为何昨日大幅抛售的原油。

日线图RSI 61，价格多次触及趋势线后上涨，主要为事件驱动，短期受阻于1880点位，价格触布林带上轨回落，无论情绪稳定或者美元上涨都将导致黄金的下跌，短期看空，较大可能回调，阻力位1873.64。

4小时图RSI 55，布林带重新打开，从技术角度看布林带的打开代表上面空间被打开，但由于上涨为驱动型，仍需关注回调的幅度，关注价格与上涨趋势线的离散程度，目前价格受阻后回落支撑位1844并且寻得支撑并且反弹，预计随着美元回落，黄金有小幅上涨空间，公允价值1849.67，支撑位1836.66。