02.11 FP Markets澳福 每日技术分析
近期交易总结：
昨日美元CPI创新高，7.5%的通胀水平小幅高于市场预期7.3%，美元指数剧烈波动，在数据发布后冲高96点位后快速抛售，探底95.134，之后缓慢回升95.6点位。剧烈的波动表现出市场对于美联储下个月加息的不同解读，同时显示出了美元目前遇到的困境，即目前的美元指数过高，在97.2受阻后，仅仅依靠加息的信息无法真正意义上吸引美元的回流。归根到底，推动美元上涨的无非两种可能，一是全球市场的风险厌恶情绪，而美国作为目前世界第一强国以及完整的金融结构可以将可能出现的系统性危机损失降到最低，另外一种即美国的收益回报率需要高于其他国家。自去年7月以来的美元回涨主要受第二种原因影响，美元受高通胀压力，率先启动加息步骤，甚至一度传出可能使用类似于1929年大萧条后的非常规鹰派加息方式。美元与其他非美国家预期加大的利率差推动了资金的回流，这个是美元本轮上涨的主要推动力，而目前一方面美元加息步骤始终未明确，即使在2月最新CPI通胀水平达7.5%的情况下，并没有迎来美联储官员关于加息的鹰派言论，另一方面非美国家不同程度的承认目前高通胀的压力，即使最为鸽派的澳洲央行以及欧洲央行也修改口吻，提出最快2021年底开始加息的可能。在全球加息周期的启动下， 美元是否还能和非美国家拉开利率差距则是机构最大的疑问，而这种犹豫也在昨日的CPI公布后以明确的姿态显示在投资者的面前。在目前的情况下，美联储加息已经板上钉钉，并且加息周期是优于其他非美国家的，因此美元始终是在利率差的优势方，这点在短至中期都无法改变，因此美元指数的下限非常高，但是考虑到非美国家的加息在即，而这将推动本国货币的增值，相对应的也会造成美元的贬值。
今日展望：
今日无重要数据，市场仍旧聚焦于美联储3月加息的预期。
经济日历
热门产品分析：
美元指数
美元指数之前上涨受益于美联储的超鹰派加息，借此机会美元指数破97点位后，之后和预期一致，在无法突破97.2情况下，市场走势与债市趋同。在昨日CPI的刺激下，美联储3月加息50bp的可能性大增，美国10年期国债收益率破2%，整体上市场对于美元加息的反应是积极的，但金融衍生品市场波动与债券市场再次出现巨大不同，美元指数的剧烈波动代表市场和债券市场的预期不同，债券市场确认的是美联储的加息周期，而金融衍生品市场看中的是利率差的预期。在这样的情况下，加息仍旧为美元的上涨提供支撑， 但是美元指数的涨幅则较为优先，目前仍旧保持97点位为天花板的看法。
日线图RSI52，布林带回收开始缩紧，价格跌破新的上升趋势线，代表短期内之前被打开的98-100区间重新关闭。昨日在超预期高通胀的情况下大大增高加息50bp的几率，价格重新偏离长期上涨趋势线，代表新的涨势的开始，仍旧保持震荡区间95-97的看法，支撑位95.192。
4小时图RSI 63，在超买区间回落后进入超卖空间后恢复，本轮下跌见底，布林带下轨开始回调，在昨日CPI数据后布林带打开，代表价格突破完成，短期保持上涨，但需要谨慎关注本轮的高点以及债市收益率的变化，公允价值95.588，阻力位96.433。
欧元美元EURUSD
欧美在基本面发生变化的情况下大幅逆转，欧洲央行意外发布鹰派声明，不再坚持宽松政策至2024，受次激励，欧元迎来了大量的买盘，欧美在利率决议前下跌至1.12672后大幅反弹，确认之前的1.11213将成为底部。在强劲的非农数据重新吹响加息的信号，受益于欧洲央行的鸽派转鹰，欧元抛售较少。再过往的半年内，欧美主要受欧洲央行绝对鸽派言论影响，始终在下跌轨道，而如今转换口风的欧央行将支撑欧元反弹的基本面，此外中国与俄罗斯签定30年天然气合约以及1亿吨石油合约将以欧元作为结算单位，这在于中期利好于欧元；在基本面之外，昨日由于美元指数的大涨，占美元指数60%的欧美对应的大跌60点，但是本次的下跌并不意味着欧元整体上涨趋势的终结，在美元首先97点位的情况下，一旦欧央行表现出鹰派行为，则欧元仍将回归上涨趋势。
日线图RSI53，价格接近前期顶部1.14829后回落，在见底1.11213后反弹，昨日借助美元指数波动，最高到底1.14949，创建新高点，短期将保持回调，价格看向支撑位1.13126以及1.12504。
4小时图RSI56，价格从超买区回落，较大的波动主要由于基本面的变化。在短期震荡行情结束后，布林带向下打开，价格破1.14后短期维持下降趋势，公允价值1.14326，阻力位1.14904。
美元日元USDJPY
美日见底113.483反弹，借助昨日美元的上涨，美日终于突破了116点位，上方空间被打开。在日本央行预计保持高通胀暂时的看法并且保持日本的宽松政策，而美元指数与债市趋同开始上涨的情况下，维持看涨美日的观点，在3月美联储会议前都较大几率维持上涨趋势。
日线图RSI64，价格在113.150找到支撑后借助CPI数据，突破震荡区间，短期受阻前期高点116.353，目前价格高于公允价值115.928，上涨趋势延续但上涨力度将变缓，支撑位115.519。
4小时图RSI 68，价格再次接近超买区，布林带收紧后向上打开，突破116点位后上方空间被打开，短期仍旧有上涨空间但空间较小，前方阻力较多，短期看向上方阻力位116.396。
英镑美元GBPUSD
镑美短期见顶1.37488，之后由于英国保持预期的25bp加息而并未有更激烈的行为，英镑多头失望而归。和预期相同，短期内缺乏进一步加息预期的英镑只能艰难维持在目前的价位，昨日在美元指数最低点出现短期镑美短期高点1.36437，之后回复下跌趋势。市场的主要动向转向欧元，因此英镑波动并不大，而缺乏加息支撑的英镑随着之后美元的上涨很有可能继续下探1.34一线。
日线图RSI 52，回归中线附近，布林带平行展开，短期见底1.33578，价格受阻于布林带中轨，在美元反弹的情况下缺乏进一步上涨动力，布林带上轨开始回调，整体上涨空间减小，短期看向支撑位1.35034与1.34530。
4小时RSI48，从超买区域回归中值，价格在布林带区间多次触碰上下轨，但振幅不大，较大可能短期保持震荡，布林带有打开的趋势，下跌趋势较大，目前价格低于公允价值1.35735，阻力位1.36239。
黄金XAUUSD
黄金价格达到1853.85后见顶，在美联储强势加息刺激美元上涨的情况下，超买的黄金连续4天遭到抛售，价格总计下跌超73美元每盎司。昨日的CPI数据大幅增加加息50bp以上的预期，黄金主要受美元指数上涨影响，开始回调，价格最高触及1841.92，在美元上涨的情况下，黄金短期将继续保持回调姿态。但视角始终关注于俄乌进展，一旦情绪紧张，黄金有望重拾涨势。
日线图RSI 53，受阻 1853.85，价格建立底部1788.64后回上涨趋势线，目前价格多次触及趋势线，并且在趋势线附近徘徊，证明黄金价格正在关键的十字路口。黄金价格在本周开始一路上升渐渐远离趋势线，但还无法确认突破，受美元上涨影响下跌，阻力位1838.42。
4小时图RSI 48，布林带见顶后向下打开，最高点1841.92仍旧低于前期顶部1852.85，价格受阻后回落，重新回归上涨趋势线，看向支撑位1818.22以及长期趋势线焦点1809.87。