02.10 FP Markets澳福 每日技术分析

近期交易总结：

市场整体保持低波动，在没有明显数据支持的情况下，金融衍生品市场近期进入平稳阶段，风险情绪小幅上扬，同样股票市场也受刺激小幅上涨，在今晚美国CPI披露前，标普500维稳在4581，道琼斯维稳在35803，纳斯达克维稳在15031，尤其澳洲股市受益于风险情绪，连续5日上涨冲高7333，一改之前的颓势。在全球央行进入加息周期的情况下，买预期卖事实，在接近3月尘埃落地的情况下，市场对于经济和加息的忧虑落地，风险情绪的上扬有可能推动股市的短期上涨，但是今晚的CPI数据可能给市场带来些许变动，很有可能决定美联储3月加息是否为50bp的超鹰派。此外原油价格破90，目前正处于关键点位，伊朗与美国的核谈判以及俄罗斯乌克兰的纠缠将决定未来石油的走向。

今日展望：

今日关注美国CPI数据。预计环比0.4%小于前期0.5%，预计通胀情况有所好转，但是如果通胀水平高于预期，则提前加息50bp的可能大幅提升，在这样的情况下，美元将迎来一波新的涨势。

经济日历

热门产品分析：

美元指数

美元指数之前上涨受益于美联储的超鹰派加息，借此机会美元指数破97点位后，之后和预期一致，在无法突破97.2情况下，市场走势与债市趋同，开始回落。但目前的情况较为令人费解，在美国10年期国债收益率小幅回调1.77%后快速上涨突破1.9%的情况下，美元指数走势并无趋同，而是大幅回落95点位后小幅反弹。这一方面是由于债券市场对于利率较金融衍生品市场更为敏感，在美联储确认加息的情况下，数据模型并不会因为加息预期的小幅改变而大幅抛售，而金融衍生品市场受情绪交易的影响更大。就中期而已，金融衍生品市场的走势往往会与债券市场趋同，因此在目前的情况下，保持美元指数将继续上涨的观点，但短期市场信心并无恢复，因此97点位将难恢复。

日线图RSI45，布林带回收开始缩紧，价格跌破新的上升趋势线，代表短期内之前被打开的98-100区间重新关闭。此外在跌破美元指数90点位反弹以来的长期趋势线后，周五价格借助强劲非农数据反弹，目前再次回归长期趋势线后连续5天紧贴趋势线，保持震荡区间95-97的看法，支撑位95.088。

4小时图RSI 47，在超买区间回落后进入超卖空间后恢复，本轮下跌见底，布林带下轨开始回调，整体收紧后平行代表市场对于未来没有明确方向，仍旧需要新数据来推动走势，今晚的CPI数据可能成为关键点，公允价值95.512，阻力位95.802。

欧元美元EURUSD

欧美在基本面发生变化的情况下大幅逆转，欧洲央行意外发布鹰派声明，不再坚持宽松政策至2024，受次激励，欧元迎来了大量的买盘，欧美在利率决议前下跌至1.12672后大幅反弹，确认之前的1.11213将成为底部。在强劲的非农数据重新吹响加息的信号，受益于欧洲央行的鸽派转鹰，欧元抛售较少。再过往的半年内，欧美主要受欧洲央行绝对鸽派言论影响，始终在下跌轨道，而如今转换口风的欧央行将支撑欧元反弹的基本面，即使美联储加息在即也将保持较强的上涨动力，看向1.16点位，此外中国与俄罗斯签定30年天然气合约以及1亿吨石油合约将以欧元作为结算单位，这在于中期利好于欧元。

日线图RSI57，价格接近前期顶部1.14829后回落，在见底1.11213后反弹，目前稳定在114点位以上，回调接近尾声，保持欧美上行的看法。受周五美元指数影响价格小幅回调，目前正在寻找支撑位，支撑位1.14020以及1.13567。

4小时图RSI56，价格从超买区回落，较大的波动主要由于基本面的变化，目前确认加息可能后，布林带下轨反转向上蔓延，整体上方空间被打开，短期受美元指数上涨影响将小幅回调，布林带收紧并预示短期将有突破，公允价值1.14250，阻力位1.14473。

美元日元USDJPY

美日见底113.483反弹，周五美元指数大涨的情况下，美日变化不大，主要是由于风险情绪的下跌引发了部分日元的买盘，而在情绪得到稳定的情况下，日元出现小幅抛售配合美元的上涨，带领美日重新回到115.6。短期日本央行预计保持高通胀暂时的看法并且保持日本的宽松政策，在美元指数与债市趋同重新上涨的情况下，维持中期看涨美日的观点，3月前借助于美联储会议的接近，美日有望再次突破116点位。

日线图RSI60，见顶116.353，价格在113.150找到支撑，目前反弹后回归震荡区间113.563-115.754，布林带收紧后短期价格波动预计将变小，目前价格高于公允价值115.487，支撑位115.133。

4小时图RSI 63，价格再次接近超买区，布林带收紧后向上打开，短期仍旧有上涨空间但空间较小，前方阻力较多，短期看向上方阻力位115.841。

英镑美元GBPUSD

镑美短期见顶1.37488，之后由于英国保持预期的25bp加息而并未有更激烈的行为，英镑多头失望而归，相反欧洲利率会议将加息提上议程则引发大量欧元的买盘，这一定程度上更分流了英镑的买盘。在这样的情况下，短期内缺乏进一步加息预期的英镑只能艰难维持在目前的价位，短期预计保持下跌趋势，整体将根据美联储加息预期的改变维持小幅震荡，市场的主要动向转向欧元。

日线图RSI 54，回归中线附近，布林带平行展开，短期见底1.33578，价格受阻于布林带中轨，在美元反弹的情况下缺乏进一步上涨动力，预计继续回调，看向支撑位1.35105与1.34479。

4小时RSI49，从超买区域回归中值，价格在布林带区间多次触碰上下轨，但振幅不大，下方仍有较多支撑位，目前价格接近公允价值1.35499，阻力位1.35731。

黄金XAUUSD

黄金价格达到1853.85后见顶，在美联储强势加息刺激美元上涨的情况下，超买的黄金连续4天遭到抛售，价格总计下跌超73美元每盎司，这一方面是由于注意力从俄乌矛盾冲突上重新转移到加息，此外同样具有避险作用的美元一定程度上可以代替黄金对于战争的避险作用，两方面的因素的影响下造成了黄金价格的暴跌。周五的非农数据对于黄金的造成的波动最大，甚至超过了美元指数的波动。在意外远高于预期的非农数据披露后，黄金从1814.9大幅下跌至1792.15，跌幅超30美元，虽然之后随着情绪的稳定后价格返回1800上方。虽然黄金价格目前越过1820阻力位，但仍旧无法确认是否为正式突破，目前视线继续回归俄罗斯乌克兰战争。

日线图RSI 59，受阻 1853.85，价格建立底部1788.64后回上涨趋势线，目前价格多次触及趋势线，并且在趋势线附近徘徊，证明黄金价格正在关键的十字路口。黄金价格在本周开始一路上升渐渐远离趋势线，但还无法确认突破，短期有望继续上涨，阻力位1837.7。

4小时图RSI 69，接近超买区间，布林带收紧后向上打开，确认1852.85为顶部，价格缓慢积累上涨动量，目前仍旧有一定上涨空间，尝试建立新的上涨趋势线，公允价值1831.19，支撑位1826.58。