【FP Markets澳福本周展望】市场关注什么？
终于到了交易年度的最后一个完整周！尽管在节日临近时流动性将开始减少，但本周依然有一些一级数据备受关注。
周二
周二将公布澳大利亚储备银行（RBA）和日本银行（BoJ）的政策利率会议纪要，并随后公布加拿大的消费者价格指数（CPI）通胀数据。
格林威治标准时间上午12:30，将公布RBA的会议纪要，这将为交易员和投资者提供一份对央行最新利率决策的深入审查。您可能还记得，RBA按预期将现金利率保持在4.35％，而在10月份曾上调25个基点。最新利率决议的声明表示，该政策与数据相关的态度。此次不变是根据月度CPI指标显示的十月份同比通胀率下降至4.9％以及澳元失业率上升至3.9％。明年1月31日将公布下一个季度的通胀数据，该数据将在2月6日举行的下一次央行会议之前成为重要关注点。根据利率定价，目前市场预计此次会议将再次不作调整。
格林威治标准时间上午3:00，日本银行的政策公告定于公布，预计该央行将将政策利率维持在-0.10％不变。近期，市场普遍预期日本央行将摆脱负利率领域，这得益于日本央行行长植田哲夫的评论，他指出“从年底到明年，货币政策的处理将变得更加艰难”。这当然引发了对日元（JPY）的需求，并对美元/日元货币对施加压力。然而，后来有报道称，植田的评论并不意味着可能进行利率变动的方向，这自然导致日元的抛售，但在美联储上周转向鸽派立场后很快反弹。不过，根据路透社的一项调查，预计日本央行将在2024年底之前限制负利率。路透社还指出：“尽管在本周会议上没有经济学家预测会有变动，但28位经济学家中的6位，即21％表示，日本央行将于明年1月开始解除当前的货币政策条件。”
格林威治标准时间下午1:30，将公布加拿大的最新通胀数据。目前对于总体通胀的预期是，截至11月份，消费者价格通胀预计将在3.0％以下，这得益于食品和汽油价格的放缓，低于10月份的3.1％。有趣的是，这将是自2021年初以来第二次低于3.0％（当然，唯一的一次是2023年6月的2.8％）。目前该数据的估计范围在3.0％至2.7％之间。最近的货币政策声明（12月6日）删除了10月份关于通胀风险增加的言论，但仍保留了如果需要将采取行动的表述。官方声明还补充道，议会“希望看到核心通胀进一步持续下降，继续关注需求与供给之间的平衡、通胀预期、工资增长和企业定价行为”。
周三
周三早上7:00，将公布英国的消费者价格指数（CPI）通胀数据。
目前对于英国11月份的通胀数据（所有项目）的中位数估计是，同比增速将从10月份的4.6％下降到4.4％，并且核心数据（不包括能源、食品、酒精和烟草）在同期也将略微降至5.5％，而不是5.7％。在英格兰银行上周保持政策利率在5.25％的鹰派立场以及货币政策委员会表示，为了将通胀降至2.0％的目标，利率需要保持在限制范围内的“足够长时间”，英国央行还表示，在“持续存在通胀压力”的情况下，进一步加紧政策也是有可能的。然而，尽管英国央行基本上放弃了此时降息的想法（与美联储不同），但市场上的利率互换正在预测2024年将出现大约110个基点的降息。
周五
周五最重要的事件将是格林威治标准时间下午1:30发布的美联储首选的核心个人消费支出物价指数（Core PCE Price Index）。
在美联储上周转向鸽派立场之后，焦点将放在11月份的美国核心个人消费支出物价指数（Core PCE Price Index）。截至撰写本文时，预计年度增速将从10月份的3.5％略微降至11月份的3.4％（估计范围目前在3.5％至3.1％之间），而从10月到11月，预计将增长0.2％，与上个月持平。如果数据符合预期，利率预测和美元可能不会有太大变化。然而，如果数据偏离预期，可能会增加3月份降息的几率（根据联邦基金期货定价的概率为63%），并促使空头抛售美元，支撑股票和债券市场。
本周其他值得关注的数据：
周三：
- 美国会议委员会公布的消费者信心指数和现有住房销售数据，格林威治标准时间下午3:00。
周四：
- 美国国内生产总值（GDP）的最终数据（第三次估计）、美国每周失业申请人数、费城联储制造业指数以及加拿大零售销售数据，格林威治标准时间下午1:30。
周五：
- 英国零售销售数据，格林威治标准时间上午7:00。
G10 FX (5-Day Change):
Charts: TradingView
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