【FP Markets澳福热点资讯】2023年11月01日
FP Markets研究团队在欧洲早盘时段第一时间发布《First Light News》（第一财经新闻），这是一份每日市场简报，帮助确保交易者和投资者了解当天的宏观最新动态。
根据欧盟统计局提供的快速估算数据，欧元区（已采用欧元的20个成员国）的总体通胀率在截至10月的12个月内降至2.9％（创下两年低点），而9月的通胀率为4.3％。然而，核心通胀率——排除能源、食品、酒精和烟草——仍然较高，尽管在同一时期内有所放缓，降至4.2％，而9月的核心通胀率为4.5％。
总体通胀率降幅明显，这主要得益于基础效应和工资增长放缓。
根据初步估算，欧元区GDP在第三季度也显示出经济活动的下降，收缩了0.1％。值得注意的是，德国经济在第三季度也收缩了0.1％，而在第二季度为增长0.1％。您可能还记得，在最新的预测中，欧洲央行预计“预计2023年欧元区经济将增长0.7％，2024年增长1.0％，2025年增长1.5％”。
在大西洋彼岸，Conference Board的消费者信心指数显示，10月份从上调后的104.3下降到102.6（连续第三个月下降）。值得注意的是，市场对该事件的预期是下降到100.0。
Conference Board指出：
“基于消费者对当前商业和劳动力市场状况的评估，现状指数从146.2下降到143.1。基于消费者对收入、商业和劳动力市场短期前景的预期，期望指数在10月份略微下降至75.6，而在9月份下降至76.4。预期指数仍低于80的水平，这在历史上意味着在接下来的一年内会有经济衰退。消费者对即将到来的经济衰退的担忧仍然很高，这与我们预计2024年上半年出现的短暂和轻微的经济衰退相一致。”
Conference Board的首席经济学家Dana Peterson评论说：“10月的回落反映了现状指数和期望指数的回落。填写的回答显示，消费者继续关注物价上涨，尤其是杂货和汽油价格。消费者还对政治局势和较高的利率表示担忧。在最近中东的动荡中，对战争/冲突的担忧也增加了。消费者信心的下降在35岁及以上的家庭中普遍存在，而不仅限于任何一个收入群体。”
在市场中，美国股票指数表现较好，其中罗素2000指数上涨了+0.8％，紧随其后的是标准普尔500指数上涨了+0.7％。房地产、金融、公共事业和消费性可选股票表现优异，能源和消费品股票则没有太大表现。
美元指数出现了一个向上的外部日逆转，重新确认了更大图景上的上涨趋势，并突显了可能冲向10月高点107.35的可能性。欧元/美元在10月份以不确定的方式结束，形成了许多技术分析师所称的不确定蜡烛图。然而，考虑到这对货币对正在测试每月支撑位1.0516美元，这可能被视为一个逆转信号。美元/日元显著表现出色，从技术角度来看，这并不令人意外，因为根据月线图上的空间，它可以涨到152.20日元，伴随着来自125.86日元的月线通道阻力。如下图所示，我们现在正在与该通道阻力握手。
在大宗商品领域，WTI原油再次走弱，下跌1.5％，并迅速接近其200日简单移动平均线上方的水平，即78.14美元。现货黄金也以下跌0.6％收盘，但正在测试关键支撑位1,975美元。
USD/JPY Monthly Chart:
(Trading View)
Today…
今天晚上6点GMT，美联储利率决策将成为本周的重要事件。市场、经济学家（以及许多美联储官员）预计不会有变动，这将是美联储连续第二次将联邦基金目标利率保持在5.25%至5.50%的水平。因此，注意力将转向随附的新闻发布会中提供的任何指导，以及美联储主席鲍威尔在利率公告后30分钟举行的新闻发布会。尽管可能性不大，但市场对12月会议上可能出现25个基点的加息仍存在一定的概率。需要注意的是，今年我们将不再收到美联储的任何预测。
除此之外，今天还有一些其他经济数据需要关注，包括美国ADP非农就业变动数据（GMT时间12:15）以及ISM制造业采购经理人指数和JOLTs职位空缺数据（GMT时间14:00）。
G10 FX space as of 08:40 am GMT:
(Trading View)
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