【FP Markets澳福】周展望：关注美国消费者价格指数（CPI）通胀数据
爆发性的非农就业人数
美国就业形势报告显示，9月份新增工资单总数为惊人的33.6万，远超出了预期中位数17万(前值：18.7万)。最新的就业数据强烈印证了劳动力市场的韧性，立即引发了美国政府债券的抛售，并进一步支撑了美国收益率；10年期基准收益率达到4.887％的16年高位，尽管在美国股市交易时间的其余时间回落到了发布前的水平。在其他市场方面，标普500指数开盘走低，美元指数则因发布而上涨。
美国的失业率为3.8%，与上个月持平(虽然高于3.7%的共识)，而从8月到9月，平均每小时工资增长0.2% (预期为0.3%，前值为0.2%)，今年9月12个月内平均每小时工资增长4.2% (预期为4.3%，前值为4.3%)。
非农就业数据的上行惊喜不仅提高了11月加息的概率，还增加了长期高息的可能性。截至撰写本文时，货币市场仍然倾向于在11月1日举行的下一次联邦公开市场委员会会议上维持利率不变，仅有30%的可能性定价为25个基点的加息。
本周?
本周央行决策日历上没有重要的决策事件，但仍有几个关键的风险事件值得关注。本周初预计比较平静，美国、加拿大和日本银行将关闭以庆祝哥伦布日、感恩节和健康运动日。
周三晚间6:00pm GMT公布了最新联邦公开市场委员会 (FOMC) 的会议记录，你可能还记得，该决策会议使联邦基金目标利率保持在5.25%至5.50%的区间内。周三公布的另一个关键风险事件是美国生产者价格指数 (PPI)，公布时间为12:30pm GMT。
自上次联邦储备委员会会议以来，我们看到委员会成员强调鹰派意味。明尼阿波利斯联邦储备银行行长 Neel Kashkari 最近表示，如果经济增长超出预期，美联储将需要再次提高利率并保持较高的利率水平。克利夫兰联邦储备银行行长Loretta Mester重申了这一观点，并补充说，美联储今年可能需要再次加息，然后“在积累更多经济发展方面的信息后坚持这样做一段时间”。Mester补充说：“美联储联邦基金利率是否需要升至目前水平以上，以及政策需要保持多长时间才能取决于经济相对于前景的发展”。旧金山联邦储备银行行长 Mary Daly最近谈到了债券市场，指出“债券市场已经相当紧缩...相当于加息”。Daly还表示，由于收益率上升已经起到了美联储的作用，“不需要进一步加紧”。
上周，BoFA高级美国利率策略师Meghan Swiber在彭博电视台接受采访时评论了债券抛售（以及如何停止抛售）：“这是两种可能性之一。要么就是对股票市场施加更大压力，推动更多的资金流回到国债市场，要么就是我们需要看到更实质性的数据转变，使市场更有信心美联储最终会降息”。Swiber补充说，在短期内，由于上周五的强劲非农就业数据，利率可能会再次上涨。
周四12:30pm GMT，人们将广泛关注9月份的美国通胀数据。自6月份触底至8月份的12个月内，通胀率上升了3.7%，高于7月份的3.2%和经济学家预计的3.6%。同期排除能源和食品价格后的核心通胀率符合预期，8月份为4.3%，7月份为4.7%。撰写本文时，市场预期通胀率有望在12个月内略微上升至3.8%，而同期核心通胀率预计将降至4.1%。
周五早上1:30am GMT，中国将公布9月份的消费者物价指数 (CPI)和工业生产者物价指数 (PPI)。周五也有几个值得注意的央行讲话，包括英国银行 (BoE) 行长 Andrew Bailey、欧洲央行 (ECB) 主席 Christine Lagarde和费城联邦储备银行行长 Patrick Harker。
另外值得关注的是周五，本周最后一个重要的风险事件，密歇根大学的初步消费者情绪调查结果将于格林尼治标准时间下午2点公布。这将与密歇根大学的通货膨胀预测一起公布。对于英镑货币对来说，这不太可能是市场推动者，但这仍值得关注。
G10 FX (5-Day Change):
（Charts: TradingView）
免责申明：本文章所包含的信息仅供参考，不构成任何投资建议。FP Markets尽力确保本文章信息的准确性，但不对其准确性提供任何保证或担保。本文中包含的示例仅供说明。在法律允许的范围内，FP Markets及其员工不对因本文中提供或省略的任何信息而引起的任何损失或损害承担责任（包括因疏忽而导致的损失）。FP Markets产品的特点、费用和收费，请参阅FP Markets官方网站www.fpmarkets.com上的披露声明，您在决定交易这些产品前加以考虑。提示，衍生品属于风险投资；亏损可能超过您的初始支付金额。FP Markets建议您寻求独立建议。First Prudential Markets Pty Ltd以FP Markets的名义进行交易，ABN 16 112 600 281，澳大利亚金融服务许可证号286354。