一、Market Insight: 截至10月6日周末

十月第一周是第四季度开始的一周，有两个主要的中央银行会议，以及几个出现在经济日历上的风险事件。友情提示，中国内地股市因国庆节放假一周，而香港只在星期一放假。

 澳大利亚储备银行和新西兰储备银行将成为焦点，公布最新的政策决定。市场和经济学家普遍预计，两家中央银行会维持利率不变，分别为4.10%和5.50%，这是澳大利亚储备银行和新西兰储备银行的第四次连续会议不变。

9月ISM制造业和服务业PMI也是本周的关键观察点，分别于周一和周三公布。经济学家预计，ISM制造业PMI将略微反弹至47.8，尽管目前估计范围在48.0至47.0之间。除非我们看到这一数据的明显偏差，否则这不太可能影响美元目前的走势。ISM制造业PMI已经连续十个月处于收缩领域(<50.0)。

周五公布9月份的美国就业形势报告，是本周的一项重要事件，中位数共识指向15万个就业岗位。这比8月份的18.7万个有所下降。失业率预计将从3.8%降至3.7%，平均每小时工资预计从8月份上升至9月份的0.3%，从0.2%上升。这些数据的上行惊喜可能提振美元需求；相反，下行偏差可能会对美元施加压力。然而，在周五发布之前，经济日历将迎来几个与就业相关的指标，包括周二的美国JOLTs职位空缺数据，周三的ADP就业变动和周四的每周失业救济金。

不得不提的是即将到来的美国政府停摆，定于10月1日生效(截至9月30日编写本文)，这将影响非农就业报告、JOLTs和CPI报告等官方政府发布的数据(私人部门数据将按照惯例发布，例如ISM调查和ADP就业变化，因此在本周可能变得更加重要，特别是ADP)。假设停摆实现，短期内对市场的影响将很小，但长期停摆可能会成为整个经济的阻力。另一个关键观察是，联邦储备委员会仍然依赖数据，长时间的停摆可能对联邦储备委员会制定货币政策构成难题。值得注意的是，美国政府停摆的平均持续时间为8天，尽管上一次停摆持续了34天。

G10 FX (5-Day Change):

二、关健市场技术面分析

美元保持看涨情绪；连续11周上涨闭市。

美元指数在第11个连续周保持收益，并且连续第二个月上涨。这是由于从每月支撑位99.67的点到位反弹。正如之前的研究所述，自2008年中期以来，月线图长期趋势一直向北，2022年第四季度的调整被视为从上述月度支撑位购买的机会。月线图上的相对强弱指数（RSI）从50.00中心线的正向动能反弹，当前价格空间则展示出未来数周（月）延伸恢复增益至109.33阻力位的空间。

因此，更长期的价格行动支持美元的额外上涨。

在日线图上，上周后半段美元指数有所回落并重新测试支撑位105.76。尽管日线图上的RSI测试了超买区域的限度，但是上周五的支撑位得到了抄底买盘的回购。请注意，尽管RSI正在挑战其超买区域，但该指标在趋势市场中可以保持超买状态很长时间。

注意到在月线图上有接近更高地形的空间，以及上周在日线图上的支撑位再次测试，进一步的买入可能会将指数拉向上周的高点106.84作为初始获利目标，通过突破揭示日线阻力位107.61。

AUD/USD: 形态相似？

从月线图上可以看出，澳元/美元自2011年中期以来一直呈现下行趋势。同时，从月线图上也可以看出，可能形成了一个看跌的倒楔形态，由0.7158和0.6170之间的价位组成。大多数技术分析师会承认，看跌的倒楔形态代表着持续信号。考虑到这一点以及趋势向南，相对强弱指数（RSI）在50.00以下（负动能），月线图上可能最终出现向下突破，并寻求0.6135的支撑。 

在日线图上，该货币对自8月中旬以来一直在0.6364和0.6522之间的一个下行通道的限制范围内波动。您还会注意到，支撑位与该图形的结构在0.6397交叉，而阻力位位于该图形框架上方的0.6565附近。如果月线图上的形态保持不变，本周从日线下行通道的上边界和附近的0.6565阻力位上出现卖方表现的话，这可能会实现。这可能导致价格瞄准突破0.6397的日线支撑位，并最终打破日线下行图形的下边界。

Weekly and Daily Charts:

GBP/USD: 空头占据主导地位

对美元，英镑收于第四个连续下跌的周线，下跌了0.3%。上周突破了1.2331的周支撑位，并且仍然是本周需要考虑的阻力位；周线图上的支撑位可从1.1851一直关注到南方。再加上相对强弱指数（RSI）位于50.00中线以下（负动能），卖方可能会保持主导地位。

进一步观察日线图，您会发现周五的交易会在触及1.2272的阻力位后远离最佳水平。有趣的是，如果您打开小时线图，您会发现一个完美的AB=CD形态形成在所述日线阻力位的下方（一个典型的上涨出售设置）。

尽管日线图显示相对强弱指数正在从超卖区回升，但本周卖方有更多机会深入探索，而且周五对1.2272的日线阻力位的反应可能足以吸引进一步的卖压。至于向下目标，上周的交易低点1.2110是一个合理的目标基准，其次是日线支撑位1.2019。

Weekly and Daily Charts:

S&P 500: 日线阻力可能在本周起到关键作用

根据9月份的表现，美国主要股票指数整体下跌，标普500指数下跌近5.0%。

从大局来看（月度时间框架），趋势仍然向北，指数有望挑战4,818点的历史最高水平。然而，就在上个月，由于市场对美联储更长时间坚持加息的预期增强，指数开始下行。如果进一步的卖压出现，预计月线图上的支撑位将出现在4,056点。

尽管月线图显示技术结构上存在空头偏见，有可能继续向南施压，但周线图最近触及了一个等效的AB=CD谐波支撑位，位于4,268点，而市场自2022年底以来一直呈上涨趋势，投射比例达到了100%。需要注意的是，虽然周线图上的相对强弱指数（RSI）略微跌破了50.00中线以下（负动能），但它仍然可能在这一点找到支撑，以支持当前的谐波结构，并延伸自3,491点的邻近通道支撑。

然而，从日线图来看，我们可以看到价格在4,238点附近形成了支撑（得益于上述的周线支撑）。现在，日线图上的支撑位较低，位于4,191点，与200日简单移动平均线（4,199点）相吻合。每日阻力位本周值得关注，位于4,363点，这是一个关键支撑位。

尽管更高的时间框架往往具有优先权，但需要注意的是，月线图显示卖方可能在未来几周将价格推向4,056点的月度支撑位，但根据周线图，我们还看到周线价格处于上涨趋势，并且最近形成了AB=CD的看涨结构，靠近通道支撑。因此，如果卖方在日线图上的阻力位4,363点下方（或者接触到该阻力位）出现，这将支持根据月线图的方向进行卖出，目标为日线支撑位4,191点。而如果日线收盘价超过所述日线阻力位，这将为根据周线图的AB=CD结构进一步上涨提供支持，并可能意味着我们可能在年底之前看到创下历史新高。

时间会告诉我们一切！

Tesla (TSLA): 每日看涨吞没形态是否会激励多头？

特斯拉（TSLA）的日线图显示，在周四以240.81美元的支撑位上形成了一个看涨吞没蜡烛形态。如果周五的决策蜡烛进一步表现出色，这可能使股票试图突破附近的50日简单移动平均线，该平均线位于251.23美元，并且有望突破附近的阻力位257.00美元和266.29美元。随后突破这些水平将打开278.98美元附近的高点，该高点略低于阻力位284.25美元。

 有助于继续向上走的因素可能是本周50日简单移动平均线的重要收盘，以及相对强弱指数（RSI）超过其50.00中线。这告诉交易者和投资者平均收益超过平均亏损，即正向动能。

现货黄金（XAU/USD）创下今年以来最大的一周跌幅

上周，现货黄金兑美元价格出现单边下跌，下跌幅度为4.0%。在长期高位的主题和较高的美国收益率、持续的美元需求的压制下，这种黄色金属趋势下跌，周线支撑位于1823美元处，并牢牢锁定在十字准线上。

从周线图上看，相对强弱指数（RSI）低于50.00中线（负动能量），自5月初接近历史最高水平2075美元后，金价一直处于劣势位置。

周线图上的下行趋势在日K线上也非常明显，由一系列的低点和高点垂直标识出来，这是一个明确的下降趋势。最近的死亡交叉（即50日简单移动平均线穿过了200日简单移动平均线）进一步强调了这一趋势，这意味着短期平均收盘价现在低于长期平均收盘价，并表明该市场可能会进一步下跌。值得注意的是，在日K线图上，除了上文提到的周线支撑位1823美元之外，几乎没有其他的支撑位。

虽然技术上的弱势格局可能会在本周继续，但值得指出的是，日K线图上的RSI今年首次进入超卖区域。然而，在下跌趋势环境中，RSI长时间处于超卖区域并发出多次假买入信号是常见的。

在H1时间框架中，也几乎没有其他的支撑位，直到大约1842美元（紧随其后的H1支撑层为1836美元），阻力水平为1867美元。考虑到周线和日K线均表明卖方仍然可能主导市场，因此该品种可以回调至1867美元的阻力位，这可能会引起卖盘对1842美元进行抛售。或者，如果卖方继续施压当前价格，本周较低时间框架上的突破性抛售机会也可能会出现。

BTC/USD: 支撑位坚实。

自从8月中旬价格从周阻力位$30,644拒之门外后与周支撑位$25,381相遇，该研究团队一直对其感兴趣。虽然突破了这个基础支撑位，但会揭示出从$23,144开始的周支撑位，以及后面的另一个支撑层$19,985。然而，在上周，BTC/USD多头力量增强，涨幅为+2.6%。这增加了从这里进一步买入的可能性，因为趋势是向上的：自11月份的$15,460触底以来，行情一直在上涨。 

同时，日K线图上的价格行动显示，该货币单位在周四将50日简单移动平均线吞没，并测试了相邻的阻力位$27,221。尽管9月份出现了死亡交叉（即50日简单移动平均线下穿200日简单移动平均线，暗示这个市场可能会走向较长期的下行），但当前的阻力位是本周要关注的重要支撑位。突破这个阻力位将有助于增加技术动能，可能导致价格推翻200日简单移动平均线，以达到日阻力位$29,284的目标。如果您使用相对强弱指数（RSI）进行交易，则会注意到该指标现在高于50.00中线（正动量）。然而，如果价格下跌，就会对上面提到的周支撑位$25,381形成大胆的疑问。

在H1时间框架中，买家和卖家在$26,742的支撑位上结束了上周的交易，这是在日K线图阻力位$27,221反应后发生的。假设H1支撑位坚实，这对于那些期待本周突破日阻力位的支持者来说是一个好兆头；相反，这将使那些从日阻力位空头入局的人处于困境，并且在H1支撑位出现进一步的多头迹象时可能会减少风险到盈亏平衡点。

总之，随着周价格从支撑位$25,381反弹，在仍然向上趋势的市场中，以及日价格在50日简单移动平均线$26,601以上运行（并在周五以动态支撑的形式重新测试该水平），以及H1价格在$26,742的支撑位上保持不变，图表研究表明，本周空头将占据优势，并且我们可能会看到该货币单位超越日阻力位$27,221。

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