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FP Markets澳福:截至2月24日的每周市场洞察

2023-02-20 14:02:10

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每周回顾:

 上周早盘的主要事件是美国通胀。根据劳工统计局(BLS)的数据,年通胀率降至6.4%。尽管这是自2022年6月9.1%的峰值以来连续第七次减速,但这一数据略高于6.2%的共识;尽管如此,该月度数据仍与预期相符,为0.5%。周四还对美国生产者价格指数(PPI)的最新数据表示欢迎。截至1月的12个月内,生产者价格上涨6.0%(预计为+5.6%,12月为+6.5%),环比反弹0.7%(预计为+0.2%,12月-0.2%)。最近的数据加上美联储成员在3月22日的美联储会议上表示支持更大幅度的加息,加剧了人们对美联储可能会继续保持积极的政策紧缩计划的担忧。根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具,美联储基金期货显示,市场对再次上调25个基点的可能性为80%,而50个基点的概率为20%。

 周三,英国公布了通胀数据。根据国家统计局(ONS)的数据,年度通胀连续第三个月降温。在截至1月的12个月里,通货膨胀率在12月的10.5%后降至10.1%,这是自去年9月以来的最低水平,低于市场普遍认为的10.3%。截至本文撰写之时,英国央行(BoE)下一次会议将于3月23日举行,短期利率衍生品的定价有71%的机会上调25个基点。最后,周四,澳大利亚就业人数连续第二个月下降。澳大利亚统计局(Australian Bureau of Statistics)显示,1月份的净就业人数下降了11500人,预计将增加20000人。失业率上升至3.7%,尽管分析师预计失业率将保持在3.5%不变。

 关于收盘时的市场,美国股市指数涨跌不一,美国国债收益率全线上涨,而在大宗商品领域,贵金属和石油本周结束时表现不佳。顺周期货币受到打击,美元指数连续第三周攀升。

 加密货币市场也值得关注,并已重新成为人们关注的焦点。截至目前,BTC/USD、ETH/USD、LTC/USD和XRP/USD分别增长48.0%、41.0%、42.0%和16.0%。从技术上讲,BTC/USD本周表现出在更高地形上航行的空间,每周的目标是26774美元的阻力(见下面的技术视图)。

 

本周发达市场

 首先也是最重要的一点,随着美国银行关门庆祝总统日以及经济日历变薄,周一可能会出现疲软的交易环境。

 然而,周二对市场来说是忙碌的一天,澳大利亚储备银行(RBA)发布了会议纪要,对2月7日RBA的利率决定进行了全面审查;央行连续第九次加息,将现金利率目标提高至3.35%。在欧洲交易的早期时间(以及美国发布的时间),我们将分别在格林尼治标准时间上午9点、上午9点30分和下午2点45分看到2月份最新的欧元区、英国和美国标准普尔全球制造业和服务业PMI。上述所有PMI都准备发布高于之前的数据,尽管它们基本上仍处于收缩状态(<50.0)。随后,加拿大的通胀数据将先于美国现金开放;在12月份的6.3%读数之后,预计1月份的同比增长率将放缓至6.1%。

 周三开始,新西兰储备银行(RBNZ)决定利率;市场目前认为,90%的可能性是央行将加息50个基点,使官方现金利率目标达到4.75%。然后,我们在联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要中对这一天进行了四舍五入。与RBA的会议纪要非常相似,此次发布为市场参与者提供了最新利率决定的详细审查,并可能为投资者提供未来政策行动的线索。许多主管部门声称,美联储在此周期内不太可能再次上调50个基点;它可能会以25个基点的增量继续下去。

 最后,本周末关注美国增长数据和美联储首选的通胀指标:美国个人消费支出(PCE)价格指数。

 

未来一周的技术展望

 

图表:交易视图

 

美元指数

根据美元指数衡量,美元连续第三周走高,上涨0.3%。

 月线显示,2月份突破了101.30-103.91点的决定点下限,很可能会触及几个较长期的止损点,此后又收复了有利的位置。在结束四个月的熊市阶段的轨道上,日线图上周强化了看涨的前景,冒险突破50日简单移动均线103.33点,加上通道阻力,从107.99点的高点延伸。然而,尽管美元在一周内再次上涨,并清除了上述阻力,但周五仍呈现出一种三心二意的每日流星烛光模式,在每日卡西莫多阻力104.86附近形成了看跌信号。因此,这可能会在本周拉低价格,至少重新测试突破的信道阻力(以及50天简单移动平均线)。

 从技术上讲,由于上周日线图上的高点,价格现在明显处于向上升趋势过渡的早期阶段。当然,这与最近的死亡十字架(Death Cross)相冲突,死亡十字架是通过200天简单移动平均线(106.45)下的50天简单移动均线形成的。目前支持死亡十字架的是日线图上的相对强弱指数(RSI),解决了60.00至50.00之间的指标阻力。因此,作为一个倾向于在下跌趋势中提供上限的区域,分歧或看跌失败摇摆仍可能从该区域出现,并促使美元走软。在看到每日时间框架显示出向北旋转的迹象后,月度规模(尽管2022年第四季度美元因通道阻力而出现单边下跌,从103.82的高位延伸)也表明,自2008年初以来,该趋势一直保持上升趋势。

 

方向:

 考虑到每天的时间框架处于建立上升趋势的边缘(对我来说,这是一个很早的时间),如果价格走势保持在每日下降通道阻力转为潜在支撑和50天简单移动均线之上(或重新测试上述水平并形成支撑),这可能会促使进一步的买盘在本周接近至少104.86的每日卡西莫多阻力。显然,任何上涨都将与每月时间段的上涨趋势保持一致。

 US Dollar Index FPMarkets.jpg

                                             

 

欧元/美元

 尽管欧元兑美元汇率接近200点,但本周欧元兑美元仍小幅走高。此前连续两周下跌,从每周卡西莫多支撑下跌至1.0888美元。再加上自2021以来市场呈南下趋势,从9月底的低点(2022年)0.9536美元几乎单边回落,这可能被视为一个抛售反弹机会。因此,如果1.0888美元在未来几周/几个月内继续达到技术上限,该市场的基调可能会保持看跌,直到价格触及周线支撑1.0298美元的手套。未能持有1.0888美元揭示了最北至1.1174美元的新的每周阻力。

 同时,在每日时间框架上,随着价格在趋势线支撑下(从0.9742美元低点),相对强弱指数(RSI)继续探索50.00中心线下方的空间(负动量),上周货币对以1.0724美元吞噬50日简单移动均线。尽管提供了看跌的汇合点,这在一定程度上证实了我在周尺度上看到的画面,但周五以每日看涨的锤形烛台模式结束,支撑位在1.0602美元之前,可能会在本周引起卖家的恐慌。关于趋势方向,在一系列较高的高点和较高的低点之后,自0.9573美元的日支撑(以及0.9606美元的周支撑)反弹以来,上涨趋势一直很活跃。因此,尽管根据图表研究,空头似乎已做好了控制的准备,但我觉得目前的趋势方向仍然是北向。尽管如此,本周每日价格收于1.0602美元以下,将有助于扭转技术钟摆,有利于在每日时间框架内出现看跌趋势。

 在更大的背景下,继周五从决定点1.0597-1.0613美元(其中1.06美元)反弹至低点后,短期走势显示,H1价格在1.0660美元(目前显著支撑)处出现阻力,同时也出现了趋势线阻力,从1.0804美元的高位开始。头顶上,1.07美元在本周早些时候出现在前大灯上,受到H1卡西莫多阻力1.0715美元的密切影响。如果我们的航程超过上述水平,H1斐波那契阻力需要关注1.0777美元至1.0764美元之间。

 

方向:

 根据每周和每日时间框架的技术结构,上半年卡西莫多阻力在1.0715美元和1.07美元之间的区域可能会引起本周早盘空头的兴趣。然而,突破该区域以北,可能会刺激牛市突破,从而在日线图上揭示了附近的50日简单均线1.0724美元,有效地限制了突破买家,并为潜在的牛市陷阱奠定了基础。这同样会吸引短期空头进入这个市场。

 EURUSD FPMarkets.jpg

 

标准普尔500

 上周上涨势头再次停滞,下跌0.3%。到目前为止,我们在标准普尔500指数上保持不变,交易水平远低于最佳水平。那么,在2月的最后一周,投资者将何去何从?

 除了当前蜡烛上明显的上方阴影外,月度时间框架与之前的每周市场洞察(斜体)保持不变:

 自2009年初以来,月度图表一直处于主导上升趋势。当时我们有两次显著的修正,一次是在2020年初(COVID),下降了35%,另一次是自2022年初以来的修正(截至本文撰写时为4818,下降了27%),伴随着相对强弱指数(RSI)的负偏差。然而,最近几个月显示,该指标试图在其50.00中心线以北找到抓地力,显示出积极的势头。

 为了使该指数继续在月度时间段上走高,买家必须在每周时间段上与阻力进行斗争:卡西莫多指数在4177点形成。最近对上述水平的反应可能会使价格回到突破的每周趋势线阻力,从4818点的高点,或更极端的情况下,从3589点回落到每周支撑点。了解到总体趋势面向北向(月度图表),推翻当前的每周阻力,可能会触及4195年2月的高点。买家也可能从周线图的RSI上升到53.72和30.47之间的上升三角形的上边界上方得到提振。正如你所看到的,该指标有望在本周重新测试突破的极限,这可能会带来支撑。

 对每日时间框架的支持是有限的,直到分别达到50天和200天的简单移动平均线3977和3943。相邻的38.2%斐波那契回扫比率也出现在3927。如果买家在上述水平之前意识到支持,注意力将转移到上述2月4日至2月2日的周线高点。就每日RSI而言,该指标接近50.00中心线,在超买区域附近测试后,指标趋势线支撑(取自27.21低点)。

 要清楚的是,除了月度图表之外,由于4195年的高点,每周和每天的时间框架都处于上升趋势的早期。此外,后一个时间框架得到了黄金十字线的支持:50天简单移动平均线高于200天简单移动均线。

 上半年时间段,买家和卖家在4089-4078点的下跌窗口(一个分离的缺口)下方争夺仓位,避开4094点的阻力。下跌方面,早盘吸引了对卡西莫多4044点的支持,以及邻近通道4093点低点的支持。

 

方向:

 日线图上直到3927点都没有支撑,再加上周阻力在4177点出现,从上半年4089-4078点的下跌窗口(以及4094点的相邻阻力位)引发了短期看空情景。假设上述结果得以实现,H1 Quasimodo在4044点的支撑可能需要考虑,突破后,将每天时间框架的50天简单移动平均线3977点作为下一个下行目标。


 月度、每周和每日图表:

 SP500 HTFS FPMarkets.png

 

H1图表:

 SP500 LTFS FPMarkets.jpg

 

XAU/USD(黄金)

 对于那些阅读了上周《每周市场洞察》(Weekly Market Insight)的人来说,我强调了黄金进一步走软的可能性。上周,现货黄金价格(以美元计算)下跌超过1.0%,与预期一样,每日支撑从1828美元上涨。

 有趣的是,根据每周的时间表,在1807美元的支撑之前,可能还会出现其他表现不佳的情况。因此,周五在1828美元的日支撑点形成的锤形烛台模式(恰好与38.2%的斐波那契回撤比率相结合)可能无法刺激本周任何有意义的上涨;如果测试的话,50天简单移动均线1861美元很可能成为动态阻力。除了周支撑水平外,清除1828美元的支撑重新打开了从1768美元回到200日简单移动均线1776美元的风险,随后是日线图的模式盈利目标(源自1881美元至1862美元之间的每日看跌标志)。

 在2月中旬的每日时间框架内,价格低于50天简单移动平均线代表了一个看跌的趋势信号:当前价格交易低于50天平均线,在这种情况下,相对强弱指数(RSI)也证实了这一点,该指数在50.00中心线(负动量)下方探索区域,本周(30.00)似乎会出现超卖空间。然而,为了帮助确认每日时间段内的下跌趋势,我希望看到每日支撑在1828美元,随后出现决定性的低高点,随后出现低低点(传统的看跌趋势结构)。当然,这给黄金十字线打了一个问号,指的是通过50日简单移动均线越过200日简单移动平均线的看涨趋势信号。

 因此,本周对该市场的测试是1828美元的日支撑。突破标志着对上述1807美元每周支撑的考验,同时持续拒绝支撑信号,即买家仍有一些汽油留在油箱中,2月份从1959美元高点的修正可能只是:上升趋势内的修正。

 上半年的价格走势结束了本周对1843美元阻力精神的测试,此前从1824美元的1.272%斐波那契预测反弹(注意,一些交易员可能会承认这一斐波那奇比率是另一种AB=CD看涨模式),进入美国交易时段。本周突破1843美元将使多头占据主导地位,倾向于接近1859美元至1857美元之间的阻力区(由78.6%的斐波那契回撤率、卡西莫多阻力和传统水平阻力组成),这恰好与50日简单移动均线1861美元接近。

 

方向:

 我们有一张周线图,告诉市场参与者,本周还有进一步抛售的空间,直到1807美元。但要想让这一水平受到欢迎,每日1828美元的支撑必须被吞没。鉴于这一信息,H1在1843美元的阻力将是早盘市场的关键关注点。将这一水平向上移动为突破买入1859美元至1857美元之间的H1阻力和50日简单移动均线打开了大门。同时,1843美元的拒绝支持了每周的时间框架,支持将价格提高到1807美元,并对当前的每日支持提出了疑问。

 GOLD FPMarkets.jpg

 


BTC/美元

 本周上涨13.0%,BTC/USD抹去了近期的周跌幅并刷新了新高,创下了自2022年6月以来的新高。虽然我觉得现在自信地评估每周的趋势方向还为时过早,但自2022年11月底触底以来,买家显然表现出了强劲的势头。

 我在最近的《每周市场洞察》(Weekly Market Insight)中注意到了以下内容,该报告在2月的最后一周仍然有效(斜体):

 在每周时间框架的相对强弱指数(RSI)位于50.00中心线以北(随后出现正背离)的公司中,BTC/USD似乎准备将下跌的楔形(25214美元至17567美元之间)模式的盈利目标定为26774美元,紧随其后的是28844美元的阻力。

 从每天的时间表中可以明显看出,该单位在周一的需求量为20548-21326美元,接近尾声,本周以24666美元迎来卡西莫多的抵抗。这一水平,加上RSI的潜在负面背离,可能会阻碍本周的买入。不过,最终,如果这一水平让出仓位,则周时间框架的模式盈利目标26774美元将可能成为上行目标的下一个目标,紧随其后的是28849美元的日阻力。

 技术相关性是这个市场的趋势方向。虽然我在上面简要提到了每周时间段的趋势结构,但每天时间段的走势更高。当然,支撑当前上涨趋势的是2月初建立的黄金十字:50日简单移动均线21160美元,高于200日简单移动平均线19720美元。这是一个长期看涨的趋势信号。

 在上半年的时间框架之外,周五早盘发现Quasimodo阻力转向支撑线的支撑位为23348美元,该水平接近50.0%的回撤率23312美元。正如你所看到的,在周五晚些时候的交易中,价格随后测试并淡化了25000美元的心理水平(请注意,自2022年8月以来,这一水平一直作为阻力),在撰写本文时,有可能重新测试24000美元。

 

方向:

 根据每周的时间表,买家掌握着主导权,每天从24666美元开始的卡西莫多抵抗力很脆弱。因此,本周将密切监测上述水平。近期来看,25000美元是H1图表上的关键关注点,因为在该数字以北的决定性收盘表明,24666美元的每日阻力可能即将结束。因此,上半年突破25000美元,随后进行重新测试,可能会看到买家出现,并试图从26774美元一直追踪到每周(模式)阻力。或者,本周,H1价格下跌至24000美元,持有该股也可能同样吸引买家,特别是如果重新测试以明显的看涨烛台模式形成的话。

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