【音频】如何让复杂交易“极简化”?听听世界顶级交易员怎么说

作者:FX110声工场

时间:2020-06-15 18:02:38

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点击上方收听《交易派》 主播:可盈


 收听攻略 

细品,牛人故事


-边听边读,体验更佳-

我的交易,自成一派,欢迎收听今天的交易派,大家好,我是主播可盈。

有人的梦想是能通过交易实现财务自由,有人是想通过交易更好的自我修行,而有人是想在实现个人财富梦想的同时,也为人们打开了一个全新的交易世界。

凯文·戴维,昔日的罗宾斯世界杯期货比赛冠军,知名畅销书作家,一位拥有25年交易经验的世界顶级交易员,就是最后一种情况。回顾他的交易生涯,你会深受启发并发自肺腑地感慨:一名成功的交易员,能让交易者通过他对交易产生更深层次、更具个性化的认知,进一步丰富了人们的财富观。

今天的交易派就让我们走进交易冠军凯文·戴维的交易故事。

【音频】如何让复杂交易“极简化”?听听世界顶级交易员怎么说

 故事过程 

凯文·戴维,美国人,2006年罗宾斯世界杯期货冠军比赛中,他以107%的收益率拔得头筹。不仅如此,凯文还分别在2005年和2007年以148%和112%的收益率获得了亚军。而谈起自己与交易的缘分,凯文·戴维说是一张报纸开启了自己的交易生涯。

他是怎样开启交易生涯的?

他说:“我从报纸上看到一篇培训启示,讲述了在大宗商品交易中赚钱有多么容易。于是我就报名参加了,事实上,这门课没有效果,我最后申请了课程退款,但那时我已经对交易上瘾了!”

就像大多数的交易者一样,凯文早年充满了失落。凯文于1991年进入交易行业,他的初始交易策略之一是采用移动平均交叉系统。经过一些亏损之后,他决定反其道而行之,可是事与愿违,换来的结果是更惨烈的损失。历经了一次60%的账户亏损后,凯文决意停止交易,把大部分精力投入到对交易和市场的研究中。

是什么让他选择开始研究交易和市场?

他说:“市场是一个不断变化的‘谜底’,这让我十分着迷,试着搞清楚市场到底如何运作。另外,还有成千上万的竞争者也在做着同样的事情,这是一项艰难但有趣的尝试。”

凯文意识到,短期的失败并不意味着长期的失败。交易是一场马拉松,而不是短跑。有时候,能在市场中存活下来才是关键!通过不懈努力,凯文摸索出了一套自主性投资的获胜策略,该策略使他在交易冠军比赛中表现突出。

尽管尝到了成功的滋味,凯文却是在2008年才辞职转行,正式从事全职交易活动。实际上,他所研究的全自动交易策略并不需要自己整天都面对着电脑。他选择辞职主要是为了花更多时间陪伴家人,同时也有更多研究交易市场的空闲。

如今,他已经走过了25年的交易生涯,他的交易理念和对交易的认知足以启迪每一位做交易的“后来人”。凯文回顾自己25年的交易生涯,他总结出一条至关宝贵的经验:在交易中,简单的策略才是最有效的。

凯文对算法交易很久研究,早些年他研究了非常多的领域。比如,技术分析、基础性分析、战略规划、资金管理以及交易心理学等等。但是,在这个过程中他发现,交易市场到处都是浮躁的杂音。大多数的书籍深奥难懂,充斥着各种高深理论;大多数的研讨会都很浮夸,根本没有真正的主题。最后,他开始慢慢意识到,在交易中,简单才最有效。

他是如何制定交易策略的?

他说:“在制定交易策略时,数学概念‘自由度’就开始起作用了。如果你试图用太多的规则去限定数据,也许你能得到完美的一致,但却用尽了所有的自由度。那可不好,因为这样的拟合曲线在未来难以有优异表现。而简单的策略只运用了少量的自由度,因此更有可能在未来表现得更为突出。”

是不是觉得很难理解?似乎很深奥的样子?其实简单来说,他遵循了一个奥卡姆剃刀原理,就是将那些没有必要的存在统统砍掉,留下最核心的部分。

凯文的交易理念之所以有如此高度,是因为凯文·戴维不仅是交易冠军比赛获胜者,而且来头不小。凯文拥有旁人少有的优势——高智商。这不仅因为凯文是航空航天工程专业最优秀的毕业生,他在美国航天局完成了实习。而且他拥有MBA学位,这绝对是坐在智慧金字塔的顶尖了,他的卓越让让他在交易中体现得淋漓尽致。

他在制定策略的时候,从不考虑像波浪理论那样深奥的理论,他极度推崇参数极少的交易方法。比如,他常使用的交易策略,仅参考两个收盘价就决定下一笔单子如何交易。他认为,交易的核心,永远是追寻那隐藏于层层表象下的市场根本逻辑——市场会有大波动。所有一切交易的最终收益,都来源于不可控的盈利额减去可控的损失额。而让不可控的盈利额大于可控的损失的唯一方法,就是去遵循市场的波动,站在正确的趋势一方。

如今的凯文同他的家人现居美国俄亥俄州,在谋划策略和监控自动交易之余,他喜欢和家人相聚。与此同时,他还会花些时间关注最爱的球队克利夫兰布朗队和密歇根大学狼猿队的动态。

做交易是为了更好的生活,无法安排好生活,就无法安排好交易。这一点在凯文身上体现得淋漓尽致,他说“我大部分的空闲时间都和我的三个孩子在一起,家人是让我从市场和交易中抽身的最大动力!”

你能够平衡好生活和交易嘛?可以在节目下方告诉我,祝大家生活愉快,交易顺利!

我的交易,自成一派,本期的交易派就到这里,我们下期节目再见!


本音频素材源自汇魂“牛人访谈”


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