【音频】无惧黑天鹅拿下10倍盈利,量化高手不败秘诀全靠它!

作者:FX110声工场

时间:2020-08-17 18:00:00

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点击上方收听《交易派》 主播:可盈


 收听攻略 

细品,牛人故事


-边听边读,体验更佳-

我的交易,自成一派,欢迎收听本期的交易派,我是主播可盈。  

在金融行业,人人都在寻找交易的“圣杯”。它可能是一个行之有效的技术,或许是一套适合自己的交易系统,但都是秘而不宣的独门技术。

今天交易派的主人公Yick老师,是一位执著于将交易策略程序化,让EA成为自己交易圣杯的交易牛人,而且他愿意与更多的汇友们进行交流切磋,展示自己的技术和交易心得。他于2008年投身金融圈,交易12年来,他的日常交易资金已在百万级别之上,更重要的是能够实现稳定地盈利。

今天的交易派就让我们向这位交易达人取取经,聆听他的交易故事,悟一悟他的交易哲学。

 【音频】无惧黑天鹅拿下10倍盈利,量化高手不败秘诀全靠它!

 故事过程 

Yick是2008年在参加沙龙时“结缘”货币交易的。当时抱着看看玩玩的心态,也没太在意。一段时间下来,他感觉货币交易市场是公平、平稳的,因为它其实是服务于外贸行业而设计的架构。

但是相信很多人都会认为,货币交易怎么可能称得上“稳”呢,一不小心就会血本无归,日赚斗金也不是难题。这是因为在货币交易上我们用了杆杠工具,杆杠的作用能加大盈利,也加大亏损,而且很多人的亏损是高杆杠造成的,不是货币交易波动大造成的。而全球性、不确定性的金融环境是金融冒险家的乐园。

对于爆仓的认知改变?

他说:“我的起始资金不高,就1000美元。第一次盈利觉得货币交易的钱很容易赚,为此非常兴奋。但是刚进入交易圈怎能一帆风顺呢?跟很多交易者一样,开始的时候,爆仓也是平常事。

我还记得第一次爆仓,有种天堂掉地狱的巨大落差感,同时也觉得自己太没纪律性,没有很好地执行预定的计划。后来,再遇到爆仓就会觉得是个难过的坎,会想到放弃。但我又非常不甘心:为什么赚钱的不能是我!而且刚开始每次的资金量也不算大,所以就这样坚持下来,一直前进。后面学会了资金隔离,情况好了很多,慢慢地开始盈利,最高的时候一年能有320%的盈利。”

Yick属于那种更喜欢技术面的交易者,平时对所有的品种都会进行研究,比如原油和波幅大的货币如镑日,擅长的是英镑和欧元,最喜欢的还是黄金。黄金虽是避险品种,但是确实很不可预测,随时潜伏着危机,行情也是一触而发,有鳄鱼潭、猎杀场不可琢磨的“危险”特性,Yick花了很多的时间来研究它,很想“驯服”它。

入圈后他时常主动跟高手交流,了解他们的交易方法。这些高手们也的确给了他很大的动力和启发,同时他也学得很宽泛,几乎样样都懂一点。正因为如此,练就了Yick扎实的基础,能更好地随机应变。因为他懂编程的知识,后来就开始研究指标EA和算法了。而且,他很努力地想把他的系统编成EA。

很多人对于EA了解并不全面,甚至有点反感。所以目前市场上,很多人现在还处在手动交易的阶段,但是YICK认为以当前的市场环境看来,想做好交易是需要掌握编程能力的,让自己的交易逐渐变得程序化。当你的盈利具有偶然性,你的亏损则是必然的,如何让盈利成为必然,就不得不提到作用巨大的“量化”工具,量化可以通过设计数学模型来寻找高胜算交易机会的。

关于量化交易?

他说:“我自己设计的EA目前感觉非常好用。简单地举个例子,在冠状病毒期爆发间,我组成了新的量化策略。面对行情的起起伏伏,交易者在手动操作的情况下根本无法应对、无法有效执行自己的策略。但是如果这一切都是程序在跑的话,就没有任何操作难度了,盈利自然也稳了。

所以,我建议年轻的交易者们要学懂编程。懂了编程,你可以在短时间内复制、试验、吸纳上百位高手的功力。手动交易者恐怕要一年半载才能学好一套体系,但是懂编程的交易者,效率就会翻上很多倍,一套体系行不行,恐怕只需要1-3天就能测出来。所以,我预测手动交易会逐渐跟不上新时代的节奏,再过5~10年,手动交易基本都会被淘汰。”

Yick还说:EA其实也是你个人交易策略的表现,不用担心自己会因此而丧失主动权。他的交易策略可以概括为:控制好单量,控制好亏损单子,盈利会自然而来。对于止损,如果已经出现浮亏的情况下,我认为如果大趋势没变是可以扛损的,大趋势变了就得止损了,趋势变了再死扛就是九死一生,自掘坟墓了。

在任何时候都不要放弃学习、虚心学习,高手、新手都有值得我们学习的地方。有时候对方一句不经意的话会是你的突破点。所有的知识都可以是外部的提供的,所有的理解设运用都是内部摸索的,所以必须自己先将外部的知识内化才能运用自如。目前,我的框架都来源于别人的知识,这是原材料,然后自己摸索、加工、组织成自己的系统之后,才产出属于自己的作品。

有了靠谱的策略,对于大家都害怕的“黑天鹅”事件,YICK却没有负担。

“黑天鹅”是赚快钱的机会

他说:“2020的冠状病毒防控期间,我专心地研究量化策略环境,量化策略的测试效果很给力,它能翻出10多倍的盈利,完全发挥杠杆的赚钱效应。不敢说期待,因为“黑天鹅”事件一出的确影响到了很多人的生计,但是它对我而言是个赚快钱的机会,尤其是在双向市场、股指上跑,特能赚钱。

我现在还在坚持研发量化模型、测试量化模型、执行量化模型,几乎涵盖了大部分的交易时间和工作范畴。我喜欢不断创新、挑战,创造出适合自己、可行的策略来。”

很多人都强调交易中的心态,这个的确很重要,yick也自认是那种心态不够好的人。不过,心态不好就不能够交易了吗?在他看来并不是。

心态是修炼,最终志不在交易,在修行。修行得道,就能赚钱,修行不得道就亏,这是手动交易者才追求的。但,现在是电子交易时代,即使心态也可以编成程序来执行,只有这样才能与时俱进。所以,他也将这心态因素考虑进了进去,让它成为程序化的一部分。

对于交易者,他建议不要养成看盘的习惯。一般盯盘越盯越容易误判,控盘的人就想要你一直盯着,盼你心不定出错。

现在执行量化、程序化交易以后,时间腾出来了,可以和家人更加正常地相处;收益也稳定多了,家中的经济矛盾也少了,自己生活和工作更加如鱼得水。善用科技才能取得工作和生活的平衡。

我的交易,自成一派,本期的交易派就到这里,我是可盈,我们下期节目再见!



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