交易大师凯文·戴维的终极感悟:简单才最有效率 !

作者:FX110

时间:2022-02-26 08:59:37

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“在近20年的交易生涯中,我学到了很多知识,包括技术分析、基础性分析、战略规划、资金管理以及交易心理学。然而,在读过了大量的交易丛书,参加了许多研讨会,花了无数夜晚研究交易思想之后,我开始意识到,在交易中简单才是最好。”这是凯文.戴维在一次采访中给交易员们的一条建议。

从失败中摸索交易策略

凯文·戴维是一位高智商的交易冠军比赛获胜者,他不仅是航空航天工程专业最优秀的毕业生(他在美国航天局完成了实习),而且他拥有MBA学位。在2006年的罗宾斯世界杯期货冠军比赛中,凯文·戴维以112%的收益率拔得头筹。不仅如此,他还分别在2005年和2007年以148%和112%的收益率获得了亚军。

如多数交易者一样,凯文早年充满了失落。凯文于1991年进入交易行业,他的初始交易策略之一是移动平均交叉系统方法。经过一些亏损之后,他决定反其道而行之,可事与愿违,换来的结果是更惨烈的损失,历经了一次60%的账户亏损后,凯文决意停止交易,将之后的岁月投入到对交易的全身心研究中。通过努力,凯文摸索出了一套自主性投资的获胜策略。该策略使他在交易冠军比赛中的表现突出。

在交易中,简单才最有效率

在近30年的股票期货职业交易生涯中,凯文悟出了一个道理:在交易中,简单才最有效。

他认为,顶级的交易员都遵循了一个基本原理—奥卡姆剃刀原理。这个原理的名字就很有画面感——奥卡姆先生拿着剃刀,将那些没有必要的存在统统砍掉,留下最核心的部分。这个原理本身就很符合其要表述的道理,非常简单。它说的是:如无必要,勿增实体。

凯文戴维在制定策略的时候,从不考虑像波浪理论那样深奥的理论。他极度推崇参数极少的交易方法,他认为,交易的核心,永远是追寻那隐藏于层层表象下的市场根本逻辑——市场会有大波动。所有一切交易的最终收益,都来源于不可控的盈利额减去可控的损失额。

而让不可控的盈利额大于可控的损失的唯一方法,就是去遵循市场的波动,站在正确的趋势一方。

每一个交易者都应该深度思考这个问题,交易中愈加复杂的安排,真能带来更好的结果吗?以凯文·戴维的认知来说,答案是否定的。


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