紧急降息潮来袭!这些信息与你的交易投资息息相关!

作者:Cherry

时间:2020-03-04 11:55:00

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不断扩散的疫情让各国政府如坐针毡。经合组织(OECD)2日发布报告称,新型冠状病毒疫情将使全球经济陷入了自2009年金融危机以来最严重的衰退,并敦促各国政府和央行采取措施,以避免更严重的衰退。

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 澳洲打响紧急降息第一枪 

北京时间3月3日中午,澳大利亚联储(下称澳联储)率先出手,意外宣布降息25个基点至0.50%,创历史新低。澳联储在声明中称,今天的降息是为了在应对全球范围内新冠病毒暴发时支撑澳洲经济。在公布最新利率决议后,澳元兑美元短线上涨0.24%。

澳大利亚央行行长洛威(Philip Lowe)在决议中称,包括美国在内的大多数经济体将近未来数月内有进一步货币政策刺激。金融市场因为新冠病毒疫情正产生剧烈波动,澳大利亚金融市场和银行需要确保金融系统有充分的流动性。澳央行将会继续密切监控情势发展、评估疫情对经济的影响,也准备好要进一步放宽货币政策、支撑澳大利亚经济。

随后,马来西亚央行也宣布跟进降息,降低25个基点,至2.50%。

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 美联储紧急降息50个基点 

在同一天,美联储没等本月例行议息会议召开就紧急宣布降息50个基点,比议息会议整整提前了两周。这是2008年金融危机最剧烈时期以来首次采取类似行动。

然而,对于“美国央妈”2008年以来第一次紧急降息,且幅度达到50个基点之多,投资者相当不给面子。罕见的紧急降息对于美股的刺激只持续了短短15分钟,美股就大幅回落,标普盘中跌幅一度超过3.6%,最终收跌2.85%。

在美联储降息后发布的报告中,高盛首席经济学家Jan Hatzius认为,美联储主席鲍威尔的表态存在前后冲突的地方,不过综合各方面情况来看,本月下旬和下个月美联储预计还要分别再降息25个基点。其实,美联储主席鲍威尔在上周就强烈暗示降息,而此前圣路易斯联储主席布拉德和达拉斯联储主席卡普兰也表示,进一步的降息是可能的。

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 全球一些主要的央行也开始释放放松货币政策的信号 

其实在澳联储今日意外宣布降息前,全球一些主要的央行已经开始释放放松货币政策的信号,而且其中一些央行已经开始释放流动性。例如,日本央行在3月2日购买了创纪录的1014亿日元ETF。而在当日早些时候,日本央行行长黑田东彦表示,央行将通过适当的市场操作和资产收购,向市场提供充足流动性,确保金融市场稳定。由于新冠肺炎疫情呈扩散之势,经济前景不确定性增强,最近日本国内外金融及资本市场持续剧烈波动。央行将密切关注市场动向,通过适当的市场操作和资产收购,确保资金供给充足和金融市场稳定。

此外,市场参与者对其它主要央行的降息预期近期也飙升。高盛预计加拿大央行将降息共100个基点,英国央行、澳洲联储、新西兰联储、挪威央行、印度央行以及韩国央行将降息50个基点,欧洲央行和瑞士将降息10个基点。

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 交易市场因为全球降息潮正产生剧烈波动 

从上述宽松预期和实际行动来看,市场预期2020年的宽松潮将比去年的更汹涌。除了交易员和华尔街各大投行,各国政客也纷纷支持央行们按下降息键。

因市场降息预期激增,现货黄金周一跳空高开,随后在1600美元关口上下波动,最终小幅收涨,企稳于1580美元关口上方。今年以来,金价上涨了5%,远远超过了标准普尔500指数的表现,其下跌了逾8%。

国际油价经历上周16%的周跌幅后,终于在周一迎来强劲反弹,两油涨幅一度至逾6%,WTI原油重返45关口上方,布伦特原油也反弹至50美元关口上方。最终,两油双双收涨逾4%。

在汇市方面,随着疫情在美国蔓延以及市场降息预期激增,美元受压下行,欧元趁势上行。此外,因受到“英欧谈判”不确定前景的制约,英镑走势依旧疲软。此外,在近期全球股市动荡不安的背景之下,离岸人民币却在持续上涨。在近6个交易日,离岸本币从6天前的最高位7.0565至周一的最低点,升值近1000点。

从市场来看,黄金表现优于日元或瑞郎等其他避险资产,只要围绕新冠病毒冲击的不确定性依然存在,这种趋势就会持续。

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 投资者必须关注的基本面分析 

即使是纯使用技术分析的投资者,也必须确切地掌握一些基本面信息,长期观察交易市场对各种经济数据的反应,会发现众多经济数据中,影响力最大的是美国就业数据与各国央行利率决议。这样两项数据,最可能推翻先前技术分析显现的趋势。甚至在没有发布具体报告的情况下,仅仅是预期也可能影响基本面。

事实上,交易市场的变动比实体经济先一步反应世界的变化,当投资者观察基本面的因素,预测“应该会这样改变”时,交易市场就开始变动了。在决定交易时,所有这些因素都需要考虑。

 2020年,受全球蔓延的疫情影响,金融市场剧烈波动,投资者需密切关注各国央行信息,关注市场预期,做好提前布局,谨防黑天鹅!


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