“投机之王”的盈利圣经!倒金字塔式加仓法

作者:TK

时间:2020-01-13 08:54:55

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金融家摩根为了救市,请求他不要再做空,他答应了;1929年,他准确的在大崩盘之前做空,凭借独特的交易方法赚进1亿美金,交易生涯达到巅峰……他就是投机之王杰西·利弗莫尔,华尔街里程碑式的传奇人物。我们今天讨论的主要是杰西·利弗莫尔的投资操作法则。

 向上平摊的倒金字塔操作法 

金字塔操作法是利文莫尔的独创秘籍。这一操作手法基于一个投机常识:没人能够100%预测市场的趋势。好在即使无法预测,我们也可以通过某些投机纪律来绕开这个问题,这个纪律就是倒金字塔式加仓法

简而言之,倒金字塔式加仓法就是试探性操作策略,在买入任何交易单之前,先建立小仓位,如果该产品的走势正如自己所料,符合上述“上升趋势”,则再加码。直到最后,新的趋势方向即将出现时,自己也已经离场。

请不要忘记,该交易已经显示出账面利润,这提供了一个很好的安全缓冲。你甚至可以借此将盈亏平衡点设为止损位。

与投资新手向下摊平不同,利弗莫尔推崇逢高摊平操作,而摒弃向下摊平的操作行为。利弗莫尔认为,任何一个盈利的交易单,总是在一开始的试探性操作时就赚钱的,此后的利润自己就会越滚越大,并不需要你时时关照。而那些一开始就让你亏钱的交易单,你最好还是立刻止损,因为亏损也有越滚越大的趋势。

 倒金字塔式加仓法适用于外汇交易 

如果你是杰西·利弗莫尔那样的狂热投机者,那么你也可以选择倒金字塔式加仓法。严格地说,正如利弗莫尔所实践的那样,倒金字塔加仓法非常适合保证金交易的形式,你在交易中以账面利润为抵押借入资金,以增加在同一交易中的头寸。

倒金字塔式加仓法也适用于交易体量大的市场。但请注意,杰西·利弗莫尔的方法风险很大,如果你无法管理好资金投资风险,请勿尝试这一激进的投资方式,或者说这种贪婪的投资选择。

这一投资法则的关键就是时刻关注总投资组合风险。最好将投资组合风险保持在2%的最大值以内。换句话说,即使你被迫停止交易,你账户上的损失也不应该超过2%。如果你有一个1万美元的交易账户,你不应该承担超过2%的风险,或者每笔交易200美元的风险。

当投资标的向你有利的方向移动时,它继续上涨的可能性将会更大,风险也会因盈利而降低。但趋势何时反转,离场时机的选择则是任何投资者必须注意的事项。

杰西·利弗莫尔先生作为华尔街20世纪最大的神话,无论是他的追随者还是劲敌都承认——杰西·利弗莫尔是最杰出的操盘手之一。他以独到的创见,发掘在投资市场行得通和行不通的作法,为无数交易人指出一条明路。

 怎么运用倒金字塔 

单边行情下投资者应该顺势而为,持仓不动是最好的操作。这类行情下,短线投资者可满仓运作,但建仓后尽可能捏趋势或小波段,不宜超短线。而对于中线投资者来说,8成左右可能是更适宜的仓位。单边行情初期建立五成左右仓位,在上涨趋势的回档中不断浮盈加仓,当市场发出较明显的调整信号时可适当降低仓位。

对于长线投资者,也许在行情初期便建立大部分仓位,是可以获得更多的额盈利。建仓之后,等待行情发出大趋势扭转或者市场严重高估信号的时候,仓位逐渐分批退出,如信号得到验证,仓位退至零。

震荡市仓位管理区间震荡的市场是相对难操作的。短线和中线投资者,可以对比较活跃的外汇产品可多反复操作,但如果行情一旦打破盘整格局向下突破,则需果断选择退场。

而对于长线投资者来说,震荡行情并不是理想的建仓机会。但当发现市场处于历史低位的估值区域,可开始精选严重低估值标的尝试布局


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