做外汇交易,需要提高自己的胜率,不要妄图100%正确,那是不可能也不切实际的。如果你的交易有良好的风险回报率,也就是说有一小半的正确率,那你依然可以获得良好的回报。

你必须知道怎么才能找到好的交易机会,并准备好执行交易的交易计划,很多交易机会都是由市场突破带来的,这篇文章,我们将探讨突破交易的优势及其交易技巧。

什么是外汇交易突破?

K线图上的价格行为,通常会在特定的水平位以内运动,当外汇货币对的价格超过并突破这一特定水平位时,即是突破。

当价格触碰水平位并迅速反转时,一般认为这是强劲趋势的重要线索。此时,需要密切关注价格趋势,并预测潜在的突破或者暂时放弃设置其他交易。

有时,价格会多次触碰同一水平位,这表示该水平位更加坚固,只要价格在某个时间突破水平位,就是我们开始突破交易的时候了。

为什么要进行突破交易?

突破会带来绝佳的交易机会,因为突破通常会带来新的价格波动和趋势。当突破出现时,交易者都试图立即进入市场以便及早地抓住潜在的新趋势。

许多真实的突破往往发生在高动量(价格变化速度快)的情况下,价格趋势交易者可以在快速的价格波动中获取最大利润。突破交易容易被发现,因此很多外汇交易者都会采用。

突破出现在哪里?

交易突破可能出现在以下位置:

支撑位或阻力位

时间高点或低点

趋势线

价格通道

移动平均线

K线图水平位

斐波那契线

枢轴点

以上任何一个因素都能导致突破,推动价格急剧波动。许多交易者会寻找潜在突破位,一旦价格在一侧突破,他们就会迅速为反方向的交易设置止损。

如何发现突破?

突破有很多种类,包括:水平位突破、趋势线突破、斐波那契突破、移动平均线突破等。作为交易者,我们要做的是找出高概率突破机会并执行交易。但在实际的外汇交易中,突破一般不会这么干净利落。通常认为,在潜在突破点处绘制的支撑阻力线,应该是区域而不是固定的线

突破系统需要交易者自行鉴别信号,以最大程度降低错误信号和虚假信号的次数。举个例子,假设EUR/USD的价格呈上升趋势,但价格波动的底部并不在一条直线上,这并不代表趋势不存在,只能说明不能认为趋势被包含在一条细线之上。

因此,要认识到趋势是一个区域。如果价格向上穿过斜着的趋势线,这是不是代表趋势已经结束了呢?绝对不是!当然,也要提防潜在的反转,请记住,有时价格穿过趋势线,但却不会导致反转,因为价格是动态波动的,也有可能出现穿过趋势线的小突破,这种情况很普遍;而且它不仅只出现在趋势线突破之中,其他的突破类型也一样有。

所以,我们要学习如何鉴别真正的突破,并尽可能地过滤掉那些假突破。

识别心理区域

如果你能意识到价格总是周而复始的出现在同一水平位,你就能认可心理区域的存在性。那么,以该水平位附近的最低价和最高价格水平划线,并将这两条线之间的距离视为支撑/阻力区域。如果有一根蜡烛线的影线远远超过了这个区域的范围,我们不予理会,依然将它看作是我们心理区域内的一部分。下面,我们看一个突破支撑区域的例子:

外汇突破交易

上图是一张GBP/USD的4小时图。如图所示,在一段上升趋势之后,价格转变方向并开始下跌,达到一定水平之后,价格开始横向移动,形成一个盘整区域,同时形成了几个盘整的底部。我将蜡烛线的下影线用蓝色线框起来,以它作为我们的支撑区域。最好等到蜡烛线的收盘价低于这个支撑位时,才将其确认为突破。图中是一个看跌突破,突破之后,价格恢复下行趋势。

接下来,看另一个例子:

外汇突破交易

上图是USD / JPY的日线图,需要注意的是,价格已形成下降三角形。

下降三角形是一种表示价格收缩的技术图表模式,这种模式和其他的收缩模式一样,最终都会导致突破并带来新的价格波动。然而,突破方向通常是未知的,这代表图表模式向上或者向下突破都有可能。所以,一旦确定了可能的突破方向,就应该迅速在对应方向的准备交易。

在上图的案例中,我用矩形框将下降三角的上层和下层都做了标注,通过这种方法,能更清楚的知道下降三角中支撑和阻力的覆盖区域。

注意图中三角形的下侧有一根蜡烛线的下影线深深地穿进了支撑区域,如果此时我们仅用一条线作为支撑区域,这根影线就可能诱导我们认为这是一个看跌突破。

红色圆圈标注了最终的突破位,是一个向上突破。

多根连续的绿色无影线蜡烛线表明突破势头强劲。在价格向上突破三角形的上边时,价格向下回撤并测试刚被突破的阻力区域(现在是支撑区域),这种突破回调场景是突破交易中非常重要的确认信号,这将在后文继续讨论。

有效突破和假突破的区分

对我来说,一个普遍的规则是心理价格区域以外的影线并非突破。我认为,只有当货币对蜡烛线的收盘价超过该心理区域,才会发生真正的突破。采用这种方式,可以找到能引起价格向相应方向运动的有效突破信号。以下图为例:

外汇突破交易

这是USD/JPY的日线图。这次还是下降三角形,上面是阻力区,下面是支撑区,已将它们用蓝色的矩形标记(注意!采用最低价的方式画矩形框)。下面矩形框是根据下降三角形内第一根蜡烛线和第二根蜡烛线的最低价确定的。

上面的矩形包含了除一根蜡烛以外的所有蜡烛线的顶部。这里有两次假突破,第一次有一根影线在阻力区以上;但这根蜡烛线的收盘价在阻力区域以下;因此,我们忽略这个突破信号,将其归为假突破。

再看第二次假突破,蜡烛线的下影线在支撑区域以下,而且是一个锤子线形态,之后价格在支撑区域出现反弹。同样,由于它的收盘价在支撑区域以上,我们继续忽视这个突破信号。

锤子线形态之后价格走高,5期之后,我们看到了一个收盘价在阻力区域之上的蜡烛线,这是一个有效突破信号。最终的结果是,USD/JPY的价格上涨了约308点。

确认突破的4大步骤

实际上,仅看到价格突破一定水平位便认为价格会在某个方向突破是不够的,尽管你可以在蜡烛线收盘价突破水平区域之后就开始交易,但我认为还有更好的入场技巧,这需要更多的耐心,而且也不是每次都有用,但会增加突破判断的准确率,所以值得去学习。

为了确认突破,我会按4大步骤操作,并设置一些触发突破交易订单的规则。下面以一个看涨突破来说明确认方法:

第1步:如下图所示,出现突破

观察到价格上涨并最终穿过阻力区域,市场价格在阻力水平以上收盘,可以将其确定为突破。

第2步:出现底部/顶部

上图中,价格上涨持续了两个周期,然后开始下跌,这制造了我们需要的顶部。 一般我们要寻找的顶部是“八”形的,意思是最高的高位左侧有两根稍低的影线,右侧也要有两根稍低的影线;如果是底部的话,则与之相反。

阶段3:价格回到刚被突破的阻力位并测试,并将它当做新的支撑位

价格继续下跌,价格测试已经突破的阻力水平并将之作为支撑位。当价格触及突破的阻力位时,它向上反弹,这表示现在这个位置是一个强势支撑区域。

阶段4:价格突破顶部后继续突破

当蜡烛线的收盘高于突破顶部之后,并在突破后持续稳定,这便是价格可能会在该方向发展的强力确认,这种情况非常有利于交易。

我们可以通过这4大步骤确认价格的盘整区间,以K线图中出现突破的情况为例,可以预测价格趋势的大小等于趋势形成的大小。

寻找一个好的突破指标

如果你对以纯价格趋势作为突破判断没有信心,那么,你可以考虑使用其他的交易指标来辅助判断突破。动量指标,是交易者可以用于突破交易系统的一个非常有力的指标之一

动量指标由一个区域和一条曲线组成,曲线总在指标区域内波动。当动量指标向上运动时,它给我们一个价格趋势可能会向上发展的信号;如果动能指标向下移动,则暗示价格可能也会下降。此外,动量指标读数极高时,表明上升趋势可能会持续;相反,动量指标读数极低时,则可推断当前的看跌趋势可能会继续。

个人认为,发现背离是使用动量指标的最佳方式。当价格下跌而动量指标却在增加时,就是一个看涨背离;同样,当价格上涨而动量指标却在降低时,则是一个看跌背离。背离是表明价格会迅速反转的一个很好标志。

下面,我们看一则在突破交易策略中如何运用动量指标的例子:

外汇突破交易

这是USD / CHF 的日线图,在图表的底部,可以看到动量指标水平位100。

如图所示,这是一个稳定的上升趋势,突然之间,随着价格持续上涨,动量指标开始出现较低的顶部,这意味着在价格和动量指标之间产生了看跌背离,这为价格下跌提供了信号。可以看到,蜡烛线的收盘价在趋势线以下,第二天,价格急剧下跌,随后是第二次看跌波动。

怎么在突破交易中出场获利?

在突破交易计划中,知道和决定何时出场极其重要,接下来,我们将谈如何在突破交易中出场获利。

许多价格趋势交易者会依靠简单却有效的价格趋势技术,以运用高低波动分析、蜡烛线形态识别等方法在价格突破后出场。此外,运用移动平均线获利出场,是突破交易中的一种经典方法,一直持仓到蜡烛线的收盘价超出移动平均线即可。

通过下图,我们可以了解移动平均线出场的原理:

外汇突破交易

上图是AUD/USD的日线图,粉红色曲线是34期简单移动平均线。尽管34期移动平均线没有什么神奇之处,但我发现这种设置能为大多市场趋势条件提供有力的出场依据,34是一个斐波那契数,这也是我喜欢它的另一个原因。

蓝色矩形框显示了市场价格3次测试支撑区域,在红色圆圈中,我们看到蜡烛线突破支撑区域,并在支撑区域以外收盘,可以将之作为一个做空信号,之后价格开始下跌。值得注意的是,之后价格多次试图在看涨方向上突破34周期SMA;然而,这根简单移动平均线用相对有效的方式将价格包含期内,从而让我们能持有这笔盈利交易更长的时间。

之后,AUD/USD价格在34周期简单移动平均线上方收盘,这是一个出场信号。在这笔交易中,采用这种组合的进场和出场技术分析,可以获得338点的盈利。

文章译自外文网站

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