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FP Markets澳福:截至1月20日的每周市场展望和评论

2023-01-16 16:01:40

周二,美联储主席杰罗姆·鲍威尔 (Jerome Powell) 在 2023 年的首次公开露面中参加了一场小组讨论(中央银行的独立性和授权——不断变化的观点),并重申了中央银行遏制通胀的承诺。 鲍威尔补充说,“在通胀高企时恢复价格稳定可能需要采取短期内不受欢迎的措施,因为我们提高利率以减缓经济增长”。 然而,对即将出台的政策的评论很少。

不过,本周的主要亮点是美国通胀。根据美国劳工统计局(BLS)的数据,在截至2022年12月的12个月内,消费者价格如预期一样连续第6个月下降至6.5%。此前,2022年6月创下了9.1%的峰值。截至12月的12个月,美国核心年通胀率(不包括能源和食品)降至5.7%,较11月的6.0%下降了0.3个百分点。由于市场参与者预计美国联邦储备委员会(Federal Reserve,简称美联储)收紧政策的步伐将放缓,这导致了对风险资产的竞购。根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具,基于美联储基金期货合约价格,市场几乎已将2月1日美联储下次会议的利率上调25个基点,此举将使联邦基金的目标区间提高至4.50%-4.75%。

在市场上,美国主要股票指数在美国通胀数据乐观和周五第四季度初盈利(主要集中在银行股)的影响下,又进入了一周的正增长(标准普尔500指数上涨2.7%)。摩根大通(JPMorgan Chase&Co)超出季度预期,富国银行(Wells Fargo&Co)则未能达到预期。股市领域值得注意的还有广受关注的FAANG指数,该指数连续一周大幅上涨。亚马逊上涨14.0%,Netflix上涨5.47%。

欧元/美元、澳元/美元和英镑/美元在(主要)货币市场表现突出,分别上涨1.78%、1.48%和1.15%。本周美元/日元下跌3.17%,美元/加元下跌0.35%。

 

下周?

周一的流动性可能会比平时少,因为不仅经济日历比较少,美国银行也将在纪念马丁·路德·金日时关门。然而,周二无疑将提供一个更具吸引力的环境,首先是格林威治标准时间凌晨 2:00 的中国第四季度同比增长率 (GDP),随后是格林威治标准时间上午 7:00 的英国 12 月索赔人数 以及格林威治标准时间上午 10:00 的德国 ZEW 经济景气调查。 美国时间将在格林威治标准时间下午 1 点 30 分看到最新的加拿大通胀数据和美国纽约制造业指数。 我们还看到了高盛和摩根士丹利在盘前交易时段的收益。

周三凌晨,人们的注意力将转移到格林尼治标准时间凌晨3点日本央行(BoJ)的利率决定上。利率决定的共识是,尽管人们对今年政策审查的预期越来越高,但央行将维持-0.1%的超低利率政策。紧接着,人们普遍预计英国12月的年通胀率将于格林尼治标准时间上午7时降至10.6%(预测中值),核心年通胀率预计将保持6.3%不变。英国央行(BoE)定于2月2日美联储会议后一天开会,市场目前预计央行将银行利率上调50个基点,此举将使基准利率升至4.00%。最后,周三市场还将关注格林尼治标准时间下午1:30的美国零售额和生产者价格指数(PPI)数据。

周四格林威治标准时间上午 12:30 将迎来澳大利亚 12 月就业数据,随后是格林威治标准时间下午 1:30 的美国住房数据(12 月)以及截至 1 月 13 日当周的美国每周首次申请失业救济人数数据。 同样与周四相关的是,宝洁公司(盘前交易时段)和 Netflix(盘后交易时段)发布了最新的季度收益结果。

 

周五,英国和加拿大分别于格林尼治标准时间上午7点和下午1点30分公布了12月和11月的零售销售数据,从而为本周打下了基础。

 

本周主要市场的技术观点

 图表:TradingView

 

美元指数:美元指数:价格走势紧盯决策点下限

 

上周,美元下跌1.67%,准备挑战每月101.30-103.91这一显著决策点的下限。此前,2022年第四季度出现了单边下跌,原因是通道阻力上升,从103.82的高位延伸,同时相对强弱指数(RSI)出现了负背离。截至目前,美元已下跌1.3%,有望连续第四个月下跌。

 清除上述月度决策点后,月度卡西莫多阻力进一步下降的风险再次出现,可能出现99.67的支撑,在99.00附近有一个温和的斐波那契聚类。就RSI而言,我们还可以看到50.00中心线的下降空间,这一屏障可以提供指标支持。

 但是,尽管存在上述情况,虽然空头目前显然处于主导地位,但自2008年初以来,趋势方向一直处于上升趋势。

 同时,从日线看,趋势方向偏向空头。这一点在最近的死亡交叉上得到了体现。通过50天简单移动平均线(105.30)与200天简单移动均线(106.39)的交叉,这表明了重大趋势逆转的可能性(但请记住,这是一个滞后指标,反映了过去的价格走势)。当然,除此之外,自建立峰值(见月度分析)以来,一系列较低的低点和高点出现了(传统的看跌趋势结构)。

 技术结构显示,上周,价格在103.42和102.36这两个关键支撑位上,推翻了两个关键的支撑位,这两个支撑位现在都代表了可能的阻力。在下方,支撑点位于101.65附近,由卡西莫多(Quasimodo)地层形成,该地层恰好与通道支撑点联手,从103.45低点开始。从技术上讲,上述支持基本上是上述每月时间段101.30-103.91决策点的最后一道防线。因此,这将是一个有趣的地点,以监测本周的水平测试。

 最后,每日时段的RSI显示出60.00至50.00之间的暂时超买区域的迹象。这在强劲的下行趋势中很常见;因此,未来几周,这可能是一个关注负面分歧和看跌失败摇摆信号的地方。

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欧元/美元逼近周阻力


本周,欧洲单一货币兑美元汇率上涨1.8%。这使得欧元兑美元汇率上升至每周卡西莫多(Quasimodo)支撑附近,并将潜在阻力转为1.0888美元。正如您从周线中看到的,自价格在9月下旬(2022年)创下0.9536美元的明显低点以来,该股上涨13.5%,在1.0298美元的阻力上方飙升,该阻力在不久后再次被视为支撑。尽管出现反弹,但欧元/美元自 2021 年初以来一直处于下行趋势。这可能意味着最近近 14% 的回调可能会使价格从本周上述阻力位 1.0888 美元做出反应,因为卖家试图在涨势中卖出。

 针对日线价格走势,该货币对结束了本周,主要阻力位在 1.0954-1.0864 美元。 虽然价格在 200 日简单移动平均线(目前在 1.0309 美元波动)上方交易,这表明市场看涨,但买家本周有很多需要应对的因素:每周阻力位 1.0888 美元和每日主要阻力位 1.0954-1.0864 美元,再加上 相对强度指数 (RSI) 在超买区域之前形成早期负背离。 日图下行,技术人员将注意到支撑位在 1.0602 美元。

 在H1线上,在长期趋势中的近期回调中,明显可见上升趋势。短期价格走势在周四伦敦时段突破1.08美元的水平后,周五重新测试了1.08美元进入美国市场。在趋势线支撑(从1.0482美元低点)的帮助下,重新测试可能有助于本周进一步走高,目标近期周末高点为1.0867美元,随后可能继续走高至1.09美元。然而,假设买家未能在当前水平上获得认可,1.08美元的违约为卡西莫多的阻力打开了一扇后门,将潜在的支持从1.0764美元转向了1.0764。

 最终,从 1.08 美元开始的逢低买盘,尽管不得不应对日图主要阻力位(1.0954-1.0864 美元)可能出现的抛售,但仍有空间争夺每周卡西莫多支撑位转为可能的阻力位 1.0888 美元。 因此,如果买家确实在当前水平找到了一些控制力,那么 H1 的 1.09 美元手柄,鉴于其接近每周阻力位,可以被视为一个上行目标和活跃卖家可能出现的位置。 另一方面,如果日线卖家掌控局面,并且我们跌破 1.08 美元,则短期突破卖家可能会瞄准 1.0764 美元。

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标准普尔500指数交易处于明确的技术结构


 标准普尔500指数目前是一个有趣的市场,它跟踪500家(略多于500家)在美国上市的最大公司的业绩。

 从月线图中可以明显看出,自2009年初以来,该指数一直处于主导上升趋势。当时我们有两次显著的修正,一次是在2020年初(COVID),下降了35%,另一次是自2022年初以来(截至本文撰写时,从4818次下降了27%),伴随着相对强弱指数(RSI)的负偏差。

 在周线的整个页面上,价格走势一直遵循趋势线阻力(从上述4818点的高点)。然而,在10月中旬从3589点的支撑反弹至3512点的50.0%回档后,最近的价格走势(缺乏看空兴趣)似乎将抵消著名的趋势线阻力。从技术上讲,突破将有助于重申月度图表的上升趋势,因此这可能是本周监测到的趋势线阻力。此外,自2022年3月以来,RSI一直在53.60和30.47之间形成上升三角形。虽然这些模式经常出现在上升趋势中,但它们也可以代表下降趋势中的反转结构。因此,在这两个三角结构上方向北突破,加上著名的趋势线阻力,可能会支撑该市场的长期出价。

 在月线和周线的背景下,12月下旬,日线的价格走势形成了3796点的支撑,随后指数从3921点(现在是一个明显的支撑水平)吞噬了阻力。随着本周每日价格显示出接近4087点阻力的空间,且每日RSI最近巩固了其50.00中心线以北的位置(正势头),这告知市场参与者,每周价格可能会出现每周趋势线阻力,与月度整体长期上涨趋势一致。

 规避风险的买家可能会考虑等待4087点的日阻力突破后再进行交易,而那些风险偏好更高的买家则可能会在本周尝试在3921点的当前日支撑上方建立多头仓位,以期突破更高。

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亚马逊(AMZN)


日线:

 注意,这是研究团队上周写的图表。尽管如此,考虑到本周的表现,以及不断逼近的阻力,该团队认为它值得第二次亮相。

 继去年50.0%的暴跌之后,亚马逊的情况会好转吗?

 在价格从 83.60 美元的每周支撑位触底后(在相对强度指数 [RSI] 出现正背离的帮助下),上周出现突破缺口走高,突破趋势线阻力位,从高位 146.57 美元突破。 本周股价上涨 14.0%,本周股价有扩大复苏涨幅的空间,直到遇到阻力位 101.44 美元。

 技术人员可能承认,价格也突破了 103.79 美元至 85.87 美元之间的下降楔形。 这是一个反转结构,许多交易者经常采用基值并将其添加到突破点(橙色矩形)以计算利润目标,在这种情况下,利润目标设定为 106.97 美元,固定在上述阻力位的正北 101.44 美元。

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XAU/USD:黄金交叉在望

 

日线:

 现货黄金(以美元计)连续第四周上涨,涨幅接近3.0%。根据日线图,这一趋势现在呈上升趋势。这一逆转出现在去年12月初,2022年11月打破了此前的1786美元高点。从那时起,贵金属最近也迎来了所谓的“黄金交叉”,即50日简单移动平均线(1786美元)越过200日简单移动均线(1778美元)。这是一种趋势跟随者倾向于观察的模式,并可以发出长期上升趋势浮出水面的信号。

 美元下跌(美元指数见上文)和美国国债收益率下降(美元指数和美国国债对黄金收益率见下文相关系数图表)有助于支撑这一趋势。向上看,阻力表现为1966美元的卡西莫多(Quasimodo)构造,伴随着1973美元的78.6%斐波那契回撤。值得强调的是,上周相对强弱指数(RSI)出现超买状态,触及2022年3月以来的最高水平。

 虽然直到1828美元才能看到支撑,但买家确实有一个在1867-1886美元附近的决定点,可能会在本周进行交易。因此,对上述区域进行重新测试,可能会看到下跌的买家表现抢眼,并推高1966美元的卡西莫多阻力。

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黄金与美元指数的相关系数(60天滚动平均值)

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黄金与美国10年期国债收益率的相关系数(60天滚动平均值)

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