一、金银持续偏弱运行
事件回顾:随着金银多头的“恐慌性获利出逃”,金银价格持续偏弱运行
行情影响:现货金银上周跌幅创五个多月来最大,今日亚盘开盘后,金银再次短线下挫
事件分析:
(1) 据最新报告,巴菲特旗下的伯克希尔-哈撒韦二季度仅新建仓巴里克黄金这一只股票。二季度,该公司总共买入约2100万股巴里克黄金,价值超过5.6亿美元。巴菲特过去很少进行黄金投资,分析认为最近金价的走势让他打破了过去的投资理念
(2) 巴菲特对白银的态度恰好相反,自1995年开始,巴菲特持续买入大量白银,其手中的白银多仓头寸最多时,占到世界一半的白银产量
(3) 黄金、白银ETF均面临资金流出现象,全球最大的黄金ETF基金:美国SPDR Gold Trust近5次仓位变动中,4次为削减持仓;全球最大白银ETF美国iShares Silver Trust近6次仓位变动中,3次为削减持仓
二、美国恐怖数据不及预期
事件回顾:美国7月零售销售环比增长1.2%,显著逊于预期1.9%及前值8.4%
行情影响:美元短线回落,金银及非美货币兑美元短线上扬
事件分析:
(1) 美国零售销售数据连续第二个月降温,评论认为,受新冠肺炎确诊病例上升和失业救济金额度减少影响,未来几个月数据可能进一步放缓
(2) 富国银行评论称,7月零售销售数据提供了消费品支出呈V型复苏的最新证据。但认为服务业支出可能仍面临压力。就整体经济而言,服务业支出约是商品支出的两倍,而服务业复苏一直较为缓慢
(3) 美国8月密歇根大学消费者信心指数初值与7月基本持平。数据显示,消费者对未来5年经济前景变得更加悲观,而对购买环境更加乐观。美国政府当前的政策僵局被认为是经济前景变弱的原因。消费者预计,全国失业率的下降速度将显著放缓,并预计未来一年通胀将上升
三、热点播报丨三大央行纪要来袭,全球央行年会和OPEC+会议成市场焦点
【英国央行首席经济学家称英国有望实现快速复苏】
①据《每日邮报》报道,英国央行首席经济学家Andy Haldane表示,英国经济有望从Covid-19危机中迅速复苏。
②Haldane表示,今年下半年经济增速预计将超过20%。他说,强劲的消费者支出已经帮助英国挽回了部分疫情损失。
③英国财政大臣Rishi Sunak此前呼吁伦敦民众重返工作岗位,并通过光顾当地酒吧、商店和餐厅来帮助推动伦敦经济增长。本周公布的数据显示,第二季度英国经济下滑逾20%。
【经济学家:美国抗疫纾困计划可能要到9月才能达成】
经济学家Yelena Shulyatyeva、Andrew Husby和研究助理Eliza Winger撰文称,由于参议院休会至9月8日,有关新一轮刺激计划的谈判陷入僵局,纾困协议一直要到下个月才有可能达成。这将拖累经济增长,削弱未来几周经济数据可能展现出的任何积极势头。
【美国决定维持对空客和欧盟产品关税,法国官员:或将采取反制措施】
美国决定对欧盟产品维持现有的25%关税税率,对欧洲最大飞机制造商空中客车公司的大型民用飞机征收15%关税,大型民用飞机以外的100多种欧盟产品被列入清单,将继续承受25%美方关税。法国经济财政部长布鲁诺·勒梅雷表示,如果美国持续实施制裁,并且无法与欧盟达成一致协议,欧盟应该做好准备,针对从美国进口的产品采取反制措施(央视)。
【疫情加剧英国人求职竞争】
①新冠疫情重创英国经济,一些人失去工作;英国知名求职网站“简历图书馆”说,以往平均大约25人争一个工作机会,如今竞争者可能增至数千人,求职竞争显著加剧;
②英国《每日邮报》13日报道,由于大量专业人员遭裁员或在家待岗,“简历图书馆”上个月收到的求职申请数量创新高;
③网站数据显示,7月经由网站招聘的工作岗位中,146个岗位平均应聘人数在500至3000人之间,此外有的岗位应聘者数量更是突破4000人(新华网)。
【英国新增新冠肺炎确诊病例1040例,连续第六天新增确诊病例过千】
根据英国卫生与社会保障部在政府网站上公布的消息,截至当地时间8月16日下午4点,英国新冠肺炎确诊病例达318484例,单日新增1040例,连续第六天新增确诊病例过千;死亡病例41366例,单日新增5例(央视新闻)。
【美民主党大会本周举行】
美国民主党将于本周举行大会,正式确认拜登为该党总统候选人,专家相信,投资者或趁机调整组合,以作好准备。Villere & Co.基金经理Lamar Villere表示,时间渐近11月,选举效应便会越来越强。他表示,其公司预期市况或于未来数周出现大幅波动,因此预备沽售股份,保留最多20%现金,然后观望选情变化,再重新调整组合。
【美国众议院专家小组就邮寄选票延迟问题举行听证会】
美国众议院委员会负责人周日邀请邮政局长Louis DeJoy在8月24日出席听证会,就邮寄选票延迟问题作证。美国邮政局此前警告,即使按照各州最后期限邮寄选票,它也不能保证为11月总统大选投下的所有选票都能及时送达并得到清点,这就增加了数百万选民被剥夺选举权的可能性。鉴于美国各地邮政服务普遍出现延误,且特朗普上周明确承认,他一直阻止为邮政服务提供疫情援助资金,以妨碍即将到来的选票邮寄工作,美国众议院委员会紧急召开了此次听证会。
【机构观点汇总】黄金趋势未变 美元仍可走低(上周五,或有延迟)
贵金属
渣打银行(Standard Chartered)报告称,黄金市场的长期趋势并没有改变,美元的疲软、大量刺激以及利率低迷等利好因素都还在。
MKS PAMP指出,短期金价会继续在1900至1950美元/盎司区域盘整,下方支撑1875至1880美元/盎司区域被支撑住的话,那么多头趋势就无碍。
机构SP Angel表示,黄金市场目前震荡区域上下大约40美元,过去几个交易日的抛售有技术面因素,有投资者获利了结的因素,也有投资者对经济增长预期改变的因素。
德国商业银行(Commerzbank)表示,本周二金价下跌幅度太大了,在这种跌幅后,修正是很难就此结束的。
道明证券(TD Securities)认为,金价的回落修正还未结束。“从ChartVision的趋势模型来看,其动能信号100%是看多金价的,从过去走势来看,这之后往往会跟随者长期的盘整阶段。”
汇市
荷兰国际集团经济学家Chris Turner表示,本周美元表现疲弱,但一旦实际收益率更为走软,预计美元将轻松跌向92.50一线。
Charles Schwab经济学家团队认为,在美联储维持较长时期的零利率政策、美国经济表现疫情阶段逊色于其他经济体、政治不确定性加剧和美国预算赤字走高的背景下,美元或持续走软。预计美元在中期内将继续回落,但投资者对美元的情绪已经变得过于不佳,从合理的角度看认为这一情形增加了美元短线反弹的概率。
Hantec Markets分析师Richard Perry称,欧元/美元能否守住1.18是关键,但目前前景已变得有些中性,汇价的初始阻力位在1.1850-1.1865。
Dailyfx认为,这或因市场仍对美国第四轮经济刺激法案最终将达成感到乐观,美国政府持续推行财政政策的激进扩张或导致美元贬值及通胀过高。
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