卓悦金汇市场评论-05/08/2020

2020-08-05 02:08:21

一、8.5亿大单拉爆金价

事件回顾：金市美盘初突然涌现8.5亿大单，助力金价上破

行情影响：金价上破2000美元/盎司关口，今日一度探至2030美元/盎司

事件分析：

(1) COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间22:19至22:20两分钟内成交量为4292手，交易合约总价值超8.5亿美元

(2) 市场分析金价暴涨原因：美国新一轮经济刺激计划可能达成，刺激了通胀预期；美联储低利率环境持续，美债收益率下挫，增强了黄金的吸引力；季节性规律来看，8月是黄金的传统强势月份，从2001年至今，8月黄金上涨概率为73.68%，为全年上涨概率最高的月份

(3) 瑞银发布最新报告称，由于预期美国实际利率将下跌，美元走软以及股市持续波动，金价可能会从目前的创纪录水平续涨。基本情境是，2020年下半年约在2,000美元/盎司，但短期内价格可能会超涨，在风险状况下可能升至2,300美元/盎司

(4) 秘鲁6月的黄金产量较5月增加了近50％；俄罗斯1月至5月黄金产量为104.31吨，去年同期为101.44吨。此外，据印度政府消息人士，印度7月黄金进口同比下降24%至30吨。金价产量大增，印度对黄金进口下滑似乎未对金价产生明显拖累

二、黎巴嫩大爆炸致油价飙升

事件回顾：黎巴嫩首都贝鲁特港口当地时间4日下午发生两起爆炸

行情影响：油价飙升，WTI原油回归至41美元/桶上方

事件分析：

(1) 黎巴嫩首都贝鲁特港口当地时间4日下午发生两起爆炸事故。据黎巴嫩卫生部公布，爆炸造成至少73人死亡，3000多人受伤

(2) 黎巴嫩当局称，此次爆炸是由港口的爆炸性材料造成，未透露是事故还是袭击。特朗普表示，美国军方认为这可能是一起炸弹袭击事件

(3) 黎巴嫩的石油资源并不丰富，但因为地处要道，中东其他国家铺设的石油输油管必须经过黎巴嫩，故而它每年可以收取一笔可观的"过路费"。黎巴嫩疑似“遇袭”，引发了原油投资者避险性买多

三、热点播报丨美元涨势暂歇，布油收于3月初来最高水平

【API报告：美国上周原油库存减少858.7万桶至5.2亿桶】

美国至7月31日当周，API汽油库存减少175万桶，精炼油库存增加382万桶，库欣库存增加163万桶；美国上周原油进口增加12.3万桶/日。

【白宫和民主党国会领导人报告说，就第五个大规模新冠病毒援助法案的讨论取得了一些进展，但是他们在一系列问题上仍存在分歧】

【欧洲央行7月购债量环比减少近400亿欧元】

市场状况的改善，加上欧洲央行通常会在夏季放缓行动，导致7月份的紧急抗疫购债计划（PEPP）购买量从6月份的1200亿欧元降至略高于800亿欧元的水平。欧洲央行首席经济学家连恩表示，不要过度解读欧洲央行7月份的放缓购债，这是合理的，仅表明欧洲央行对目前的进展感到满意，不急于购买债券以进一步缩小利差。

【机构观点汇总】黄金上破2000 大摩看跌美元

贵金属

瑞银：白银在9月末前可望再次挑战26美元/盎司，且在明年3月前将保持于高位；并预期金价将从今年下半年高位约2000美元/盎司水准，下滑至明年中的1900美元/盎司。贵金属市场最近不断冲高，认为白银下半年潜在回报可能比黄金要高。预计在未来6个月，金银比可能下跌至75。（上破2000前的观点）

花旗将三个月金价预期上调至2100美元/盎司，未来6到12个月金价预期至2300美元/盎司。

汇市

摩根士丹利表示在8月19日的美联储货币政策纪要之前，将重新调整美元头寸，预计该事件将成为触发美元再次抛售的关键催化剂。该行提到仍维持看跌美元/加元，作为对支持风险偏好和考虑地方因素利涨加元的表示。

瑞士信贷表示，一旦欧元/美元下破1.1734-31区域将令汇价的疲弱延续至13日均线水平1.1655处，同时存在跌向1.1627-22区域的可能，但预计该区域有望抵御住价格进一步下滑。

高盛称，预计英银可能下调前端利率(短息)15个基点，导致标准指标衡量下的欧元/英镑走软1-2%。“我行认为对这一观点的最清晰的呈现仍在于利率走势，不过基于周四英银决议逼近，叠加英镑近期的表现，我行认为短期内英镑存在修正的空间。”

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