卓悦金汇市场评论-17/07/2020

2020-07-17 02:07:50

一、欧洲央行如期按兵不动，复苏基金存疑

事件回顾：欧洲央行公布利率决议，维持三大关键利率不变，符合市场预期；欧央行官员称复苏基金仍有分歧

行情影响：欧央行公布决议后，欧元兑美元震荡走强；欧央行官员称复苏基金仍有分歧，打压欧元兑美元回落

事件分析：

(1) 欧洲央行维持紧急抗疫购债计划（PEPP）规模在1.35万亿欧元。PEPP下的净资产购买期将至少持续至2021年6月底，PEPP下到期证券本金再投资至少持续至2022年底前，与此前一致

(2) 欧洲央行行长拉加德称，“只有出现非常明显的意外上行”，欧洲央行才可能减少购债规模。欧洲央行的估计是，欧盟复苏基金将得到批准；规模7500亿欧元的复苏基金“希望很大”

(3) 有欧盟官员称，当前尚未就复苏基金达成共识，存在较大分歧。部分官员希望将复苏计划的赠款规模降低至4000亿欧元（原定为5000亿欧元赠款+2500亿欧元贷款）。周五至周六的欧盟峰会上将讨论欧盟预算和复苏基金协议

二、美国零售数据报喜，初请数据疲软

事件回顾：美国6月零售销售月率报7.5%，优于市场预计的5%，前值由17.70%上修至18.2%；美国至7月11日当周初请失业金人数报130万人，较前值131.4万人仅有小幅缩减

行情影响：美股短线回落，随后回升，整体延续高位震荡

事件分析：

(1) 美国6月零售销售月率较上月大幅回落，但仍处于高位。分项数据来看，零售数据的持续反弹主要为服装消费带动，这一分项环比增速高达105％

(2) 有机构担心，美国6月零售销售月率反映出的状况可能比实际情况要好。疫情反弹主要出现在6月下旬，疫情对零售销售的负面影响可能来不及反映在本次公布的数据中

(3) 5、6月总共新增750万个就业岗位之后，由于二次疫情威胁和新一轮的经济封锁措施的影响，美国7月份的就业增长料将急剧放缓，甚至出现第二波裁员潮(4) 当前，几乎没有经济学家认为美国在可预见的将来内可以恢复到2019年的就业水平，彼时失业率最低曾降至3.5%，今年却可能长期处于9%-10%以上

三、热点播报 | 美元止跌反弹，欧元大幅回落，黄金失守1800关口

美国

【美联储威廉姆斯：随着感染人数激增，美国正处于严重的拐点，当前不是考虑加息的时候】

【美联储埃文斯：经济形势正面临严峻挑战，基线预期是美国第二季度GDP将萎缩30%-35%，下半年会强劲回升；预计到年底失业率在9%-9.5%区间，明年失业率在6.5%左右】

【美联储数据显示，至7月15日，美联储资产负债表规模升至7.01万亿美元，此前一周为6.97万亿】

日本

【日本5月所持美国国债减少58亿美元，至1.26万亿美元，但仍然是美国的第一大债权国。中国5月所持美债增加109亿美元，至1.08万亿美元，创最近三个月新高，为美国的第二大债权国】

欧元区

【欧洲央行在欧盟7500亿欧元复苏基金磋商会议的前夕维持抗疫刺激政策稳定，利率和资产购买规模均保持不变】

【欧盟资深官员：不能确保在周五至周六的欧盟峰会上达成协议，仍存在重大分歧】

国际

【沙特能源大臣：OPEC+石油减产协议将持续到2022年4月，并且如果需要还可能会延长；准备必要时采取更多措施，以应对新冠病毒对石油市场的影响】

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