【IRC分析】每日研究分析报告
【IRC分析】每日研究分析报告
NO.1黄金 日内 多头押注全球央行货币宽松倾向,多数交易员看涨黄金
美签订第一阶段经贸协议，美参议院通过美墨加自贸协议，美股再创历史记录新高
据新华社报道，当地时间1月15日，经过中美两国经贸团队的共同努力，在平等和相互尊重的基础上，中美双方在美国首都华盛顿正式签署第一阶段经贸协议。协议文本包括序言、知识产权、技术转让、食品和农产品、金融服务、汇率和透明度、扩大贸易、双边评估和争端解决、最终条款九个章节。同时，双方达成一致，美方将履行分阶段取消对华产品加征关税的相关承诺，实现加征关税由升到降的转变。
美国参议院周四(1月16日)批准修改后的北美自由贸易协定，其中包括更严格的劳工和汽车原产地条款，不过美国-墨西哥-加拿大之间每年1.2万亿美元的贸易规模大致不变。参议院以89对10票的结果通过了美墨加协定(USMCA)，并将送交给总统特朗普签署成为法律。
以上两则消息意味着全球国际贸易局势得到了很大的改善，此外，本周美国零售销售数据和房地产市场数据表现特别强劲，不仅给美元提供支撑，也帮助美国股市屡次刷新历史记录高点，恐慌指数VIX震荡走弱，最低曾触及11.92，距离11月份触及的8个月低位11.42相去不远；这些打压了黄金的避险需求。
数据方面，12月房屋开工飙升16.9%，经季节调整后的年率为160.8万户，为2006年12月以来最高水平，且创自2016年10月以来最大百分比增幅。表明房屋市场在抵押贷款利率较低的情况下已回到复苏轨道，可能有助于支撑有纪录以来最长时间的经济扩张。
此外，在建住房存量增长2.0%，至119.2万户，为2007年3月以来的最高水平。美国12月零售销售前月增长0.3%，为连续第三个月增长，也表明美国经济在2019年底保持温和的增长速度。就业市场方面，上周初请失业金人数连续第五周下降，表明尽管就业增长近期有所放缓，但劳动力市场依然强劲。
美国股市方面，周五美股再次刷新纪录高位，主要股指录得8月以来最大单周涨幅，标普500指数上涨1.96%，道琼斯工业指数上涨1.82%，纳斯达克指数上涨2.29%。
多头押注全球央行货币宽松倾向
尽管避险的降温令金价承压，美联储官员也普遍释放2020年美联储将维持当前利率不变；但市场预计美国意外的央行面临进一步扩大货币宽松的压力，这仍给金价提供支撑。
欧洲央行方面，本周出炉的会议纪要显示，在拉加德担任欧洲央行行长的第一次政策会议上，该行维持政策不变，但指出政治风险可能在消退，通胀压力似乎在形成，欧盟庞大的制造业显现触底的迹象，所有这些均表明近期经济放缓的最糟糕时期已经结束。但欧洲央行决策者仍认为存在大量风险，有理由实施超宽松政策。
英国央行方面，本周一出炉的英国11月GDP同比增幅为2012年6月以来最小，周三公布的通胀数据疲弱，周五公布的英国12月消费者支出连续第五个月下降。这些数据强化了英国央行1月30日的降息预期，利率期货显示，英国央行1月30日降息的概率已经升至70%，1月8日时显示的概率仅为6.4%。
后市前瞻：多数交易员看涨黄金
彭博每周调查显示，随着焦点转向美中贸易协议的下一阶段，大多数黄金交易员和分析师都持看涨观点。每周调查结果为：看涨：8；看跌：4；中性：5。
Kitco周五（1月17日）发布的每周黄金调查显示，过半华尔街和普通投资者均看好下周黄金的反弹。在针对华尔街的调查中，13位市场专业人士参与了调查。10人或77%认为黄金将会反弹；3人或23%认为金价将会盘整，无人看跌。市场参与者中包括黄金交易员，投行，期货交易员及技术分析师。
Kitco本周参与在线调查的普通投资者有820人，其中475人或58%认为下周黄金仍看涨，同时137人或17%看跌；208人或25%保持中立。
技术面来看，金价暂时处于震荡调整走势，后市变数较大；上方初步阻力在1月10日高点1563.14附近，然后是1580整数关口附近阻力，下方则继续关注9月24日高点和本周低点1536附近的双重支撑；预计金价在突破1536-1580区域后，将确定未来中线走势的方向。
接下来的一周，重磅经济数据相对较少，主要是除夕当天出炉的欧美国家的Markit制造业PMI数据，不过在此之前，市场将迎来日本央行利率决议、加拿大央行利率决议和欧洲央行利率决议，投资者需要予以关注。
日内转折点: 1561
交易策略：高抛低吸，黄金在现价做多，目标1566以上，止损3美金。
备选策略： 1561附近，考虑轻仓做空，目标1550以下，止损3美金.
绿色的横线代表支撑位 | 红色的横线代表阻力位 | 浅蓝色的横线代表技术转折点
NO.2白银 当日内: 区间震荡，高抛低吸
白银日内转折点: 18.08
交易策略：行情在现价附近轻仓多单进场，目标价位 18.15附近，止损0.3美金。
备选策略： 行情观察在18.08或在现价附近，考虑轻仓做空，目标价位定在 17.90以下，止损0.3美金。
绿色的横线代表支撑位 | 红色的横线代表阻力位 | 浅蓝色的横线代表技术转折点 |
NO.3美原油 ：利比亚抗议者关闭输油管线，最大油田恐被迫停产，美油跳涨2%直逼60关口
利比亚抗议者关闭了一条输油管线，可能导致该国最大油田停产，在敦促利比亚结束内战的国际会议召开之前，此举将加剧利比亚的石油供应中断情况。
知情人士透露，示威者关上了在Sharara油田以北Hamada管线的阀门，Hamada停产或导致这个日产30万桶的油田被逐步关闭。
据利比亚国家石油公司的声明，自从东部军事指挥官Khalifa Haftar封锁了他控制的港口的出口活动后，利比亚的石油产量已经从每天117万桶下降了约80万桶。利比亚国家石油公司宣布不可抗力，这将允许利比亚合法的终止石油交付合同。利比亚拥有非洲最大的已探明石油储量。
Haftar正准备参加由德国总理安格拉·默克尔在柏林主持的国际会议，他将面临达成内战停火协议的压力。Haftar的军队已经包围了利比亚首都的黎波里，迄今为止他一直拒绝停止进攻和达成妥协。
利比亚石油生产势将陷入停滞，柏林和谈结束
武装分子关闭利比亚一条输油管线后，该国最大的油田开始逐渐停产。与此同时，旨在敦促利比亚结束内战的国际会议在柏林结束，但该国石油供应危机势将雪上加霜。
利比亚国家石油公司发言人透露，一旦该国的油罐储满，其石油日产量将限制在7.2万桶，而上周六(1月18日)的日产量超过120万桶。彭博汇总的数据显示，这将是利比亚自2011年8月以来最低日产量。
其余产量将来自海上油田和Wafa油田。知情人士透露，Sharara油田可日产原油30万桶，一旦油罐储满，将停止生产。
根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的原油期货市场初步数据，上周三(1月15日)未平仓合约和成交量分别缩减约1.19和15.16万份合约。
日内转折：58,77
交易策略：逢低做多，在现价或接近58.77附近多单进场，目标59.48以上，止损0.5美金
备选策略： 若原油回补跳空缺口附近上涨无力，考虑做空，目标58.26附近，止损0.5美金。
绿色的横线代表支撑位 | 红色的横线代表阻力位 | 浅蓝色的横线代表技术转折点 |
NO.4布油 当日内: 区间震荡，高抛低吸
日内转折点:64.88
交易策略：逢低做多，现价附近或64.00附近多单进场，目标65.00以上，止损0.5美金。
备选策略：在接近64.85附近轻仓空单进场，目标64.27附近，止损0.5美金。
绿色的横线代表支撑位 | 红色的横线代表阻力位 | 浅蓝色的横线代表技术转折点
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