TMGM每日市场(06月13日)

周二（6月13日），上半年美国经济表现好于预期。展望下半年，经济的韧性反而会增强美联储维持高利率的必要性，紧货币与紧信用将继续深化。基准情形下，美国经济继续下行，但衰退的时间或延后至今年第四季度。通胀进一步回落，但到年底仍明显高于美联储2%的通胀目标。美联储或维持紧缩，年内降息的概率较低，利率将在高位停留较久，低利率时代渐行渐远。美元指数回调至103.40附近；非美货币上涨，澳元兑美元回到0.6770，欧元兑美元来到1.0780附近，离岸人民币到达7.17。现货黄金上涨至1960美元附近，现货白银来到24.14美元。原油回调至67.45美元附近。

基本面: 从市场角度来看，有两个因素威胁到欧元区的风险资产，欧洲央行进一步收紧货币政策和欧元区经济疲弱。然而，人们对欧洲央行正在从市场撤出流动性的关注较少，这将导致流动性状况比预期更为紧张，给利率带来上行压力，并给风险资产带来抛售压力。

技术面: 如果欧洲央行在本周四宣布除了预期的加息25个基点之外还可能进一步加息，那么欧元将会走强。掉期市场目前预计欧洲央行未来几个月将进一步加息55个基点左右，如果欧洲央行表明会进一步加息，那么欧元周四可能会出现一些相当大的涨幅。

阻力支撑位：

第一阻力位：1.0820                         第一支撑位：1.0730

第二阻力位：1.0870                         第二支撑位：1.0680

基本面: 从目前来看，英国经济将在今年勉强避免衰退，但企业投资疲软等根深蒂固的问题将持续存在。英国工业联合会预测，今年英国经济有望增长0.4%，2024年将增长1.8%，而该机构此前预测英国经济将在今年萎缩0.4%，在2024年增长1.6%。

技术面：英镑H4级形成一波向上突破，但是依旧没有打破上方红色压力带形成的阻力区间，如果即将公布的英国工资和通胀数据走弱，英镑可能面临市场对英国央行加息预期可能缩减的风险。

阻力支撑位：

第一阻力位：1.2580                       第一支撑位：1.2490

第二阻力位：1.2630                       第二支撑位：1.2440

基本面：鉴于物价持续走强，日本央行将提高7月的通胀预期。这可能会为下个月的初步政策调整提供证据，然后再进行更重大的调整。如果植田选择提前采取行动，最有可能的举措是调整或放弃收益率控制。日本央行甚至有可能在本月再次提高收益率上限。

技术面：美元兑日元RSI指标14日线的回落加入了不断增强的看跌MACD信号的力量，并在两周前的对称三角形态内挑战美日多头头寸，目前在139.90和138.85之间震荡。

阻力支撑位：

第一阻力位：139.90                          第一支撑位：139.00

第二阻力位：140.50                          第二支撑位：138.40

基本面：澳大利亚国民银行调查显示，澳大利亚5月份商业状况大幅放缓，表明在澳洲联储实施史上最激进的紧缩政策后，需求增长正在减速。随着商业环境加速放缓，远期订单大幅下降，澳洲联储无法维持经济平稳的风险越来越大。未来几个月的趋势将很重要，因为澳洲联储试图评估自己是否做得足够，以及潜在的通胀压力是否得到了及时缓解。

技术面：澳美在H4级别形成顶背离下跌后反弹，目前汇价试图再次冲击0.6800关口，此外，MACD量能柱也开始缩量为反弹做准备。不过要注意价格超买引起的潜在回调。

阻力支撑位：

第一阻力位：0.6800                        第一支撑位：0.6720

第二阻力位：0.6830                        第二支撑位：0.6690

基本面：美元周一攀升，但在窄幅区间震荡，投资者在本周将做出的几个关键政策决定前保持谨慎，美联储将于周三结束为期两天的政策会议，虽然预计美联储将维持利率不变，但投资者担心联储可能在7月恢复加息，金价下跌。

技术面：金价或将对美国CPI报告表现敏感，如果美联储采取鹰派暂停，黄金可能会走弱，若意外加息则可能引发激烈抛售。尽管市场预期美联储本周将暂停加息，但上周加拿大央行和澳洲联储意外加息令投资者感到紧张。

阻力支撑位：

第一阻力位：1972.00                           第一支撑位：1950.00

第二阻力位：1990.00                           第二支撑位：1938.00

基本面：油价周一下挫超4%，此前机构强调了全球供应增加和对需求增长的担忧，市场等待本周稍后公布的关键通胀数据和美联储的利率决定。美国能源信息署的数据显示，美国7月主要页岩油产区的石油产量预计将增至938万桶/日，创纪录最高水平。

技术面：高盛将12月布油预期从此前的每桶95美元下调至86美元，并将美原油预期从每桶89美元下调至81美元，为半年内第三次下调油价预期。这加剧了市场对石油需求前景的担忧，导致油价延续跌势。

阻力支撑位：

第一阻力位：69.20                          第一支撑位：66.00

第二阻力位：72.70                          第二支撑位：64.60

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