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TMGM:每日市场(03月28日)

2023-03-28 18:03:24

周二(3月28日),标普认为,虽然近年来预期已久的美国经济衰退尚未演变成为现实,但3月10日硅谷银行的倒闭增加了美国经济硬着陆的可能性。标普全球评级周一在一份报告中表示,尽管面临挑战,但目前的情况表明美国经济具有弹性。2023年美国经济疲软将使今年晚些时候的就业市场走低,通胀可能已在2022年第三季度见顶。由于某些行业的供应链持续中断,预计通胀将保持在高位。而由于存在高度的不确定性,预计联邦基金利率仍将在5月达到5.00%-5.15%的峰值。美元指数跌至102.6附近;非美货币有所反弹,澳元兑美元在0.6660附近徘徊,欧元兑美元震荡上行,来到1.0810附近,离岸人民币回调到6.87附近。现货黄金下跌后小幅反弹,现货白银在23.1美元附近震荡。原油底部上涨,至72.6美元/桶。 

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基本面: 银行股的大量抛售导致美国股市上周五出现新的下跌,大宗商品价格下跌,政府债券价格上涨,所有这些都帮助推动了对美元的避险买盘,损害了大多数其他货币。但是,欧元应该受益于美联储不那么“鹰派”的利率立场,以及欧洲央行继续加息的前景。

 

技术面: 欧美H4级别上,价格继续向上运行,目前移动到48日均线之上,此外,MACD量能柱出现进一步缩量,如果阶段性支撑测试成功后形成金叉,不排除价格会继续反弹。

 

阻力支撑位:

第一阻力位:1.0870                            第一支撑位:1.0730

第二阻力位:1.0940                            第二支撑位:1.0650

欧元.png


基本面:在英国央行连续第11次加息之后,巴克莱银行将其对英国央行终端利率的预期上调了25个基点,至4.5%。受2023年前三个月制造业反弹以及1月份经济增长强于预期的鼓舞,该行将英国今年前三个季度的GDP预测上调0.1-0.2个百分点。因此,他们预计政策利率将变得更加宽松。

 

技术面:受到美元下跌的影响,英镑以48日均线作为支撑,随后反弹,此外,MACD双线在零轴之上接近形成金叉,后期价格可能进一步向上。

 

阻力支撑位:

第一阻力位:1.2350                            第一支撑位:1.2200

第二阻力位:1.2420                            第二支撑位:1.2130

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基本面:就在全球银行业危机期间,日元这种传统避险资产重新获得买家之际,对冲基金于上周将对日元的看跌押注提高到九个月来的高点。据了解,对冲基金可能押注美联储的立场比预期更强硬,将提振美元,打压日元,但全球债券收益率的暴跌减轻了日元的压力,在银行业危机期间,避险资产需求激增,也令日元受益。

 

技术面:美日四小时级别形成底背离之后反弹,但随后在48日均线附近遇阻,同时MACD量能柱也缩量向下,如果价格没有进一步的向上指引,不排除会再次测试前低。

 

阻力支撑位:

第一阻力位:132.00                            第一支撑位:130.50

第二阻力位:133.10                            第二支撑位:129.70

日币.png


基本面:花旗分析师在一份报告中说,尽管银行和信贷市场存在相当大的不确定性,但投资者持有澳大利亚银行股仍然是明智的。该投行表示,短期内,澳大利亚银行的基本面没有变化,流动性、资本和资产质量都很强劲。到2023财年,该行业的盈利增长有望跑赢市场。

 

技术面:澳美H4级别似乎在0.6650附近找到了阶段性支撑,但是价格依旧处于48日均线之下,如果MACD缩量后成功形成金叉,不排除澳美进一步向上。

 

阻力支撑位:

第一阻力位:0.6720                            第一支撑位:0.6570

第二阻力位:0.6800                            第二支撑位:0.6490

澳币.png


基本面:中国央行连续4个月购入黄金,仅次于土耳其,成为2022年以来全球第二大黄金增持国。央行连续增购黄金体现了中国灵活应变的政策思路,促进了储备资产的保值增值和安全性。黄金作为最后的国际支付手段,也是人民币信用的重要保障,增加黄金储备也是有序推进人民币国际化的一个有效路径。

 

技术面:银行危机暂时得到控制,使得避险情绪进一步缓解,风险需求随之向上,黄金被抛回调。H4级别上,黄金已经形成双顶,不过同时也形成盘整震荡中枢。

 

阻力支撑位:

第一阻力位:1977.00                          第一支撑位:1942.00

第二阻力位:2000.00                          第二支撑位:1930.00

黄金.png


基本面:因市场对银行业动荡的担忧缓解,而欧洲的地缘政治紧张局势有加剧迹象。风险资产出现反弹,主要是因为周末没有出现任何新的银行业负面消息,而非任何正面的新消息。目前油价上涨更多的是一种宽慰性的反弹,也是之前两周下跌16%后的回调的一部分。

 

技术面:随着银行危机的释放,原油进一步反弹,目前冲破70整数关口,来到72附近。由于是H4级别和日线级别底部共振,不排除价格进一步向上。

 

阻力支撑位:

第一阻力位:73.90                              第一支撑位:70.10

第二阻力位:75.40                              第二支撑位:68.20

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