满满的干货!逆势交易设置的实践指南

作者:FX110

时间:2022-08-07 08:43:35

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外汇市场当中,充满着各种各样的理论技巧,也遍布了各种不同风格的交易者。相比于顺势交易,逆势交易对于交易者的要求更要高出许多,风险也会大大增加,但逆势交易的资金利用率要高于顺势交易。

什么是逆势交易

交易中的“逆向操作”,就是指交易者寻求建立与目前市场情绪或趋势相反的仓位中获利,简单来说就是:逆势交易。这种交易策略通常用在当市场抵达某一水平位后,走势将出现反转的情况。逆势交易者的心理通常会淡化趋势,试图捕捉短期价格回撤或可能的趋势逆转。

逆势交易的基本原理在于:当市场处于极度看涨状态时,价格很可能已经达到顶部;当市场处于极度看跌状态时,价格很可能已经达到底部。因而,通过判断市场参与者的情绪,就可知市场是处于顶部或者底部,从而进行逆势建仓。例如:当市场处于一种高度悲观(恐慌)的情绪时,价格会跌到极低的水平,且大大低于其内在价值,此时,就应该建立多头仓位。反过来,当市场处于一种高度乐观(贪婪)的情绪时,价格会涨到极高水平,且远远高于其内在价值,此时,应建立空头仓位。

从技术层面上定义,趋势交易者寻求正确的价格点位和波动,而逆势和均值回归交易者则寻求找到关键反转点,以利用价格波动的修正来获利。

逆势交易者需要更为熟练和机警才能从市场中获得持续盈利。逆势交易不仅需要超常的勇气与严谨的分析,还要时刻警惕风险的存在。

逆势交易设置的最佳实践

逆势交易者应该采取适当的步骤,以确保他们能够避免风险。无论我们对交易评估多么有信心,都必须意识到“市场保持非理性状态的时间可能比你保持不破产的时间更长(The markets can remain irrational, for longer than we can remain solvent)。”凯恩斯的这句名言每个交易者都应该牢记,尤其是从事逆势交易的交易者。

下面,我们来讨论一些与市场中的逆势交易设置相关的最佳实践。无论是在外汇、股票还是期货市场进行交易,这些交易指南都适用你。

1. 避免在价格出现“抛物线式”走势期间设置逆势交易 — 任何时候价格出现异常波动,尤其类似单边价格行为或抛物形式价格强劲上涨或下跌趋势期间,最好不要参与任何类型的逆趋势交易。在此类状况期间,最好的做法就是保持观望,等待市场回归理性。

2. 市场上总有一个“硬止损” — 一些交易者更喜欢在市场上设置所谓的“心理止损”,而非“硬止损”。心理止损本质上市交易者认为重要的止损,如果交易开始对他们不利,则可能会退出。硬止损是指设置在市场中实际止损,并非在达到特定价位时而自动触发。逆势交易者应考虑始终在市场上进行硬止损,以避免价格急剧波动带来的复杂情况。

3. 不要增加亏损头寸 — 一些逆势交易者倾向于随着价格的走势而增加头寸。尽管这可能适用于极少数经验丰富且纪律严明的交易者,但绝大多数人会发现这是一种亏损策略,并且可能会导致爆仓。

4. 在进入逆势交易前等待确认 — 建议在逆势交易策略中添加某些指标加以确认,如RSI、Oscillators,艾略特波浪理论或者直接通过价格走势图来判断市场是否已达到顶部或者底部,市场的上行动能或者下行动能是否已经衰竭,是否将会出现逆转。

5. 设置合理的止盈水平 — 从风险回报的角度来看,大多数逆势交易机会往往提供有限的利润潜力。与趋势跟踪系统不同,你可能期望对风险回报为3:1、4:1甚至更高,均值回归策略往往为潜在的风险状况提供不太有吸引力的潜在利润。因此,逆势交易者通常发现最好设定一个保守的止盈目标水平,比如1:1或者2:1这样的范围之内。

6. 不要在交易中承受超过2%的风险 — 任何交易策略的成功在很大程度上依赖完善的交易计划和风险管理。交易者需要特别注意风险管理中的头寸规模。作为一般风险管理准则,逆势交易者应该考虑每笔交易中2%的风险。

总结

逆势交易原本的风险就要高于顺势,所以切忌重仓交易,在原有的高风险上进一步加大风险,所以逆势交易者需要更加小心谨慎,止损设置也需要更为保守,追求“砍一刀就走”的作战风格,不可贪多。

外汇市场有着自己的运行轨迹,它会在不同的时刻,成就不同风格的交易者。因此,不管是顺势交易者,还是逆势交易者,只要操作得当,身形灵动,都能够在相应的行情中获得盈利。

但是,不管是顺势还是逆势,都要尽量对抗人性的弱点,不要在不该贪婪的时候贪婪,也不能在不该畏惧的时候畏惧,顺势还是逆势交易都需要严格的风险控制和资金管理,才能够以在自己的主场获得更多盈利,以更小的亏损轻松跨过对自己不利的行情,成为市场最终的赢家。


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