交易止损里的“门道”:计划止损与突发止损

作者:Sue

时间:2021-12-15 08:38:06

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止损是投资者必备的交易技巧。一般来说,最后的亏损是因为没有执行盈亏比3:1设定的止损而产生计划外超额止损,而这种损失大多就是来自所谓的突发性止损。

那么,计划止损与突发止损这两种止损方式究竟有什么不同,我们又应该采取什么策略去处理和应对呢?

 计划止损 

单从表面意思看,计划止损就是在制定交易计划时设定的止损价位或条件信号。但从更深度的认识来看,计划止损在实际操作中是可以按计划设定的价位被执行,一般表现为行情走势具有连续价位和充分的市场流动性。

止损方法一般可以分为三类:固定止损、跟踪止损和条件止损。

固定止损:即通过限定具体的止损位置,从而止损固定的数额。比如10%止损法或技术形态价位止损等。

这种止损类型一般都有明确的计划损失限定,可以很好地体现盈亏比3:1的原则。这类止损方法比较容易理解,执行也很简单。

跟踪止损:即通过设定并跟踪相关止损条件和信号来完成止损功能。这种止损类型一般不设定具体的止损价位,优点是可以跟交易条件结合起来使用。

条件止损:即通过预先假定市场会出现某些情况,过后如果没有出现预期情况即平仓出局。如基本面重要资料公布前,预计资料是利多,但公布后的资料跟预期不一致时,即平仓出局。

总之,计划止损的方法很多,但无论採取何种止损方法都必须是明确的,且可执行的。

 突发止损 

突发止损是指在计划止损无法有效执行时的止损,具体表现为,突发情况出现,或没有连续价位可以执行的,或因流动性不足引起计划止损障碍。突发止损损失是指超过计划止损外的损失。

在实际交易中,这种例子很多,特别是在突发状况方面。另外,市场有时也会因为市场剧烈变化而暴涨暴跌,令投资者不能正常按计划进行有效止损。所以有效地规避或减轻突发止损,对于投资者来说是非常重要的。

 对策与建议 

止损现象是很难避免的,要有效减少损失,首先就是要加强对品种的研究力度,了解其特性。其次,要进行合理的资金管理。合理的资金管理除了可以保证账户不出现恶性亏损外,还可以减轻交易者的心理压力,稳定其判断能力,有利于后续的操作交易。

止损对交易者的心理冲击很大。这需要交易者不断地体会市场变动对自己的心理冲击程度,并从中掌握减轻恐慌情绪的方法。总之,要用理性和果断战胜贪婪和侥倖,方能长久地与市场同行。

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