【汇查查】如何优化交易策略系列——趋势篇

作者:汇查查

时间:2020-12-03 17:23:45

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——汇查查资深分析师:Payne

市场变幻,几经沉浮,您是否还有当初进入市场雄心壮志?是否还在为寻找交易圣经而彻夜难眠?是否为构建交易系统而呕心沥血呢?最终账户的涨幅能否满足自己,自己为交易放弃的机会能否说服自己...

如果在强大的巴莱特定律面前,我想大部分交易者也只能无奈的叹息,交易之路举步维艰。没关系!路,一直都在脚下,如果还没有盈利,我们依然可以重头开始。人生最差的结果无非就是大器晚成。

如果您已经建立了属于自己的交易模型,恭喜你,你已经迈向了交易的大门。如果在交易模型的指导下依然无法完成质的飞跃,那就需要反省自己,优化自己的交易模型。

交易从整体上可分为三大块:趋势、点位以及资金管理。找到薄弱点,然后利用你自己的节奏,一个个优化模型。

不管是浩如烟海的进阶书籍,还是叱咤风云交易大咖,总是会把趋势,把顺势而为挂在嘴边。事实也正是如此,交易首先要解决的一定是趋势的问题。要顺应趋势,先从判断、辨别趋势开始。

1.趋势的理论逻辑

可能大家刚进入市场一定会问前辈这么一个问题:“今天趋势怎么看?”。这是一个让人哑口无言的问题,可以说没有人可以回答这个问题。不是因为趋势不能判断,而是缺少了参照物。

这个参照物就是时间周期。同样的交易品种,不同的周期展现出来的周期完全相反,这是市场运行的必然规律。日线图周期趋势处于上涨过程中的回撤阶段,而在4小时周期已经有了反转的迹象,再换至1小时周期趋势已经发生了转变,那么以哪个周期为准呢?所以,一定要清楚的一个逻辑是:离开了时间周期的范畴去谈趋势没有任何的意义。

既然大小周期趋势不一样是必然的,那么该以哪个周期为准?这个问题不管是“看大做小”“还是“专注于交易周期”均可,二者并不是矛盾体。“看大做小”的逻辑点在于大周期的趋势的稳定性要强于小周期,就类似于行进中的火车一样,想要掉头难度肯定会大于小汽车。

“专注于交易周期”,趋势的改变往往先从小周期开始的,小周期趋势的转变,最终才慢慢变成大周期趋势的反转。行进中的火车想要掉头不是一蹴而就的,至少先得减速,然后才是掉头。所以,两种不一样的趋势理解,在逻辑上并不是矛盾体,只需理清二者之间的关系,配合得到。

至于选择多大的周期,这一定需要根据你的实际情况来决定的。如果你喜欢做日内短线,则交易周期不建议操作1小时。如果您是大忙人没有太多的交易自由时间,那么日线图周期或许是个不错的选择。

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关于周期相悖的问题,建议优化的思路逻辑依然还是从本质入手,将两种周期结构配合使用。如上图所示:产品趋势上涨,在日线图周期内即使出现了回调也在情理之中,只要不跌破前期低点,依然是上涨的趋势。也就是说此刻产品下跌了,依然是正常的上涨趋势;

4小时如果跌破了颈线位置,则4小时周期空头成立,则可布局空单(前提是认可日线图回调的可能),此时,日线图和4小时图趋势相悖,但不妨碍4小时布局空单。当4小时下跌结束,出现上涨的结构,也就意味着日线图调整结束,上涨趋势继续。

所以,立足于当下的交易周期即可。这也是优化趋势的一种方式。

2.优化趋势的判断标准

如何去界定品种周期内的趋势,方式各异,但是必须得维持趋势判断的唯一性。如果您在判断过程中依然还会受到不同判断思路的困扰,那么判断的标准就有了优化的必要。

同时,判断的标准也需要得到市场的验证。任何一种想法,得不到市场正向的验证,那也只能是空中楼阁,华而不实。交易的目的是为了盈利而不是为了交易而交易。

比如说,您利用均线来判断趋势方向,还去参考MACD指标。那么,当两个指标在同一周期给出了相反的方向之时,你该如何取舍。即使您有了取舍,另外一种指标可能会像钉子一样,镶在你脑中,一样会对您接下来的判断产生影响。这就存在着可优化的空间。

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所以,使用一种那就坚持的使用下去。“多多益善”不明白其中的逻辑关系,或许会适得其反。您会选择什么样的趋势判断方式,这个只能取决于您自己了。

3.趋势的纠错机制

在判断趋势之时,我们经常会有这样的疑问。为什么同样是利用均线指标判断趋势,为何有时非常好用,有时趋势变动反复无常?

其实,这最主要的还是因为趋势的震荡,任何一种趋势判断的方法都无法完全规避趋势震荡。对此有大致两种优化思路,一是无视震荡,不管的行情下一刻走出的是震荡还是单边,一视同仁。二是添加非同向性工具过滤震荡,比如利用均线判断趋势,但利用KD等指标过滤震荡,可适当建立您自己的“规律”,只要市场认可即可,并不需要充足的理由,毕竟市场本身就是“无理取闹”的。

当然,不管什么样的方式,总是会有漏网之鱼的,交易只需拿住您该拿的部分就好,不需强求完美。

最为重要的是,一定要建立一种纠错的行情标准。当行情出现的A情况之时,该如何做;出现了B状态时又该如何操作。比如,当价格跌破了趋势均线之时,是否已经构成趋势反转的必要条件?价格跌破后出现了什么样的情况是确认信号,小实体徘徊还是大阳/阴等?

【汇查查】如何优化交易策略系列——趋势篇

以上,大概就是我对趋势优化的建议。重点在于对症下药,出现问题,解决问题。可适当建立自己与市场之间的“联系”,这也是我们常说的归纳总结。最终的立足点在于,如何提高您趋势判断的准确性。

总结要点:

①.趋势一定是带有周期性特征的。

②.趋势周期之间的逻辑关系并不存在相悖的问题。

③.趋势判断标准不一,适合您即可,但需要保持趋势的唯一性。

④.趋势判断细节划分,怎么样才算趋势反转需要细节化,建立自己的联系。

当然,除了趋势的优化,点位的优化也非常的重要,下期将会分享点位优化的思路。

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