掌握头寸交易策略这个几个关键点,想不盈利都很难!

作者:Kate

时间:2020-09-01 08:39:08

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每个交易员由于投资目标不同,交易风格也不尽相同。 那些想要通过频繁交易获得小笔收入挣快钱的人会选择剥头皮交易策略或其它日内交易方式。而那些不喜欢频繁但希望单次收益颇丰的人则会选择长期交易,也就是头寸交易。

这种策略叫做头寸(仓位)交易,是因为交易员会选择持仓(单或多个仓位)较长时间:数天、数周、数月。当其他人可能已经完成了数百个订单,头寸交易员说不定还持着他那一个已经很长时间了的仓位,等待达到预期价位才平仓。

 所需条件 

这种交易方法需要长期的准备和漫长的等待 - 也是最耗交易者时间的地方。而同时,建平仓的操作时间 - 这是盘中交易者们花时间最多的部分,却降到了最低。因此,对于那些喜欢默默钻研,进行狙击手式决策的人们来说,此方法能带来绝对的心理优势。

换个角度来说,一旦你做出决策,就得在市场波动下持仓数天甚至数周。 从心理学角度来说,这是一种挑战:市场的不可预测与波动性始终都在,它不会在意你在钻研某项资产及其历史表现上花了数周时间。因此,在等待计划中的平仓时机到来前交易员的心理压力非常大。这意味着,只有当你准备好了面对市场波动以及不期望的走势时都能保持巍然不动,才可以选择该种策略。

掌握头寸交易策略这个几个关键点,想不盈利都很难!

很明显,要保证该策略起效,坚定的意志并非唯一需求条件。 不仅要能承受得住市场波动,交易员还需要准备大量的资金。只有资金充足才能经得住各类不利波动的消耗,不至于触发追加保证金或其它任何类型的策略中断。此外,交易员还需要对与建仓所需资金相关的入金量进行详尽的计算:仓位大小占账户总资金比例越小,受波动性影响就越小,该笔资金撑到预定的平仓时间的可能性就越大。 因此,“全投”和用1:1000杠杆投1美元,在这里都不可取。

 具体方法 

如果你想尝试头寸交易,需要进行如下一系列步骤。

首先,你要了解市场的长期基本面情况。比如,您认为黄金在3个月内将从1,950美元涨到2,200美元。你查看了多个消息源、进行了长期技术分析、最后确信在3个月左右的长期方向上,该情况出现的概率很大。

然后,你建一个黄金仓并持仓3个月,止盈设置在2,200美元区域,止损设置在1,880美元下方。

第三步 - 你什么也不用做。只需要等待金价最终涨到你分析得出的2,200美元。 在价格达到2,100美元时不用平仓,等达成2,200美元价位时自动平仓。 如该单交易跌到了1,900美元,也不要去平仓,让止损保护自己的收益。该方法的精髓在于:根据基本面建仓,只有基本面出现重大变化才改变计划或平仓。

 关于计算 

从理财角度来看,如在持仓等待达成预期利润的时间内,你无需或只需负担最低费用,那么该策略将最为适合你。此外,在建仓之前,你需要计算在最糟糕情况下,你的账户资金能承受的跌幅。要做到这点,需要计算你所交易资产的点值成本,还有相关的交易手数、预期利润、以及需要选择哪种杠杆。一旦确认交易的资产价格波动对当前的入金量没有威胁 - 那么就可以建仓了。

 小结 

头寸交易是一种简单但有效的策略,只要你了解了它的运作原理并掌握了该策略,你会发现再没有比它更好的。阅读、分析、建仓 - 等几个月后再来摘取你前期准备工作结出的果实。

 (来源于外网)

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