疯狂的赚钱机器!华尔街神级操盘手史蒂夫·科恩的亿万神话

作者:Isla

时间:2020-06-29 08:45:28

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史蒂夫·科恩,华尔街神级操盘手,被称为对冲基金之王,他创立的SAC Capital Advisors是世界上最赚钱的对冲基金之一。后因内幕交易,SAC被迫对外部投资者关闭,并缴纳18亿美元天价罚款及禁业两年。因此,科恩也被国内媒体成为“美国版徐翔”。

 初入市场,天赋惊人 

史蒂夫·科恩在沃顿商学院上学期间,在一个朋友的帮助下开了一个经纪账户,由此开启了自己的交易生涯。1978年,科恩进入华尔街一家小型投资银行和经纪公司Gruntal & Co。上班的第一天,他就展现了惊人的天赋,赚了8000美金。1984年时,表现出色的科恩,在Gruntal & Co拥有了自己的团队。后来,积累了丰富经验和资本的科恩决定离开Gruntal& Co,在他离开前,他管理着公司7500万美元的投资组合和6名交易员,每天给公司赚10万元。

 飞速发展阶段 

1992年,科恩成立S.A.C.资本顾问公司,成立的第一个月就取得了3.4%的回报,到年底回报成了17%。1995年,SAC的资金几乎翻了四番。从2005年开始,科恩把业务从股票扩大到债券、货币和PE。但在2008年,科恩经历了职业生涯中的第一次低潮,SAC的资金缩水18%。2008年底,科恩解雇了所有不交易股票的人,开始把注意力回归到短线股票交易。2009年底,科恩从2008年的亏损中恢复,SAC国际基金在扣除管理费后利润增长了29%。

 内幕交易,被罚18亿美元 

2013年11月4日,美国司法部宣布,由科恩管理的SAC已就内幕交易案同意认罪,SAC总计将支付罚金18亿美元,包含当年3月SAC已向美国SEC支付的6.16亿美元民事赔偿金,以及另外将向美国政府支付12亿美元罚金,这也成为美国历史上针对内幕交易开出的最大罚单。至此,曾经无比辉煌的SAC退出了历史舞台。

 史蒂夫·科恩的交易哲学 

科恩的交易哲学很简单:要在市场赚钱,必须要冒险,但前提是必须要做聪明的冒险。以下是对科恩投资理念的四点总结。

一、重视盘感

科恩大部分时间专注于市场,他曾表示,看盘是一种艺术,自己不能确切地解释盘感,那是对规律的认知。开始交易时,除了屏幕上的数字,自己不看任何事情,总根据自己的直觉和感觉。

二、承受风险

科恩曾称,打牌使他学会了如何承受风险,他承认自己对金钱总是不那么敏感,这跟做交易一样,他关注风险,关注交易本身,但不考虑金钱。打牌,在他学习承受风险的过程中起了决定性作用。

三、专注强项

 从2005年开始,科恩把业务从股票扩大到债券、货币和PE。但在2008年,科恩经历了职业生涯中的第一次低潮,SAC的资金缩水18%。在那之后,科恩意识到,他需要回到老本行。2008年底,他解雇了所有不交易股票的人,开始把注意力回归到短线股票交易。

四、信息分析

 在交易圈中,科恩以“一个贪婪的市场信息收集者”而闻名。作为“信息套利交易”的信徒,科恩在某种程度上依据每天在华尔街流传的成千上万条信息进行交易。在SAC办公室里科恩处于中心,他会从不同团队中汲取最棒的投资理念和想法,并亲自参与交易。

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